Una strategia mean-reversion long-only su singolo strumento su futures perpetui AVAXUSDT utilizzando barre giornaliere e dati solo OHLCV. Questa è una classe di meccanismo STRUCTURALLY NEW per il portafoglio: ogni strategia promossa esistente (BNB/BTC/SOL 4H Volume Breakout, ETH Golden Cross, LINK/SOL Multi-Week Trend Continuation, SOL 21/55 EMA TC) è un segnale di trend-following / breakout / continuazione del momentum. Questa proposta è OPPOSITE: un segnale di inversione contro-trend in ipervenduto. La strategia entra long solo quando il prezzo chiude sotto la Banda di Bollinger inferiore (20-periodi, 2-sigma) AND è ancora sopra la sua 200-giorni SMA — il che significa che stiamo acquistando un ribasso di breve termine in ipervenduto all'interno di un regime strutturalmente rialzista, non catturando un coltello che cade in un mercato orso. Il filtro 200-SMA è la stessa salvaguardia che è sopravvissuta nella strategia Multi-Week LINK. AVAX è scelto specificamente perché (a) è NOT attualmente nel portafoglio (nessun conflitto di auto-replica), (b) ha una profonda liquidità nei futures giornalieri (top-15 perp per volume) quindi le barre giornaliere sono statisticamente significative, (c) la sua azione storica del prezzo mostra un comportamento di ribasso-e-ripresa più chiaro rispetto a BTC/ETH la cui mean reversion è già parzialmente raccolta dalle strategie trend, e (d) evita gli slot daily-trend ETH/BNB/LINK saturi che hanno prodotto 4 fallimenti in questa sessione. Il meccanismo è fondamentalmente ortogonale alle strategie esistenti — FIRES quando le strategie trend sono SILENT (durante i pullback all'interno di trend al rialzo), creando tempistiche di segnale non sovrapposte. Solo 4 parametri totali (BB periodi, BB std-dev, SMA periodi, stop-loss pct), tutti ben compresi con un significato economico stabile, riducendo al minimo la superficie di overfitting.