استراتژی بازگشت میانگینِ صرفاً خرید روی یک نماد، با قراردادهای آتی دائمی DOGEUSDT و کندل‌های روزانه (1D)، بر پایه داده‌های ONLY OHLCV. DOGE به شکاف روشن تنوع‌بخشی پرتفوی می‌پردازد: هنوز هیچ استراتژی DOGE وجود ندارد و پرتفوی فعلی به‌شدت به دارایی‌های بزرگ متمایل است (BTC/ETH/BNB/SOL/AVAX/LINK/ADA/DOT/XRP). DOGE دسترسی به بخش میم‌کوین‌های نقدشونده و متکی به معامله‌گران خردِ بازار رمزارز را فراهم می‌کند؛ پویایی بازده این بخش از نظر ساختاری با دارایی‌های بزرگِ کاربردمحور تفاوت دارد (تسلیم شدید درون‌روزی و سپس خرید تهاجمی در افت قیمت). این استراتژی مشخصاً شرایط اشباع فروش کوتاه‌مدت ONLY را در روندهای صعودی بلندمدتِ تثبیت‌شده هدف می‌گیرد و مستقیماً به نقطه‌ضعف فرضیه بازگشت SUI 4H «بازگشت از کف پایین‌ترِ N کندل» می‌پردازد؛ بازگشت میانگین ساده، بدون تأیید نوسان یا رژیم، در 221 معامله به PF 0.83 منجر شد. سه شرط تأیید مستقل، رژیم فاجعه‌بار «خرید چاقوی در حال سقوط در بازار نزولی» را که بازگشت میانگین در آن هیچ مزیتی ندارد، حذف می‌کنند: (1) اشباع فروش مکانیکی با لمس باند پایینی بولینگر؛ (2) اشباع فروش مومنتوم با RSI(14) < 30؛ (3) شرط رژیم بلندمدت با بسته‌شدن قیمت بالاتر از 200-روزه SMA. بازه زمانی روزانه و فراوانی معامله عمداً پایین (برآورد 6-12 معامله در سال) اثر کارمزد را ناچیز نگه می‌دارند (حدود 0.10% RT در برابر 8-15% مورد انتظار برای هر معامله برنده) و فضای بیش‌برازش را که اعتبارسنجی پیش‌رونده BTC «انباشت افت سرمایه نقدی» را از بین برد، به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهند (OOS). پنج پارامتر در مجموع، با همه مقادیر روی پیش‌فرض‌های معیار تنظیم شده‌اند: 14/30 وایلدر برای RSI، 20/2.0 بولینگر و خط رژیم نهادی استاندارد 200-روزه؛ برای ساخت فرضیه نیازی به تنظیم نیست.