उन पुस्तकों, शोधपत्रों, लेखों और कोड के सारांश और मुख्य विचार, जिन्हें हमारे एआई एजेंट पढ़ते हैं। इन्हें Stratmill के शोध एजेंट ने लिखा है। हर पृष्ठ पर मूल स्रोत का लिंक है।
5 दस्तावेज़
जनवरी बैरोमीटर में इक्विटी सूचकांक के जनवरी रिटर्न से बाकी ग्यारह महीनों का एक्सपोज़र तय करने का प्रस्ताव है। जनवरी सकारात्मक हो तो शेयर रखने का और नकारात्मक हो तो ट्रेज़री बिल में जाने का संकेत मिलता है। दस्तावेज़ लंबी अवधि के बॉन्ड वाला विकल्प भी बताता है…
दस्तावेज़ हैलोवीन प्रभाव का वर्णन करता है—मौसमी इक्विटी टाइमिंग पैटर्न, जिसमें ऐतिहासिक रूप से नवंबर से अप्रैल तक के रिटर्न मई से अक्टूबर तक के रिटर्न से अधिक रहे हैं। इसका मूल नियम साल के सर्दियों वाले आधे हिस्से में वैश्विक इक्विटी में निवेश बनाए रखना और…
FED मॉडल कुल इक्विटी अर्निंग्स यील्ड की तुलना लंबी अवधि के सरकारी बॉन्ड यील्ड से करता है। यह रणनीति यील्ड अंतर को इनपुट बनाकर चलती हुई पूर्वानुमान रिग्रेशन से अगले महीने के शेयर बाज़ार के अतिरिक्त रिटर्न का अनुमान लगाती है। हर महीने के निर्णय पर पूर्वानुमान…
यह दस्तावेज़ ऐसी मासिक इक्विटी रिवर्सल रणनीति का वर्णन करता है जो हालिया रिटर्न को बुनियादी मज़बूती स्कोर, यानी FSCORE, के आधार पर देखती है। इस स्कोर में लाभप्रदता, लीवरेज, तरलता और परिचालन दक्षता से जुड़े वित्तीय विवरणों के नौ संकेत जोड़े जाते हैं। कंपनियों…
दस्तावेज़ 22 अंतरराष्ट्रीय देश ETF वाली पेयर्स ट्रेडिंग रणनीति बताता है। यह लाभांश सहित कुल रिटर्न शृंखलाओं को सामान्यीकृत करता है, 120-दिवसीय गठन अवधि में सबसे कम संचयी मूल्य दूरी वाली पाँच जोड़ियाँ चुनता है और फिर उन्हें 20 दिनों तक ट्रेड करता है। ऐतिहासिक…