کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
145 دستاویزات
دستاویز میں سپرٹرینڈ اشارے کے ATR ملٹی پلائر اور ATR مدت کے انتخاب کے لیے بیزیئن اصلاح کی تجویز دی گئی ہے۔ یہ ترتیبات طے کرتی ہیں کہ اشارہ قیمت کو کیسے ٹریک کرتا اور ٹریڈنگ سگنل کیسے بناتا ہے، اور مقصد دستی طور پر منتخب کردہ قدروں پر انحصار کرنے کے بجائے ان…
مطالعہ بٹ کوائن، ایتھیریم اور لائٹ کوائن کی مختصر مدتی حرکتوں کی درجہ بندی کے لیے تاریخی قیمتیں اور تکنیکی اشاریے استعمال کرتا ہے۔ یہ ایک گھنٹے کے افق میں اوپر اور نیچے کی حرکت شناخت کرنے کی درجہ بندی کے طریقوں کی صلاحیت کا موازنہ کرتا ہے، اور مثبت و منفی…
دستاویز کا مؤقف ہے کہ رجحان کی پیروی کی کارکردگی کو سگنل پیرامیٹر سے وابستہ نظریاتی شارپ تعلق کے ذریعے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس میں Grebenkov اور Serror کے اخذ کردہ فارمولے سے تجرباتی مطابقت رپورٹ کی گئی ہے، اور اسے اس بات کے ثبوت کے طور پر سمجھا گیا ہے کہ…
یہ جائزہ کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ پر تحقیق کا احاطہ کرتا ہے۔ اس شعبے کے اثاثوں میں روایتی سرمایہ کاری سے کچھ مماثلتیں ہیں، مگر ان کا مارکیٹ رویہ الگ ہے۔ جائزے میں ٹریڈنگ نظام اور پلیٹ فارم، ٹریڈنگ سگنلز اور اسٹریٹیجیز، اتار چڑھاؤ اور منافع کی پیش گوئی، بلبلے اور…
مقالہ رویّاتی ہجوم کے فریم ورک میں سمجھے گئے لاگ پیریاڈک پاور لا (LPPL) نمونوں کو امریکی ٹریژری ییلڈز پر لاگو کرتا ہے۔ یہ اکتوبر 2000 سے ایک سال سے زیادہ مدت والے ییلڈز میں اینٹی ببل نمونے کے شواہد کی اطلاع دیتا ہے۔ اس فریم ورک میں اینٹی ببل، اجتماعی ہجوم کے…
یہ مطالعہ KM₂O-Langevin تھیوری کے ذریعے اسٹاک کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کو اسٹیشنری، غیر اسٹیشنری یا درمیانی درجہ بندی میں رکھتا ہے۔ اس درجہ بندی سے دو قسم کے اشاروں میں انتخاب کیا جاتا ہے: اسٹیشنری ادوار کے لیے موونگ ایوریجز اور غیر اسٹیشنری ادوار کے لیے…
یہ دستاویز KBPT پیش کرتی ہے، پیئرز ٹریڈنگ کی ایک پالیسی جو کالمن فلٹر، بولنگر بینڈ سگنلز اور KalmanNet فنِ تعمیر پر مبنی نیورل نیٹ ورک کو یکجا کرتی ہے۔ روایتی شکلیں دو اثاثوں کے تعلق کو گاوسی شور والے خطی اسٹیٹ اسپیس عمل کے طور پر ماڈل کرتی ہیں۔ چونکہ یہ…
یہ مقالہ بٹ کوائن کی قریب المدت قیمت کی سمت کی پیش گوئی کے لیے ایک ماڈل پیش کرتا ہے جو گھنٹہ وار قیمت اور حجم کے فیچرز کو ریڈٹ کے جذبات کے ساتھ ملاتا ہے۔ مسلسل شمار ہونے والا اتار چڑھاؤ ہر مشاہدے کو مستحکم یا غیر مستحکم قرار دیتا ہے، اور سیکھا ہوا گیٹ جذبات…
یہ مقالہ ٹریڈنگ سیریز میں مجموعی منافع کی بالائی حد اخذ کرکے ثابت کرتا ہے، پھر ترقی یافتہ اور ابھرتی ہوئی اسٹاک مارکیٹوں میں روایتی تکنیکی ٹریڈنگ قواعد کا جائزہ لیتا ہے۔ اس کا بنیادی سوال یہ ہے کہ آیا یہ قواعد مارکیٹ سے بہتر منافع پیدا کر سکتے ہیں۔ تجزیہ…
مقالہ کرپٹو کرنسی کے متحرک پورٹ فولیو کا ایسا طریقہ تجویز کرتا ہے جو تکنیکی سگنلز کو خبروں کے جذبات سے ملاتا ہے۔ مومینٹم ظاہر کرنے کے لیے یہ 14-روزہ رلیٹو اسٹرینتھ انڈیکس اور سادہ متحرک اوسط استعمال کرتا ہے، جبکہ VADER خبروں کے جذبات کا تجزیہ کرتا ہے اور…
مطالعہ مالی خبروں سے اخذ کردہ جذبات کو تکنیکی اشاروں اور ٹائم سیریز پیش گوئی کے ساتھ ملانے والا ٹریڈنگ طریقہ بیان کرتا ہے۔ یہ جذبات کے تجزیے کے لیے GPT-2 اور FinBERT استعمال کرتا ہے، حاصل شدہ سگنلز کو مومینٹم اور رجحان کے پیمانوں کے ساتھ جوڑتا ہے، اور حکمتِ…
مقالہ DNN-فارورڈ ٹیسٹنگ نامی اسٹریٹیجی انتخاب کا عمل تجویز کرتا ہے۔ تاریخی قیمتوں پر نتائج کی بنیاد پر ہی ٹریڈنگ اسٹریٹیجی چننے کے بجائے، یہ پہلے ایک گہرے فیڈ فارورڈ نیورل نیٹ ورک سے قیمت کا ممکنہ مستقبل کا راستہ پیش گوئی کرتا اور ان پیش گوئیوں پر تکنیکی…
دستاویز ایک صرف لانگ پوزیشن لینے والا USD/TWD ٹریڈنگ ایجنٹ بیان کرتی ہے، جو قلیل مدتی رجحانات کی کوانٹم لانگ شارٹ ٹرم میموری (QLSTM) پیش گوئیوں کو کوانٹم ایسیئنکرونس ایڈوانٹیج ایکٹر کریٹک (QA3C) کے ساتھ ملاتا ہے۔ اس کی حالت میں QLSTM خصوصیات اور تکنیکی…
یہ مطالعہ بولنگر بینڈز کی شماریاتی بنیاد کو متحرک رجعت کے ٹائم سیریز ماڈل سے جوڑ کر جانچتا ہے۔ یہ فریم ورک پیئرز ٹریڈنگ پر لاگو کرتا ہے اور بینڈز پر مبنی حکمتِ عملیوں کے لیے تجارت کے دورانیے اور منافع کے درمیان تعلق اخذ کرتا ہے۔ مصنفین بولنگر بینڈز کی متحرک…
یہ دستاویز زیادہ سے زیادہ ڈرا ڈاؤن اور اس کے بعد بحالی پر مبنی اسٹاک انتخاب کے قواعد آزماتی ہے۔ مختلف ایکویٹی مارکیٹوں میں ان پیمانوں سے بنائے گئے پورٹ فولیوز کے بارے میں رپورٹ ہے کہ وہ قیمت کی سمت کی پیش گوئی کرتے اور اسٹاکس کے منافع میں فرق پکڑتے ہیں۔…
یہ مقالہ کئی سیکیورٹیز میں ٹریڈنگ کے بجائے ڈے ٹریڈنگ کو ایک ہی بلیو چپ حصص پر مرکوز کرنے کی تجویز دیتا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ تخصص سے ٹریڈر ایک حصص سے واقفیت حاصل کر سکتا ہے اور ساتھ ہی رجحان کی پیروی، خبروں پر ٹریڈنگ، رینج ٹریڈنگ، اسکیلپنگ، تکنیکی تجزیے اور…
یہ مجوزہ نظام بڑے اسٹاکس کے اتار چڑھاؤ کے باہمی تعلقات سے رجحان کے سگنل بناتا ہے۔ پہلے یہ قیمت کے ڈیٹا میں باہمی تعلق اور خودباہمی تعلق کے تجزیے، تکنیکی اشاریوں، مفروضہ آزمائشوں، شماریاتی ماڈلز اور متغیر کے انتخاب کو دیکھتا ہے۔ پھر یہ NYSE اور NasdaqGS کے نو…
دستاویز QTMRL پیش کرتی ہے، ایک ری اِنفورسمنٹ لرننگ ایجنٹ جو تکنیکی اشاریوں کے ذریعے ایکویٹی ٹریڈنگ کے فیصلے کرتا ہے۔ اس کا اِن پٹ ڈیٹا سیٹ مختلف شعبوں کے نمائندہ S&P 500 اسٹاکس کی روزانہ قیمت اور حجم کی معلومات کو ان خصوصیات کے ساتھ ملاتا ہے جو رجحان، اتار…
یہ مقالہ اس وقت ماڈل پر مبنی بہترین ٹریڈنگ اسٹریٹیجی کا ایک تکنیکی قاعدے سے موازنہ کرتا ہے جب اثاثے کا رجحان پوشیدہ ہو اور اورنشتائن–اوہلن بیک عمل کی پیروی کرتا ہو۔ اس میں دیکھا گیا ہے کہ ڈیزائن کے لیے استعمال ہونے والے ماڈل پیرامیٹرز کی غلط تخصیص ہونے پر ہر…
یہ دستاویز حصص اور کرپٹو بازاروں میں الگورتھمک ٹریڈنگ اسٹریٹیجیاں بنانے، نافذ کرنے اور جانچنے کا عمومی طریقۂ کار پیش کرتی ہے۔ اس میں چار مثالیں شامل ہیں: موونگ ایوریج کراس اوور، حجم کے لحاظ سے وزنی عمل درآمد، جذبات پر مبنی ٹریڈنگ، اور شماریاتی آربٹریج۔ مقصد…
یہ مطالعہ تکنیکی تجزیے، آرڈر فلو اور آرڈر بک کے ڈیٹا سے حاصل خصوصیات استعمال کرتے ہوئے فیوچرز کے معاہدے میں قلیل مدتی سمتی تبدیلیوں کی پیش گوئی کرتا ہے۔ یہ ان عوامل کو ملا کر اگلی حرکت کی سمت کی درجہ بندی کرنے کے لیے شنگھائی فیوچرز ایکسچینج میں فہرست شدہ…
یہ مقالہ قیمت کی بے قاعدگیوں کے لیے دو متغیرات پر مشتمل پوشیدہ مارکوف زمانی سلسلے کا ماڈل پیش کرتا ہے، جو جیومیٹرک براؤنین حرکت سے آگے بڑھتا ہے۔ ایک متغیر، معقول قیمت، مشاہدے میں نہیں آتی۔ ماڈل کی سادہ ترین صورت میں، راستہ-تکمل اور گرین کے فنکشن کے طریقے یہ…
مطالعہ جانچتا ہے کہ آیا تجارتی اور سوشل میڈیا کے اشارے، صرف تکنیکی اشاروں کے مقابلے میں، کرپٹو قیمت کی تبدیلیوں کی درجہ بندی بہتر کرتے ہیں۔ یہ جنوری 2017 سے جنوری 2021 تک بٹ کوائن اور ایتھریم کے فی گھنٹہ اور روزانہ ڈیٹا کا جائزہ لیتا ہے، اور تکنیکی اشاروں کے…
یہ دستاویز اس وقت کا مطالعہ کرتی ہے جب ایسے اثاثے کو فروخت کرنا چاہیے جس کی قیمت جیومیٹرک ملٹی اسکیو براؤنین حرکت کی پیروی کرتی ہے۔ ماڈل مقامی وقت کے اثرات سے سپورٹ اور ریزسٹنس ظاہر کرتا ہے: سپورٹ پر قیمت کو اوپر کی طرف دھکا ملتا ہے اور ریزسٹنس پر نیچے کی…