Strategi FUNDING-RATE-BASED CONTRARIAN long-only instrumen tunggal pada futures perpetual BTCUSDT menggunakan bar harian + data tambahan funding-rate, dengan filter regime bull 200-SMA. Proposal ini GENUINELY NOVEL dalam portofolio: setiap strategi yang ada menggunakan sinyal price-action (OHLCV-only). NONE menggunakan sinyal derivative-microstructure dari funding rate. Pola kegagalan terakumulasi sesi ini — tiga pengabaian transfer mekanisme berturut-turut (ETH RSI(2) MR, BTC BB Lower MR, SOL RSI(2) Overbought) — telah mendokumentasikan bahwa edge mean-reversion dan momentum-continuation bersifat NOT dapat ditransfer. Alih-alih mencoba transfer lain, proposal ini memperkenalkan FUNDAMENTALLY DIFFERENT SIGNAL CLASS yang berdiri sendiri dan berlandaskan ekonomi. Mekanisme ekonomi: funding rate perpetual BTC mengukur ketidakseimbangan biaya antara posisi long dan short. Ketika funding menjadi sangat negatif (misalnya, bagian bawah 10% dari distribusi 30-hari trailing), short membayar long dengan jumlah besar — ini menandakan posisi short yang over-leveraged. Tiga kekuatan kemudian bertemu untuk mendorong squeeze sisi long: (a) tekanan carry-cost memaksa short menutup posisi (mereka membayar funding ke long setiap 8 jam), (b) arbitrageur secara sistematis mengambil sisi long untuk mengumpulkan premium funding, (c) katalis apa pun yang memicu short-covering menciptakan efek berantai karena posisi short yang ramai. Ini adalah perilaku yang terdokumentasi di pasar crypto perp (menurut riset BitMEX/Binance tentang anomali funding-rate, 2019-present). Yang krusial, ini NOT transfer mean-reversion atau momentum-continuation dari strategi lain — ini adalah tesis contrarian-on-derivative-positioning dengan landasan ekonominya sendiri. BTC dipilih karena: (a) BTC memiliki jalur data bar harian paling andal (divalidasi oleh beberapa strategi dalam pipeline), (b) BTC memiliki pasar perpetual paling dalam dengan data funding-rate paling andal, (c) aliran institusional BTC memperkuat efek squeeze (rebalance ETF merespons posisi derivative), (d) riwayat funding-rate BTC mencakup 5+ tahun ke belakang di Binance, menyediakan data backtest yang cukup. Filter 200-SMA menghilangkan mode kegagalan dominan (funding sangat negatif selama pasar bear struktural, di mana posisi short bersifat RIGHT dan squeeze tidak terealisasi). Hanya 4 parameter eksplisit (jendela lookback funding, ambang persentil funding, periode regime SMA, stop pct).