Eine Long-only-Mittelwertreversionsstrategie für ein einzelnes Instrument auf AVAXUSDT-Perpetual-Futures unter Verwendung von Tagesbalken und ausschließlich OHLCV-Daten. Dies ist eine STRUCTURALLY NEW-Mechanismusklasse für das Portfolio: Jede bereits aufgenommene Strategie (BNB/BTC/SOL 4H-Volumenausbruch, ETH Golden Cross, LINK/SOL Multi-Week-Trendfortsetzung, SOL 21/55 EMA TC) ist ein Trendfolge-/Breakout-/Momentum-Fortsetzungssignal. Dieser Vorschlag ist der OPPOSITE: ein konträres Überverkauft-Reversionssignal. Die Strategie geht nur dann long, wenn der Kurs unterhalb des unteren Bollinger-Bands (20-Perioden, 2-Sigma) schließt und AND noch über seinem 200-Tage-SMA liegt — das bedeutet, dass wir einen kurzfristig überverkauften Rücksetzer innerhalb eines strukturell bullischen Regimes kaufen und nicht versuchen, in einem Bärenmarkt ein fallendes Messer zu fangen. Der 200-SMA-Filter ist dieselbe Schutzvorkehrung, die in der LINK-Multi-Week-Strategie Bestand hatte. AVAX wurde gezielt ausgewählt, weil (a) es derzeit NOT im Portfolio ist (kein Konflikt durch automatische Replikation), (b) es über eine hohe Liquidität bei täglichen Futures verfügt (Top-15-Perpetual nach Volumen), sodass Tagesbalken statistisch aussagekräftig sind, (c) seine historische Kursbewegung ein klareres Rücksetzer-und-Erholung-Verhalten zeigt als BTC/ETH, dessen Mittelwertreversion bereits teilweise von Trendstrategien abgeschöpft wird, und (d) es die gesättigten ETH/BNB/LINK-Tagestrend-Slots vermeidet, die in dieser Sitzung 4 Fehlschläge hervorgebracht haben. Der Mechanismus ist zu den bestehenden Strategien grundlegend orthogonal — er FIRES, wenn Trendstrategien SILENT sind (während Rücksetzern innerhalb von Aufwärtstrends), wodurch sich nicht überlappende Signalzeitpunkte ergeben. Insgesamt nur 4 Parameter (BB-Periode, BB Standardabweichung, SMA-Periode, Stop-Loss-Prozentsatz), alle mit gut verstandener und stabiler wirtschaftlicher Bedeutung, wodurch die Oberfläche für Überanpassung minimiert wird.