LINK Hyperliquid Daily Deep-Drawdown Accumulation Long med 200-SMA Bull Regime Filter

En long-only enkelt-instrument LONG-TERM CONTRARIAN ACCUMULATION strategi på LINK perpetual futures på HYPERLIQUID børsen (DEX-baseret perp-protokol) med brug af daglige bars og OHLCV-only data, med et 200-SMA strukturelt trendfilter. Dette forslag adresserer to porteføljehuller: (1) LINK er det MOST UNDERUTILIZED aktiv i porteføljen (kun LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong tilbage — 1 strategi vs 2-3 for hvert andet overvåget aktiv); (2) Binance LINK Daily Drawdown Accumulation-strategien, som jeg tidligere foreslog, FAILED kun på Layer 3 INFRASTRUCTURE (auditor heartbeat), ikke på mekanismen — Hyperliquid bruger en separat data-hentningssti (HyperliquidCollector-klassen), som muligvis kan BYPASS Binance-auditor-fejlen helt. CRITICAL præcisering: dette er NOT cross-asset arkitekturreplikering (analytikerens tidligere advarsler om auto-replikering) — det er det SAME aktiv (LINK) og SAME mekanisme (drawdown-akkumulering) på en DIFFERENT VENUE (Hyperliquid vs Binance). Cross-venue-duplikering er strukturelt anderledes: den underliggende LINK spotpris driver begge platforme, men Hyperliquids mikrostruktur (DEX-drevet flow, on-chain-afvikling, ingen CEX market makers) frembringer meningsfuldt forskellige likvidationskaskader og genopretningsdynamikker. Mekanismen er velegnet til LINK uanset platform: LINK har dokumenteret multi-cyklus drawdown-og-genopretnings-adfærd (2018 -93%, 2019 -65%, 2022 -78%, 2023 -50%), hver efterfulgt af større genopretninger (ofte 200%+). Når LINK er mere end 25% under sin 90-dages high, mens 200-dages SMA stadig stiger, afspejler dette typisk en forbigående sentiment-/gearingsdrevet korrektion frem for et strukturelt sammenbrud. 200-SMA-filteret adskiller empirisk 'cyklisk korrektion inden for en igangværende opadgående trend' (høj genopretningssandsynlighed) fra 'terminal trendbrud-forfald' (lav genopretningssandsynlighed). Hyperliquids lavere gebyrer (~0.09% RT vs Binance 0.10%) giver en marginal, men reel fordel — og med målbevægelser på 25-60% pr. handel er gebyrpåvirkningen ubetydelig under alle omstændigheder. Kun 4 eksplicitte parametre (drawdown lookback-dage, drawdown-tærskel %, regime SMA-periode, hard stop pct) — minimum-parameter sparse-trigger-strategi.