Strategi breakout ekspansi rentang terarah long+short pada BNBUSDT.BINANCE (kontrak perpetual USD-M) menggunakan bar harian. Ini adalah kelas mekanisme yang secara eksplisit berbeda dari setiap entri portofolio yang sudah ada: strategi ini tidak hanya mensyaratkan breakout terarah (penutupan hari ini melampaui titik tertinggi atau terendah kemarin), tetapi juga ALSO bahwa rentang hari ini secara bermakna lebih lebar dibandingkan riwayat terkini (true range hari ini > 1.5× median true range 10 hari). Filter ganda ini menyaring “breakout rentang sempit”—situasi ketika harga merangkak melampaui titik tertinggi kemarin tanpa keyakinan—yang merupakan pola gangguan dominan yang merusak strategi Donchian dan TSM generik. Filter “ekspansi rentang” merupakan kontribusi klasik Linda Raschke (1992) bagi trading sistematis, yang terdokumentasi dengan baik di pasar futures dan ekuitas. Mekanismenya secara mekanis ortogonal terhadap semua mekanisme portofolio yang sudah ada: bukan Donchian (menggunakan titik tertinggi N-bar, bukan perbandingan rentang); bukan TSM (menggunakan imbal hasil bertanda, bukan ekspansi volatilitas); bukan Bollinger squeeze (menggunakan kompresi lebar, bukan ekspansi rentang saat breakout); bukan teori Dow (menggunakan puncak pola, bukan ekspansi satu bar); bukan pullback (membeli saat harga turun, bukan pada hari breakout); bukan ORB (tanpa acuan sesi). Ini adalah sinyal berkeyakinan tinggi satu bar yang secara mekanis tidak berkorelasi dengan portofolio yang ada. BNB BINANCE futures dipilih sebagai venue karena: (a) BNB adalah kripto terbesar ke-4 dengan volume futures harian sekitar $500M-$1B (jauh melampaui batas likuiditas ETC yang menggagalkan generalisasi lintas instrumen), (b) BNB memiliki data perpetual Binance berkelanjutan selama 5+ tahun (cukup panjang untuk walk-forward 3-jendela yang tangguh), (c) pendorong fundamental khas BNB—token bursa, pembakaran berkala, peluncuran ekosistem Chain BNB—membuatnya kurang berkorelasi dengan sinyal momentum yang digerakkan BTC dibandingkan ETH/SOL, sehingga memberi diversifikasi nyata ketika ditambahkan bersama strategi BTC/ETH/SOL TSM yang sudah ada dalam portofolio, (d) venue futures Binance memungkinkan posisi arah BOTH secara native (SPOT tidak bisa), sehingga mengisi kekurangan kuota long+short (saat ini 12.0% dibanding target sekitar 45%—kelompok DIRECTION yang paling kurang terwakili), (e) batas biaya 0.10% RT di Binance futures sesuai untuk strategi berfrekuensi harian (dapat tertutupi oleh pergerakan harian 4-10% yang lazim). Murni OHLCV—tanpa ketergantungan data tambahan NO (menghindari pembatalan 14+ sesi akibat kekurangan infrastruktur). Total 3 parameter: range_lookback=10, range_multiplier=1.5, atr_stop_mult=1.5. NOT port lintas-venue (pembatalan HL SOL TSM membuktikan klaim lintas-venue tidak dapat diandalkan). NOT port lintas-instrumen (ini adalah pengujian yang baru dimotivasi untuk mekanisme yang belum pernah dicoba pada aset ini). Batas penghentian tegas disertakan sejak awal.