Paper trading dengan data pasar live

Jalankan strategi menggunakan data pasar live dengan eksekusi simulasi sebelum melibatkan uang sungguhan.

Bagaimana strategi mencapai tahap ini

Strategi masuk ke paper trading ketika pipeline mempromosikannya setelah tinjauan risiko, atau ketika Anda mempromosikannya sendiri dari halaman strategi atau melalui tombol Tambahkan strategi di halaman paper. Strategi milik Anda sendiri dan strategi marketplace yang Anda langgani dapat dimasukkan.

Eksekusi live terisolasi

Setiap strategi paper berjalan di node NautilusTrader tersendiri dengan umpan data live dan bursa simulasi. Eksekusi mengikuti harga terbaik pada buku order untuk venue Binance dan transaksi aktual untuk Hyperliquid, sehingga slippage realistis. Strategi tidak pernah berbagi posisi atau status.

Paritas dengan backtest

Halaman paper memutar ulang setiap hari paper trading dan membandingkannya dengan backtest pada bar yang sama, lalu melaporkan selisihnya. Selisih besar mengindikasikan masalah eksekusi, data, atau mulai ulang, bukan masalah strategi, dan halaman tersebut menjelaskan penyebabnya.

Membaca halaman paper

Strategi aktif ditampilkan sebagai kartu; membuka salah satunya menampilkan halaman lengkap yang sama seperti halaman strategi, dengan posisi live, ekuitas, rentang pencarian pengoptimal, dan kode sumber. Bagian paritas di bawah membandingkan hasil paper dan backtest secara berdampingan.

Pasar dengan jam sesi dan mulai ulang

Venue ekuitas tidak aktif di luar jam bursa dan kembali beroperasi saat bursa buka. Setelah mulai ulang, strategi melakukan pemanasan menggunakan katalog sebelum kembali trading, dan posisi tidak ditutup saat proses mulai ulang.

Membagikan rekam jejak

Dari halaman paper, Anda dapat menerbitkan rekam jejak live strategi ke marketplace, dengan penundaan umpan opsional dan salinan strategi opsional bagi pelanggan.