Ein SHORT-OR-FLAT-Tages-Trendfolgebaustein über etwa 8 etablierte Binance-USD-M-Majors mit bestätigter vollständiger Historie (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC), ausdrücklich als CRISIS-ALPHA / Ergänzung zur Abwärtsabsicherung des zu 87% long positionierten Portfolios konzipiert. Er tut das OPPOSITE davon, einen weiteren Momentum-Platz zu füllen: Standardmäßig bleibt er in CASH und geht nur dann SHORT-Positionen in einem Major ein, wenn sich der Vermögenswert in einem bestätigten, starken Regime mit steigender Volatilität DOWNTREND befindet – genau dem Regime, in dem Kryptotrends auf der Short-Seite am stärksten anhalten und das Long-only-Portfolio Verluste erleidet. Es handelt sich um denselben validierten täglichen Trendmechanismus, der als symmetrischer Korb +392% / Sharpe 2.59 erzielte, hier jedoch ASYMMETRICALLY als Portfolioabsicherung eingesetzt: Die Renditen sollen negativ mit denen des Long-Portfolios korrelieren und in Bärenmärkten und bei Kursstürzen Gewinne erzielen. Die Strategie ist von Grund auf datensicher: nur etablierte Majors (die breiten Altcoin-Körbe scheiterten an data_unavailable; es fehlen ATOM/APT/ARB-Kerzen, aber für diese Kern-Majors liegt die vollständige Historie vor), reines Binance USD-M OHLCV – damit werden alle Infrastrukturengpässe dieser Sitzung vermieden (Lücken bei alternativen Daten, Hyperliquid, COIN-M, Deribit, Liquidationen, mehrstufige Funding-Strategien). Alle widerlegten Ansätze werden vermieden (keine Basis-/Ratio-Strategien MR, kein Funding/Carry, keine Intraday-Ausbrüche, die zu Fehlsignalen führen). Als netto Short- oder Flat-Strategie verbessert sie deutlich die am stärksten verzerrte Dimension des Portfolios (87% long-only). Wenige Parameter erschweren eine Überanpassung.