Uma estratégia long-only de instrumento único STATISTICAL-DISTANCE MEAN-REVERSION em futuros perpétuos de BTCUSDT usando barras de 4 horas e dados apenas de OHLCV, com um filtro de regime de alta de barra diária. Este é o mecanismo de reversão à média COMPLEMENTARY para o BtcFourHourRsi2OversoldMeanRevLong recém-adicionado: RSI(2) mede VELOCITY de queda recente (taxa 2-períodos suavizada por Wilder); as Bandas de Bollinger medem DISTANCE FROM MEAN (distância de desvios padrão da SMA de 20 períodos). As duas bases estatísticas são fundamentalmente diferentes e disparam em condições de barras parcialmente sobrepostas, porém distintas: RSI(2) dispara após quedas rápidas de 2 barras independentemente do nível inicial; BB dispara quando o preço atual está muito abaixo da média de 20 períodos independentemente da velocidade recente. Uma queda lenta de várias barras pode disparar BB sem disparar RSI(2); uma queda acentuada de 2 barras a partir de um nível alto pode disparar RSI(2) sem ficar abaixo de BB. Juntos, fornecem cobertura robusta de reversão à média em condições de sobrevenda tanto rápidas (RSI) quanto lentas (BB) no mesmo ativo+timeframe. Esta proposta está DOUBLY FILTERED contra os padrões de falha documentados: (1) AVOIDS o padrão 'altcoin_daily_minimum_param_trend' — BTC é a cripto de primeiro nível (explicitamente excluída), usa 4H e não diário (alta densidade de sinal), usa reversão à média e não seguimento de tendência; (2) AVOIDS o padrão 'hipótese especifica classe de instrumento não suportada por FactoryStrategy' — usa LINEAR FUTURES (BTCUSDT.BINANCE perpétuo, totalmente suportado), sem opções ou derivativos multi-leg. O mecanismo de Bandas de Bollinger foi documentado por John Bollinger ('Bollinger on Bollinger Bands', 2002) e possui mais de 40 anos de validação empírica. BTC 4H especificamente tem o caminho de dados mais armazenado em cache no sistema (BtcFourHourVolumeBreakoutLong em paper trading com Sharpe 3.74). O mecanismo econômico: quando o fechamento de BTC 4H cai abaixo da Banda de Bollinger inferior de 20 períodos (mais de 2 desvios padrão abaixo da média de 20 períodos), representa um extremo de distância estatística. Em BTC especificamente, isso é amplificado por (a) fluxos institucionais de compra em quedas que respondem sistematicamente a extensões multi-sigma, (b) rebalanceamento de ETF que compra em baixas de extensão, (c) algos sistemáticos de reversão à média que visam a SMA de 20 períodos. Frequência de operações: 30-50/ano, bem acima do limiar de dependência de cauda. Apenas 4 parâmetros explícitos (período BB, multiplicador de desvios padrão BB, período SMA do regime, pct de stop).