Strategi mean-reversion long-only pada futures perpetual satu instrumen DOGEUSDT dengan candle harian (1D) dan data ONLY OHLCV. DOGE mengatasi kesenjangan diversifikasi portofolio yang jelas — belum ada strategi DOGE, dan portofolio saat ini sangat condong ke aset mayor (BTC/ETH/BNB/SOL/AVAX/LINK/ADA/DOT/XRP). DOGE memberi eksposur ke segmen meme kripto yang likuiditasnya tinggi dan digerakkan investor ritel. Segmen ini memiliki dinamika imbal hasil yang secara struktural berbeda dari aset mayor token utilitas: kapitulasi intrahari yang kuat diikuti pembelian saat harga turun secara agresif. Strategi ini secara khusus menargetkan kondisi jenuh jual jangka pendek ONLY dalam tren naik jangka panjang yang sudah terbentuk, sekaligus mengatasi langsung kegagalan hipotesis pembalikan N-Bar Lower-Low SUI 4H (mean-reversion naif tanpa konfirmasi volatilitas/regime menghasilkan PF 0.83 dalam 221 transaksi). Tiga gerbang konfirmasi independen menyingkirkan kondisi katastrofik “membeli pisau jatuh di pasar bearish” saat mean-reversion tidak memiliki keunggulan: (1) jenuh jual mekanis melalui sentuhan pita bawah Bollinger, (2) jenuh jual momentum melalui RSI(14) < 30, (3) gerbang regime jangka panjang melalui penutupan > 200-hari SMA. Kerangka waktu harian dan frekuensi transaksi yang sengaja rendah (diperkirakan 6-12 transaksi/tahun) menjaga dampak biaya tetap minimal (~0.10% RT dibandingkan 8-15% yang diharapkan per transaksi untung) dan secara drastis mengurangi ruang overfitting yang merusak walk-forward BTC Spot Drawdown Accumulation OOS. Total lima parameter, semuanya memakai nilai default kanonis (Wilder 14/30 untuk RSI, Bollinger 20/2.0, garis regime institusional standar 200-hari) — tidak perlu penyetelan untuk menyusun hipotesis ini.