En minimal kontrær strategi med shortbias på ett instrument: perpetual futures på ETHUSDT, med dagsbarer (1D) og åpen interesse som tilleggssignal. Hypotesen er at når åpen interesse øker raskt under en prisoppgang (det vil si at OI stiger >X % over N dager samtidig som prisen stiger >Y %), drives oppgangen først og fremst av belånte long-posisjoner snarere enn spotakkumulering – et klassisk oppsett for en long squeeze som avvikles. Strategien åpner en shortposisjon ved dette avviket og lukker shortposisjonen når enten OI går tilbake mot gjennomsnittet (nedbelåningen er fullført), eller prisen faller under et fastsatt gulv. Skiller seg fra alle eksisterende strategier i pipelinen (ingen bruker OI) og alle mislykkede hypoteser (ingen brukte OI; ingen feil handlet om avvik eller squeeze; ingen var en kontrær short på ETH). Bruker bevisst ETH fremfor SOL/XRP/BNB fordi (1) ETH har den reneste og mest omfattende OI-historikken i stor skala, (2) tidligere shorts basert på funding på SOL/XRP mislyktes, og (3) perpetual-markedet til ETH er det nest mest omsatte kryptoperp-markedet globalt – squeeze-dynamikken er svært synlig. Tre parametere totalt: OI terskel for oppgang, terskel for prisoppgang og tilbakeblikksvindu.