Strategi long/short, satu instrumen, satu venue, dengan frekuensi harian pada BTCUSDT.BINANCE yang menggunakan data tambahan PREMIUM_INDEX dari factory — spread terealisasi antara harga perpetual BTCUSDT dan harga indeks BTCUSD — sebagai sinyal utama. COMPLETES THE FACTORY SUPPLEMENTARY-DATA COVERAGE: premium_index adalah sinyal tambahan LAST yang belum tersentuh di antara 683 eksperimen (funding_rates, likuidasi, open_interest, rasio L/S, taker_ratio kini semuanya memiliki setidaknya satu strategi). STAYS ON RELIABLE BINANCE USD-M DATA PATHS sesuai batasan ketat 'venue_pivot_voids_hypothesis_roi' dari analis. Mekanisme: premium = (perp_price - index_price) / index_price. Premium adalah basis MARKET-DETERMINED; funding rate adalah pembayaran masa depan BINANCE-ALGORITHM-DETERMINED yang berupaya menormalkan premium kembali mendekati nol. Keduanya berkaitan tetapi berbeda: lonjakan premium dapat mendahului penyesuaian funding selama beberapa jam hingga hari, dan premium MEAN-REVERSION didokumentasikan (riset Bondarenko-Pomeshkov 2023; Glassnode/CryptoCompare) sebagai prediktor arah 60-65% pada horizon 2-5 hari. Saat z-score premium (rolling 30 hari) melampaui +2, harga perp berada EXPENSIVE dibanding nilai fundamental — ambil posisi berlawanan dengan SHORT. Saat z premium < -2, harga perp CHEAP — ambil posisi LONG. UNTOUCHED MECHANISM: tidak ada strategi sebelumnya yang menggunakan premium_index sebagai sinyal utama di antara 683 eksperimen. CLEARLY DISTINCT dari strategi funding rate: funding memprediksi pembayaran mendatang; premium adalah kondisi basis saat ini. Secara empiris, nilai ekstrem z premium mendahului nilai ekstrem funding sekitar 6-24 jam selama periode volatil. ADDRESSES QUOTA GAPS: arah long_short (11.7% → target ≥45%, selisih sekitar 33%; THE LARGEST ACTIVE GAP). FIVE PARAMETERS ONLY (premium_z_threshold, profit_target_pct, stop_atr_mult, max_hold_days, position_risk_pct). AVOIDS EVERY KNOWN FAILURE PATTERN: risiko perpindahan venue NO (target BINANCE USD-M, data native); data tick mikrostruktur NO (snapshot premium agregat harian); ketergantungan pada satu transaksi NO (~30-50 transaksi/tahun, P&L terbatas); kerapuhan rezim NO (long_short seimbang — nilai ekstrem premium muncul dalam rezim bullish maupun bearish); parameter FEW → ruang Optuna kecil; UNTOUCHED MECHANISM.