BNB Dagelijkse 50/200-EMA Golden Cross Momentum Long met ATR Trailing Stop

Een long-only single-instrument trendvolgende strategie op BNBUSDT perpetual futures met dagelijkse bars en uitsluitend OHLCV-data. Architectonisch MIRRORS de pipeline-strategie met de hoogste Sharpe — ETH Daily Golden Cross Momentum (Sharpe 4.04, paper_stage) — toegepast op BNB voor portfoliodiversificatie over asset classes heen. De strategie gaat long wanneer het 50-daags EMA boven het 200-daags EMA kruist in een bevestigde langetermijn-uptrend (koers boven 200-daags SMA), en rijdt vervolgens de trend uit met een 3× ATR Chandelier trailing stop. BNB is het logische volgende doel voor de Golden Cross-constructie omdat: (a) BNB de sterkste structurele koperbasis in crypto heeft (Binance-kortingen op fees, BNB Launchpad, BNB Chain gas, kwartaal-burns), wat langdurige trends van meerdere maanden oplevert die sterk lijken op de door institutionele flows gedreven trends van ETH, (b) BNB een vergelijkbare gerealiseerde volatiliteit vertoont als ETH (~55-70% op jaarbasis), waardoor de 50/200 EMA spread-kalibratie die werkt op ETH vermoedelijk goed generaliseert, (c) BNB 5+ jaar aan schone Binance perp-data heeft die 2 volledige bull-bear-cycli beslaan voor een robuuste walk-forward-analyse, (d) de correlatie van BNB met BTC 0.75-0.85 is geweest — hoog genoeg om te bewijzen dat de architectuur toepasbaar is, maar laag genoeg dat BNB-specifieke exchange-katalysatoren idiosyncratische alpha toevoegen. Ontwerp met één dominant filter (200-daags SMA-regime + 50/200-EMA crossover-trigger), waarbij expliciet NOT een multi-conditie AND-gate wordt vermeden (het terugkerende faalpatroon van AVAX Calm-Regime / DOT Pullback / SOL TOM, allemaal verlaten vanwege schaarse signalen en afhankelijkheid van uitschieters). Gekalibreerd voor 5-12 entries/jaar (de empirisch gevalideerde succeszone van de ETH-versie). De bestaande BNB-strategie in de pipeline is BnbFourHourVolumeBreakoutLong (4H-tijdsbestek, volume-breakout-mechanisme) — dit voorstel gebruikt een dagelijks tijdsbestek met een EMA-crossover-mechanisme, wat mechanisme-orthogonaal en tijdsbestek-orthogonaal is en dus echte portfoliodiversificatie toevoegt met minimale signaalcorrelatie.