کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
1,238 دستاویزات
مقالہ ایگن رسک پیریٹی کے آئسوٹروپی اصول کو پورٹ فولیو تخصیص کے ایسے فریم ورک تک بڑھاتا ہے جو اوسط-تغیر آپٹیمائزیشن کو قابلِ ترتیب آئسوٹروپی پابندی سے ملاتا ہے۔ آئسوٹروپی خطرے کو ایگن موڈز میں پھیلاتی ہے اور ایک جیومیٹریائی ریگولرائزر کے طور پر غیر یقینی…
دستاویز حدی آرڈر بک کے ماڈلز کی ایک قسم پیش کرتی ہے، جو وسطی قیمت کے مقابلے میں بک کے لیے تصادفی جزوی تفرقی مساوات استعمال کرتے ہیں۔ ضربی شور آرڈر بک کی بدلتی ساخت کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ وسطی قیمت کا الگ تصادفی عمل آرڈر فلو سے منسلک ہے۔ مصنفین ایسی شرائط…
یہ مطالعہ بٹ کوائن، ایتھریم اور رپل کے منافع کے ماڈل کے طور پر الفا اسٹیبل تقسیموں کا جائزہ لیتا ہے؛ زیرِ غور ڈیٹا میں یہ مل کر کرپٹو کرنسی مارکیٹ کے بیشتر حصے کی نمائندگی کرتے تھے۔ توجہ اس بات پر ہے کہ آیا یہ لچک دار، بھاری دُم والی تقسیم کرپٹو منافع میں…
یہ مقالہ متحرک حکمتِ عملیوں کے منافع کے پہلے چار لمحات اخذ کرتا ہے، جب اثاثوں کے منافع اور تجارتی اشارے یا وزن مشترکہ طور پر گاؤسی ہوں۔ اس میں گزشتہ منافع کے خطی فلٹرز اور ٹائم سیریز ماڈلز کی پیش گوئیوں جیسے اشارے شامل ہیں، اور حکمتِ عملی کے نتائج کو اشاروں…
مطالعہ 18 ملین Mt. Gox لین دین کے ڈیٹا سیٹ سے دیکھتا ہے کہ بٹ کوائن واش ٹریڈنگ مارکیٹ کے حالات کے ساتھ کیسے بدلتی ہے۔ اس میں رپورٹ ہے کہ جائز حجم کم ہو تو واش ٹریڈنگ بڑھتی ہے اور حجم زیادہ ہو تو گھٹتی ہے؛ یہ اس بات سے مطابقت رکھتا ہے کہ ہیرا پھیری کرنے والے…
مطالعہ جانچتا ہے کہ آیا تجارتی اور سوشل میڈیا کے اشارے، صرف تکنیکی اشاروں کے مقابلے میں، کرپٹو قیمت کی تبدیلیوں کی درجہ بندی بہتر کرتے ہیں۔ یہ جنوری 2017 سے جنوری 2021 تک بٹ کوائن اور ایتھریم کے فی گھنٹہ اور روزانہ ڈیٹا کا جائزہ لیتا ہے، اور تکنیکی اشاروں کے…
دستاویز اس مسئلے کا مطالعہ کرتی ہے کہ جب ٹریڈز عارضی قیمت اثر پیدا کریں اور اثر کا کرنل نامعلوم ہو تو ٹریڈر خطرناک اثاثہ کیسے فروخت کر سکتا ہے۔ یہ باہم مربوط قیمت راستوں، تجارتی اشاروں اور میٹا آرڈرز والے جامد ڈیٹا سے کرنل، یا پروپیگیٹر، کا غیر پیرامیٹرک…
مطالعہ دیکھتا ہے کہ آیا کرپٹو کرنسی کے آن چین پیمانے قیمتوں کی وضاحت اور خطرناک اثاثوں کی تمیز میں مدد دے سکتے ہیں۔ یہ تاریخی ڈیٹا کا تجزیہ، قیمت اور دیگر پیرامیٹرز کے باہمی تعلق کی پیمائش، کلسٹرنگ سے کرپٹو کرنسیوں کی گروہ بندی، اور اثاثوں کو خطرناک یا غیر…
دستاویز ڈیپ جزوی کم سے کم مربعات (DPLS) بیان کرتی ہے، جو چند مخفی خطرے کے عوامل اور کمپنی کی خصوصیات سے انفرادی حصص کے منافع کی وضاحت کا ماڈل ہے۔ پروجیکٹڈ کم سے کم مربعات منافع اور خصوصیات کو مشترکہ طور پر مخفی عوامل کی جگہ میں نقش کرتے ہیں، جبکہ ڈیپ لرننگ…
یہ کام آرڈر بک ریکارڈز کے تفصیلی تجرباتی تجزیے کو مالیاتی ریوڑ کے رویے کے ماڈل کے ساتھ ملا کر آرڈر بک کی حرکیات کا ماڈل بناتا ہے۔ اس کا بیان کردہ مقصد مطلق منافع کی شرحوں اور ٹریڈنگ سرگرمی میں طویل مدتی یادداشت کو دوبارہ پیدا کرنا، اور ٹریڈرز کے اجتماعی رویے…
یہ دستاویز اس وقت کا مطالعہ کرتی ہے جب ایسے اثاثے کو فروخت کرنا چاہیے جس کی قیمت جیومیٹرک ملٹی اسکیو براؤنین حرکت کی پیروی کرتی ہے۔ ماڈل مقامی وقت کے اثرات سے سپورٹ اور ریزسٹنس ظاہر کرتا ہے: سپورٹ پر قیمت کو اوپر کی طرف دھکا ملتا ہے اور ریزسٹنس پر نیچے کی…
یہ مطالعہ غیر معمولی طور پر طویل تاریخی ادوار میں اجناس، کرنسیوں، اسٹاک اشاریوں اور بانڈز کے درمیان ٹرینڈ فالوئنگ کا جائزہ لیتا ہے۔ اس میں 1960 سے دستیاب فیوچرز سلسلے اور اجناس و اشاریوں کے لیے 1800 تک پیچھے جانے والے اسپاٹ سلسلے استعمال کیے گئے ہیں۔ وسیع…
یہ مطالعہ دیکھتا ہے کہ گھرانے کو بے ترتیب وقت پر آنے والی ہنگامی مالی ضرورت اور مقررہ تاریخ پر واجب الادا بچت کے ہدف کے ساتھ کیسے سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ اگر گھرانہ استطاعت رکھتا ہو تو ہنگامی مالی ضرورت پوری ہونے پر اس کی پوری رقم ادا کرنا لازم ہے؛ گھرانہ…
یہ مقالہ عالمی اسٹاک مارکیٹوں میں حقیقی اتار چڑھاؤ کی پیش گوئی کے لیے ایک ماڈل پیش کرتا ہے۔ یہ مارکیٹوں کو بدلتے ہوئے نیٹ ورک کے طور پر ظاہر کرتا ہے اور اتار چڑھاؤ کے پھیلاؤ کا اشاریہ استعمال کر کے بتاتا ہے کہ ایک مارکیٹ کے جھٹکے دوسری مارکیٹوں تک کیسے پہنچ…
یہ دستاویز مختلف نوعیت کے ایجنٹس کے ہاتھوں ٹریڈ ہونے والے ایک اثاثے کا مسلسل وقتی ماڈل بیان کرتی ہے۔ اس کی دوسرے درجے کی حرکیات سرمایہ کاری کے فیصلوں اور ٹریڈز کے درمیان تاخیر ظاہر کرتی ہیں۔ ماڈل میں قدر پر مبنی اوسط کی طرف واپسی، قیاس آرائی یا مخالف سمت کی…
یہ مطالعہ اجناس میں کم بمقابلہ زیادہ درجہ اثر کا جائزہ لیتا ہے: کم قیمت اور کم درجے والی اجناس کے بعد کے منافع زیادہ قیمت اور بلند درجے والی اجناس سے زیادہ ہوتے ہیں۔ غیر پیرامیٹرک معاشی طریقوں سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ یہ اثر اثاثوں کی نسبتی قیمتوں کی…
یہ مقالہ بدلتے ہوئے مارکیٹ حالات میں خودکار ٹریڈنگ کو غیر ساکن کنٹینیوم آرمڈ بینڈیٹ مسئلے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ PRBO تجویز کرتا ہے، جو بیزیئن آپٹیمائزیشن کو بینڈیٹ پر بینڈیٹ طریقے کے ساتھ جوڑ کر حالات بدلنے پر اسٹریٹیجی کے پیرامیٹرز کو ڈھالتا ہے۔ اس…
یہ مطالعہ پوچھتا ہے کہ ٹریڈ ہونے والے آپشنز سے اخذ کردہ اسپاٹ اتار چڑھاؤ کے اندازے حقیقی اتار چڑھاؤ کی پیش گوئیاں بہتر بنا سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ حقیقی اتار چڑھاؤ کے ہیٹروجینیئس آٹوریگریسیو ماڈل میں رف اسٹاکیسٹک وولٹیلٹی کا اندازہ شامل کرتا ہے، جو پہلے کے کام…
یہ تحقیق دیکھتی ہے کہ مستقبل کے آرڈر فلو کے غیر یقینی ہونے پر مرکزی ٹریڈنگ ڈیسک کو آنے والے آرڈرز کیسے سنبھالنے چاہییں۔ ڈیسک آرڈرز کو اس امید پر اپنے پاس رکھ سکتا ہے کہ بعد میں مخالف سمت کے فلو سے ان کا اثر زائل ہو جائے، یا انہیں مارکیٹ میں بھیج کر اسپریڈ…
مقالہ عمومی مرکب ہاکس عمل تیار کرتا ہے اور لمٹ آرڈر بک میں ان کی خصوصیات کا مطالعہ کرتا ہے۔ یہ ان عملوں کے کئی مخصوص نسخوں کے لیے بڑی تعداد کا قانون اور فعلی مرکزی حد کے قضیے ثابت کرتا ہے، جو آرڈر آنے اور ان کے مجموعی رویّے کے تجزیے کے لیے ریاضیاتی فریم ورک…
یہ مطالعہ شہری ہاؤسنگ مارکیٹوں کے بڑے ایجنٹ پر مبنی ماڈل کے لیے گراف پر مبنی مکانی جزو پیش کرتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ سماجی اور معاشی خصوصیات—بشمول موقع کھو دینے کا خوف، رجحانات کی پیروی کا میلان اور ایجنٹ کی ذیلی مارکیٹ سرگرمی کا دائرہ—مختلف مقامات پر خرید…
یہ مقالہ لمٹ آرڈر مارکیٹوں کے لیے پیرامیٹر والے بے ترتیب ماڈل تیار کرتا ہے، جو مکمل طور پر لیکویڈ مارکیٹوں کے کلاسیکی ماڈلوں میں آرڈر بک کی لیکویڈیٹی بیان کرنے والے چند خطرے کے عوامل شامل کرتے ہیں۔ مختصر شکل کے اس طریقے کا مقصد ماڈلوں کو قابلِ عمل رکھنا ہے:…
یہ مطالعہ ایجنٹ پر مبنی ماڈل سے دیکھتا ہے کہ مقامی نقل اور معلومات کی سست ترسیل مل کر چین کی اے شیئر مارکیٹ میں مومینٹم اور بعد میں الٹ پھیر کیسے پیدا کر سکتی ہیں۔ سرمایہ کار مستقبل کی قیمتوں کے بارے میں مختلف عقائد رکھتے ہیں، خریدنے، بیچنے یا غیر فعال رہنے…
یہ تازہ کاری ساخت بدلے بغیر غذائی قیمتوں کے مقداری ماڈل کو جنوری 2012 تک بڑھاتی ہے۔ اصل ماڈل جنوری 2004 سے مارچ 2011 تک کے FAO غذائی قیمت اشاریے پر فٹ کیا گیا تھا۔ اس میں سرمایہ کاروں کا ٹرینڈ فالوونگ، متوقع منافع کے جواب میں اجناس، ایکویٹیز اور بانڈز کے…