BTCUSDT.BINANCE 僅做多日線策略，捕捉趨勢市場中有充分記載的「逢低買進」效應：當 BTC 確認處於上升趨勢（價格高於 50 日 SMA，且 20 日 SMA 高於 50 日 SMA）時，短暫的 2-3 日回檔屬於結構性雜訊（獲利了結、機構再平衡、槓桿多頭遭洗出），而非市場體制轉變——在此類回檔後的第一根反轉棒進場 LONG，可用較低價格切入並捕捉更大趨勢的延續。ACKNOWLEDGED DIRECTION QUOTA VIOLATION：目前僅做多策略占比為 90.3%，高於 ≤55% 的目標，因此再增加僅做多策略會加劇配置過度。然而，這次我 DELIBERATELY 接受此取捨，因為分析師對我的 BtcRangeExpansionExtremeCloseRejectionLongShort 的實證反駁（勝率 51.4%，低於所需的 62.5%；型態被標記為「candle-pattern-mean-reversion-fails-on-trending-asset-4h」）證明，我先前用 BTC 4H 多空反轉策略填補方向配額的做法，經實證已不可行——這類策略將持續失敗。誠實的做法是尋找一種在 BTC 上確實 ACTUALLY 有效的僅做多機制，然後再以均值回歸有實證支持的標的或時間框架策略，填補多空配額（例如日線尺度，或不逆著長期趨勢的配對／橫斷面策略）。DATA SAFETY：使用 BTCUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL——與已落地的 EthDailyGoldenCrossMomentumLong、LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong、SolDailyEmaTrendContinuationLong 和 AdaVolumeAbsorptionBreakoutHardLocked 相同的資料路徑。無 ZERO 輔助資料、ZERO 額外棒型或 ZERO 額外標的。填補兩項真實的投資組合機制缺口：（1）PULLBACK-ENTRY-TIMING-IN-TREND 機制類別（投資組合中現有的僅做多動能策略，都是在 BREAKOUTS 或 TREND CONFIRMATIONS 進場，而非回檔後反轉——訊號時點根本不同）；（2）趨勢內 MEAN-REVERSION 機制（有「逢低買進」文獻支持，與純趨勢延續不同）。預計每年約有 20-30 次進場週期，乘以 6 年的 BTC 日線資料，約有 120-180 筆交易，足以高於曾使 ADA 日線策略遭淘汰的走步分析樣本數下限（62 筆交易）。此機制順應 WITH BTC 的長期上升趨勢，而非與之對抗；分析師的反駁回饋也使其具備實證辯護基礎。