کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
689 دستاویزات
WebCryptoAgent مختصر مدت کی کرپٹو ٹریڈنگ کا ایک فریم ورک ہے جو ویب مواد، سماجی جذبات اور OHLCV مارکیٹ ڈیٹا کو ملاتا ہے۔ یہ مختلف معلوماتی ذرائع کا تجزیہ کرنے کے لیے ہر طریقۂ معلومات کے مطابق ایجنٹس مقرر کرتا ہے، پھر ان کے جائزوں کو یکجا کر کے اعتماد کی سطح…
یہ جائزہ ایکویٹیز، ای ٹی ایف، مرکزی کرپٹو مارکیٹس، پرپیچوئل فیوچرز اور آن چین سرگرمی میں AI کے استعمال کا جائزہ لیتا ہے۔ یہ سرمایہ کاری منافع تک پہنچنے کو سلسلہ وار مراحل کے طور پر دیکھتا ہے: وقت کے مطابق دستیاب ڈیٹا سے قابلِ اعتماد اشارہ، قابلِ عمل…
مقالہ ایگن رسک پیریٹی کے آئسوٹروپی اصول کو پورٹ فولیو تخصیص کے ایسے فریم ورک تک بڑھاتا ہے جو اوسط-تغیر آپٹیمائزیشن کو قابلِ ترتیب آئسوٹروپی پابندی سے ملاتا ہے۔ آئسوٹروپی خطرے کو ایگن موڈز میں پھیلاتی ہے اور ایک جیومیٹریائی ریگولرائزر کے طور پر غیر یقینی…
دستاویز حدی آرڈر بک کے ماڈلز کی ایک قسم پیش کرتی ہے، جو وسطی قیمت کے مقابلے میں بک کے لیے تصادفی جزوی تفرقی مساوات استعمال کرتے ہیں۔ ضربی شور آرڈر بک کی بدلتی ساخت کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ وسطی قیمت کا الگ تصادفی عمل آرڈر فلو سے منسلک ہے۔ مصنفین ایسی شرائط…
یہ مقالہ متحرک حکمتِ عملیوں کے منافع کے پہلے چار لمحات اخذ کرتا ہے، جب اثاثوں کے منافع اور تجارتی اشارے یا وزن مشترکہ طور پر گاؤسی ہوں۔ اس میں گزشتہ منافع کے خطی فلٹرز اور ٹائم سیریز ماڈلز کی پیش گوئیوں جیسے اشارے شامل ہیں، اور حکمتِ عملی کے نتائج کو اشاروں…
مقالہ پورٹ فولیو مینجمنٹ کے لیے ڈیپ تقویتی لرننگ ایجنٹ پیش کرتا ہے جو منافع کے حصول کو خطرے کی پابندی کے ساتھ متوازن کرتا ہے۔ اس کی ہدف پالیسی قابلِ ترتیب لالچ پیرامیٹر سے یہ بدلتی ہے کہ ایجنٹ بہترین عمل کو کتنی ترجیح دیتا ہے، تاکہ کم خطرے والے انتخاب کی…
مقالہ کولیٹرل والے کاؤنٹرپارٹی سودوں کی قیمت گذاری کے لیے خطرے سے غیر وابستہ فریم ورک بناتا ہے، جس میں کریڈٹ اور ڈیبٹ ویلیوایشن ایڈجسٹمنٹس، مارجننگ اور فنڈنگ اخراجات کو بیک وقت شامل کیا جاتا ہے۔ اس کی مرکزی قیمت گذاری مساوات تکراری ہے، اس لیے فنڈنگ کے اثرات…
دستاویز اس مسئلے کا مطالعہ کرتی ہے کہ جب ٹریڈز عارضی قیمت اثر پیدا کریں اور اثر کا کرنل نامعلوم ہو تو ٹریڈر خطرناک اثاثہ کیسے فروخت کر سکتا ہے۔ یہ باہم مربوط قیمت راستوں، تجارتی اشاروں اور میٹا آرڈرز والے جامد ڈیٹا سے کرنل، یا پروپیگیٹر، کا غیر پیرامیٹرک…
مطالعہ دیکھتا ہے کہ آیا کرپٹو کرنسی کے آن چین پیمانے قیمتوں کی وضاحت اور خطرناک اثاثوں کی تمیز میں مدد دے سکتے ہیں۔ یہ تاریخی ڈیٹا کا تجزیہ، قیمت اور دیگر پیرامیٹرز کے باہمی تعلق کی پیمائش، کلسٹرنگ سے کرپٹو کرنسیوں کی گروہ بندی، اور اثاثوں کو خطرناک یا غیر…
یہ مقالہ اسپاٹ بٹ کوائن ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز میں ٹریڈنگ کے پہلے چار مہینوں، جنوری 11 سے مئی 17، 2024 تک، پریمیم اور ڈسکاؤنٹ کے رویے کا مطالعہ کرتا ہے۔ یہ دیکھتا ہے کہ مجاز شرکا کے زیرِ انتظام فنڈز کی تشکیل اور بازخرید کا عمل، روایتی انڈیکس ای ٹی ایف کے مقابلے…
یہ مطالعہ دیکھتا ہے کہ گھرانے کو بے ترتیب وقت پر آنے والی ہنگامی مالی ضرورت اور مقررہ تاریخ پر واجب الادا بچت کے ہدف کے ساتھ کیسے سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ اگر گھرانہ استطاعت رکھتا ہو تو ہنگامی مالی ضرورت پوری ہونے پر اس کی پوری رقم ادا کرنا لازم ہے؛ گھرانہ…
یہ مقالہ انتہائی نقصان کے خطرے کے انتظام کو نقصان کے مختلف نمونوں—اچانک کریش، اتار چڑھاؤ کی نئی قیمت گذاری اور طویل ڈرا ڈاؤن—سے تحفظ کے درمیان تخصیص کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ مسلسل وقتی مشروط ویلیو ایٹ رسک خاکہ تیار کرتا ہے جو آؤٹ آف دی منی پٹ آپشنز میں لانگ…
یہ دستاویز مختلف نوعیت کے ایجنٹس کے ہاتھوں ٹریڈ ہونے والے ایک اثاثے کا مسلسل وقتی ماڈل بیان کرتی ہے۔ اس کی دوسرے درجے کی حرکیات سرمایہ کاری کے فیصلوں اور ٹریڈز کے درمیان تاخیر ظاہر کرتی ہیں۔ ماڈل میں قدر پر مبنی اوسط کی طرف واپسی، قیاس آرائی یا مخالف سمت کی…
یہ مطالعہ دیکھتا ہے کہ خودکار مارکیٹ میکر کی فیسیں غیر فعال لیکویڈیٹی فراہم کنندگان کے منافع کو کیسے متاثر کرتی ہیں، جب AMM کسی مرکزی ایکسچینج سے مقابلہ کرتا ہے۔ اس کے ریڈیوسڈ فارم ماڈل میں ٹریڈرز آرڈرز بہتر قیمت کی طرف بھیجتے ہیں جبکہ آربیٹریج کرنے والے…
یہ مقالہ ایسی معیشتوں کے لیے اثاثوں کی قیمت گذاری کا دو عوامل پر مشتمل ماڈل پیش کرتا ہے جہاں کمپنیوں کے مارکیٹ سرمائے کی تقسیم کافی بھاری دم والی ہو۔ روایتی مارکیٹ رسک کے ساتھ ماڈل میں تنوع کا رسک بھی شامل ہے، جس کی نمائندگی مساوی وزن والے پورٹ فولیو سے کی…
یہ تحقیق دیکھتی ہے کہ مستقبل کے آرڈر فلو کے غیر یقینی ہونے پر مرکزی ٹریڈنگ ڈیسک کو آنے والے آرڈرز کیسے سنبھالنے چاہییں۔ ڈیسک آرڈرز کو اس امید پر اپنے پاس رکھ سکتا ہے کہ بعد میں مخالف سمت کے فلو سے ان کا اثر زائل ہو جائے، یا انہیں مارکیٹ میں بھیج کر اسپریڈ…
مقالہ استدلال کرتا ہے کہ روایتی ٹرینڈ فالوونگ اور مومینٹم اسٹریٹیجیاں ماضی کے قیمت رویّے پر انحصار کرتی ہیں اور مارکیٹ حالات بدلنے پر محدود ہو سکتی ہیں۔ یہ اثاثہ جاتی انتظام کے فیصلوں سے رہنمائی کے مقصد سے مستقبل کے مارکیٹ رجحانات کی پیش گوئی کے لیے مصنوعی…
مانی اسکوپ ایک بصری تجزیاتی نظام ہے جو صارفین کو کرپٹو کرنسی مارکیٹوں میں ٹریڈز کے ذریعے ہیرا پھیری کے خطرات، بشمول واش ٹریڈنگ، کا جائزہ لینے میں مدد دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کے مربوط مناظر ٹوکن کی ملکیت کی تقسیم، ہولڈروں کے باہمی تعلقات، انفرادی ہولڈروں…
یہ ریاضیاتی مطالعہ غیر مائع مارکیٹوں میں خود مالی اعانت سے ہیجنگ کے عمومی ماڈل کا تجزیہ کرتا ہے، جسے اصل میں شوئنبوخر اور وِلموٹ نے متعارف کرایا تھا۔ ماڈل میں ہیجنگ اسٹریٹیجیوں کے لیے ایک غیر خطی جزوی تفاضلی مساوات پوری کرنا لازم ہے، جس کا ضریب فنکشن سرمایہ…
یہ دستاویز مومینٹم پر مبنی تکنیکی تجزیے کی ایک عمومی شکل بیان کرتی ہے جس میں لین دین کا حجم ضربی عامل کے طور پر شامل ہوتا ہے۔ یہ اس عمومی اشاریے پر مبنی اسٹریٹیجیوں کا کلاسیکی تکنیکی تجزیہ استعمال کرنے والی اسٹریٹیجیوں سے موازنہ تجویز کرتی ہے، تاکہ معمول کے…
مطالعہ بٹ کوائن کی قیمتوں کی پیش گوئی اور الگورتھمک ٹریڈنگ میں ان کے استعمال کا جائزہ لینے کے لیے 41 مشین لرننگ ماڈلز کا موازنہ کرتا ہے، جن میں درجہ بند کنندے اور رجعتی ماڈلز شامل ہیں۔ اس میں پیش گوئی کے پیمانے، جیسے مطلق اور مربّع خطا، کو ٹریڈنگ کے پیمانوں،…
یہ کام ایک FX بروکر کے لیے ٹریڈنگ اسٹریٹیجی تیار کرتا ہے جو کم نقدشوندگی والے کرنسی جوڑے میں بڑی پوزیشن ختم کر رہا ہے۔ بروکر تین جوڑوں پر مشتمل مجموعے میں ٹریڈ کرتا ہے، جس میں وہ جوڑا اور دو زیادہ نقدشوندگی والے جوڑے شامل ہیں؛ ان کا انتخاب اس طرح کیا جاتا ہے…
یہ گفتگو بتاتی ہے کہ COVID-19 کی منڈی میں شدید گراوٹ کے دوران ڈالر نیوٹرل مقداری حکمتِ عملیوں، بشمول حصص میں شماریاتی ثالثی، کو بڑے ڈرا ڈاؤن کیوں ہوئے۔ اس میں وضاحت کی گئی ہے کہ ایسی حکمتِ عملیاں معمول کے حالات میں کیوں کارگر ہو سکتی ہیں، ان منڈی کے حالات کی…
یہ مقالہ دیکھتا ہے کہ آیا بہترین عمل درآمد کے کھیل میں آزاد گہری ری انفورسمنٹ لرننگ ایجنٹس ایسا رویہ سیکھتے ہیں جو ملی بھگت سے مطابقت رکھتا ہو۔ دو کھلاڑیوں اور محدود مدت کے پوزیشن ختم کرنے والے ماحول میں ایجنٹس پراکسمل پالیسی آپٹیمائزیشن استعمال کرتے ہیں اور…