استراتژی انباشت نقدی LONG-ONLY BTC در BINANCE_SPOT که ورودش نه با الگوی قیمت، بلکه با رویداد کاهش اهرم STRUCTURAL بومی رمزارزها تعیین می‌شود: افت شدید بهره باز قراردادهای دائمی همراه با منفی‌شدن نرخ تأمین مالی و افت هم‌زمان قیمت. این استراتژی عمداً DIFFERENT FAMILY از خط کنارگذاشته‌شده اختیار معامله تقویمی/ساختار سررسید Deribit است (که پس از 3 تکرار و با verification_loop شکست خورد) — طبقه ابزار متفاوت (نقدی، نه اختیار معامله)، سازوکار متفاوت (بازگشت ساختاری به میانگین پس از فرسودگی ناشی از سیگنال تخلیه اهرم، نه کسب بازده از ساختار سررسید نوسان)، داده متفاوت (بهره باز و نرخ تأمین مالی، نه یونانی‌ها/IV) و محل معامله‌ای متفاوت در بخش سبد با بیشترین بقا و کمترین نمایندگی (BINANCE_SPOT حدود 6% در برابر سهمیه ≥15%). فرضیه: کاهش اهرم شدید در بازارهای مختلف (تسویه زنجیره‌ای موقعیت‌های خرید) بهره باز را به‌طور مکانیکی فشرده می‌کند و با هجوم فروشندگان استقراضی در کف قیمت، نرخ تأمین مالی قراردادهای دائمی را منفی می‌سازد؛ با پایان‌یافتن فروش‌های ناشی از تخلیه اهرم، فروشنده ساختاری دیگری در بازار نقدی باقی نمی‌ماند و قیمت طی روزهای بعد چند درصد به میانگین بازمی‌گردد. ما این تخلیه را می‌خریم و تا بازگشت نگه می‌داریم؛ این پیش‌بینی جهت بازار نیست. گردش معاملات پایین است (فقط رویدادهای واقعی تخلیه اهرم رخ می‌دهند — چند مورد در سال)، بنابراین هزینه رفت‌وبرگشت نقدی 0.20% در برابر حرکت هدف چنددرصدی ناچیز است. این استراتژی از گورستان هم‌گرایی مومنتوم (L38)، خانواده‌های انتقال سیگنال از دارایی اصلی به آلت‌کوین و نسبت جفت‌ها (L40)، Hyperliquid (L39)، الگوی درون‌روزی دروازه قیمت 4H با فید (L46 — رویدادی ساختاری و چندروزه است، نه دروازه درون‌کندلی) و دام‌های نمونه‌گیری/کارمزد معاملات حمل نرخ تأمین مالی دلتاخنثی دوری می‌کند.