LINK Hyperliquid Daily Deep-Drawdown Accumulation Long s filtrem býčího režimu 200-SMA

Pouze dlouhá (long-only) jednonástrojová strategie LONG-TERM CONTRARIAN ACCUMULATION na perpetuálních futures LINK na burze HYPERLIQUID (DEXovém perp protokolu) využívající denní svíčky a data pouze typu OHLCV, se strukturálním trendovým filtrem 200-SMA. Tento návrh řeší dvě mezery v portfoliu: (1) LINK je aktivum MOST UNDERUTILIZED v portfoliu (zbývá pouze LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong — 1 strategie vs. 2-3 u každého jiného sledovaného aktiva); (2) strategie Binance LINK Daily Drawdown Accumulation, kterou jsem dříve navrhl, FAILED pouze na vrstvě 3 INFRASTRUCTURE (heartbeat auditora), nikoli na mechanismu — Hyperliquid používá samostatnou cestu pro získávání dat (třída HyperliquidCollector), která se může BYPASS selhání auditora Binance zcela vyhnout. CRITICAL upřesnění: nejde o NOT replikaci architektury napříč aktivy (dřívější varování analytika před automatickou replikací) — jde o SAME aktivum (LINK) a SAME mechanismus (akumulace poklesu) na DIFFERENT VENUE (Hyperliquid vs. Binance). Duplikace napříč burzami je strukturálně odlišná: podkladová spotová cena LINK pohání obě burzy, ale mikrostruktura Hyperliquid (DEXem řízený tok, on-chain vypořádání, žádní CEX market makeři) vytváří výrazně odlišné likvidační kaskády a dynamiku zotavení. Mechanismus se dobře hodí pro LINK bez ohledu na burzu: LINK má zdokumentované vícecyklové chování typu pokles-a-zotavení (2018 -93%, 2019 -65%, 2022 -78%, 2023 -50%), po nichž vždy následovala výrazná zotavení (často 200%+). Když je LINK více než 25% pod svým 90denním maximem, zatímco 200denní SMA stále roste, obvykle to odráží přechodnou korekci vedenou sentimentem/pákovým efektem, nikoli strukturální rozpad trendu. Filtr 200-SMA empiricky rozlišuje mezi „cyklickou korekcí v rámci probíhajícího uptrendu“ (vysoká pravděpodobnost zotavení) a „terminálním rozpadem trendu“ (nízká pravděpodobnost zotavení). Nižší poplatky na Hyperliquid (~0.09% RT vs. Binance 0.10%) poskytují marginální, ale reálnou výhodu — a při cílových pohybech 25-60% na obchod je dopad poplatků tak jako tak nevýznamný. Pouze 4 explicitních parametrů (počet dní zpětného pohledu pro pokles, prahová hodnota poklesu v %, období SMA pro režim, pct hard stopu) — strategie s minimem parametrů a řídkým spouštěním.