Uma estratégia contrária minimalista, com viés vendido e focada em um único instrumento, para contratos perpétuos de ETHUSDT, usando barras diárias (1D) e interesse em aberto como sinal auxiliar. A hipótese é que, quando o interesse em aberto aumenta rapidamente durante uma alta de preço (ou seja, OI sobe >X% em N dias enquanto o preço também sobe >Y%), a alta é impulsionada principalmente por entradas compradas alavancadas, e não pela acumulação no mercado à vista — uma configuração clássica para uma liquidação de posições compradas em cascata. A estratégia abre uma posição vendida nessa divergência e a encerra quando o interesse em aberto reverte à média (OI, indicando que a desalavancagem terminou) ou quando o preço cai abaixo de um piso definido. É distinta de todas as estratégias existentes no pipeline (nenhuma usa OI) e de todas as hipóteses rejeitadas (nenhuma usou OI; nenhuma falha envolveu uma configuração de divergência e liquidação em cascata; nenhuma falha foi uma posição vendida contrária em ETH). Usa deliberadamente ETH em vez de SOL/XRP/BNB porque (1) ETH tem o histórico de OI mais limpo e profundo em escala, (2) posições vendidas anteriores baseadas em funding em SOL/XRP falharam e (3) o mercado perpétuo de ETH é o segundo mercado global de cripto perpétuos com mais negociações — a dinâmica de liquidação em cascata fica muito visível. São três parâmetros ao todo: limite de alta de OI, limite de alta do preço e janela retrospectiva.