یک استراتژی آربیتاژ آماری دو ضلعی خنثی نسبت به بازار برای قراردادهای دائمی هایپرلیکوید: نسبت قیمت ETHUSD/BTCUSD را زمانی که از میانگین متحرک آن منحرف می‌شود معامله کنید، در حالی که یک جفت لانگ-شورت با بتای متعادل نگه می‌دارید تا بتای خالص کریپتو تقریباً صفر باشد. ETH و BTC دو دارایی اصلی کریپتو با بیشترین همبستگی هستند، بنابراین RATIO قیمتی آن‌ها بسیار پایاتر از هر یک از پاها به‌تنهایی است — انحرافات نسبی (ناشی از جریان‌های چرخشی، کاتالیزورهای خاص ETH، یا عدم‌تعادل‌های موقت نقدینگی) تمایل به بازگشت دارند زیرا هر دو دارایی بتای کلان یکسانی دارند. این به‌صراحت هر الگوی شکست فعال در گزارش اخیر را AVOIDS: این NOT یک شرط‌بندی جهت‌دار/بازگشتی تک‌نمادی (ETH تک‌نمادی روی HL در مومنتوم، شکست، AND بازگشت VWAP شکست خورده است — این نسبت باقیمانده را معامله می‌کند، نه جهت ETH را); NOT بودجه به‌عنوان سیگنال (کل خانواده جهت‌دار بودجه یک قبرستان است — این فقط از OHLCV استفاده می‌کند); NOT متکی به داده‌های تکمیلی (بدون OI/لیکوئیدیشن‌ها/اختیارات-IV، که فقط یک بازه ~1 ماهه اخیر را پوشش می‌دهد و استراتژی‌ها را غیرقابل آزمایش می‌کند); NOT اختیارات (از اشکال اندازه‌گذاری سرمایه اختیارات ~0 طفره می‌رود); و NOT CASH-اسپات (پرپ‌ها در یک صرافی MARGIN، طفره رفتن از نقص موتور سرریز نقدی چندابزاری). این به‌طور همزمان سه سبد سهمیه کم‌نمایندگی را پر می‌کند: HYPERLIQUID (7.6%->هدف 20%)، دامنه جفتی، و لانگ-شورت/خنثی نسبت به بازار (14%->فضای بیشتر). فقط 3 پارامتر اصلی (پنجره z، z ورود، z خروج) برای مقاومت در برابر بیش‌برازش که در این جلسه تکرار شده است.