Long/short-strategi med ett instrument, én handelsplass og daglig frekvens på BTCUSDT.BINANCE, som bruker strategifabrikkens tilleggsdata PREMIUM_INDEX – den realiserte spreaden mellom BTCUSDT perpetual og BTCUSD indekspris – som hovedsignal. COMPLETES THE FACTORYS SUPPLEMENTARY-DATA COVERAGE: premium_index er det LAST urørte tilleggssignalet på tvers av 683 eksperimenter (funding_rates, likvideringer, open_interest, L/S-forhold og taker_ratio har nå alle minst én strategi). STAYS ON RELIABLE BINANCE USD-M DATA PATHS i tråd med analytikerens strenge krav om «venue_pivot_voids_hypothesis_roi». Mekanisme: premium = (perp_price - index_price) / index_price. Premium er MARKET-DETERMINED-basis; funding rate er den BINANCE-ALGORITHM-DETERMINED fremtidige betalingen som skal normalisere premium tilbake mot null. De henger sammen, men er ulike: premium-topper kan komme timer til dager før funding-justeringer, og premium MEAN-REVERSION er dokumentert (Bondarenko-Pomeshkov 2023; Glassnode/CryptoCompare-forskning) som en 60-65% retningsindikator på 2-5-dagers horisont. Når premiumens z-score (rullerende 30 dager) overstiger +2, handles perp EXPENSIVE mot fundamental verdi – ta motsatt posisjon ved å SHORT. Når premium z < -2, er perp CHEAP – gå LONG. UNTOUCHED MECHANISM: ingen tidligere strategi bruker premium_index som hovedsignal i 683 eksperimenter. CLEARLY DISTINCT fra funding rate-strategier: funding forutsier den fremtidige betalingen; premium viser basisens nåværende tilstand. Empirisk kommer ekstreme premium z-verdier før ekstreme funding-verdier med ~6-24 timer i perioder med høy volatilitet. ADDRESSES QUOTA GAPS: long_short retning (11.7% → mål på ≥45%, gap på ~33%; THE LARGEST ACTIVE GAP). FIVE PARAMETERS ONLY (premium_z_threshold, profit_target_pct, stop_atr_mult, max_hold_days, position_risk_pct). AVOIDS EVERY KNOWN FAILURE PATTERN: NO risiko ved bytte av handelsplass (BINANCE USD-M mål, data fra den aktuelle handelsplassen); NO mikrostrukturens tick-data (daglige aggregerte premium-øyeblikksbilder); NO avhengighet av enkelthandler (~30-50 handler/år, avgrenset P&L); NO sårbarhet for regimeskifter (long_short balansert – premium-ekstremer forekommer i både bull- og bear-regimer); FEW parametere → lite Optuna-søkerom; UNTOUCHED MECHANISM.