Eine LONG-SHORT, MULTI-INSTRUMENT Intraday-CONTINUATION-Strategie, die das EXPLICITLY-SANCTIONED der Strategiefabrik als DIVERSIFIED PORTFOLIO über ~10 Binance-USD-M-Majors mit langer Historie (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, AVAX, LINK, LTC) auf 1-HOUR-Balken einsetzt. Jedes Asset wird unabhängig überwacht. Sobald ein Asset einen ungewöhnlich starken Richtungsimpuls bei hohem Handelsvolumen (Impulsbalken) zeigt, eröffnet die Strategie eine einzelne Position in Impulsrichtung, um die anschließende Fortsetzung über den kurzen Zeithorizont zu erfassen. Dies ist der von Analysten unterstützte Innovationsbereich (die Impulsfortsetzungsfamilie wird wiederholt als „verallgemeinernd“ eingestuft; Einzelasset-Varianten von ETH-1H, SOL-1H und BTC-1H-HL existieren), verallgemeinert zu einem PORTFOLIO, um gezielt die beiden Fehlermodi zu beheben, an denen fast alle jüngsten verworfenen Ansätze scheiterten: (1) LOW BREADTH / Konzentration auf Einzelereignisse (das 3-Namen-HL-Portfolio erreichte 68% DD als gehebeltes Beta; Ausbrüche einzelner Namen waren auf 2021 konzentriert) – behoben, weil Impulsereignisse bei verschiedenen, nicht perfekt korrelierten Namen zu unterschiedlichen Zeiten auftreten und so das TRADE STREAM diversifizieren, statt korreliertes Richtungsbeta aufzutürmen; und (2) TRADE-SPARSITY (der CoinM-Donchian mit 26 Trades konnte den Walk-Forward nicht ausreichend befüllen; OOS Zeitfenster blieben leer) – behoben, weil ~10 Namen × häufige 1H-Impulse Hunderte Trades pro Jahr erzeugen und jedes Walk-Forward-/Holdout-Zeitfenster dicht befüllen. Es ist NOT eine verbotene Verfeinerung eines Momentum-Korbs (andere Signalklasse: diskrete Intraday-Impulsfortsetzung statt SMA/Trendzustand auf Basis vergangener Renditen), NOT ein TSM für ein Einzelasset (gescheitert), NOT ein langsamer Ausbruch (durch den Regimewechsel unbrauchbar), NOT eine Umkehrstrategie (gescheitert) und NOT Optionen/Spot (blockiert). Von Grund auf enginesicher: diskrete Einstiege mit einmaligem Einstieg und Ausstieg, höchstens eine Position je Asset, ein Nominalwertlimit pro Position sowie ein GROSS-Exposure-Limit für das Portfolio – niemals kontinuierliche Volatilitätsskalierung oder Netting-Umkehrungen (die Konstruktion, die den Nominalwert-Inflationseffekt verursachte). Die Auszahlungsstruktur sieht ein weites Ziel und einen engen Stop vor (TP >= SL), um die Chance-Risiko-Falle durch Flush und Bounce zu vermeiden. Drei Kernparameter.