کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
788 دستاویزات
یہ مطالعہ تغیر کو قیمتوں کے مشاہدے سے اخذ ہونے والی پوشیدہ، وقت کے ساتھ بدلتی مقدار سمجھتا ہے۔ یہ قیمتوں کے ریٹرن اور تغیر کو مشترکہ طور پر دو جہتی ڈفیوژن عمل کے طور پر ماڈل کرتا ہے، پھر ایسے عملوں کے وسیع زمرے کے لیے زیادہ سے زیادہ امکان کا طریقۂ کار اخذ…
مطالعہ مالی خبروں سے اخذ کردہ جذبات کو تکنیکی اشاروں اور ٹائم سیریز پیش گوئی کے ساتھ ملانے والا ٹریڈنگ طریقہ بیان کرتا ہے۔ یہ جذبات کے تجزیے کے لیے GPT-2 اور FinBERT استعمال کرتا ہے، حاصل شدہ سگنلز کو مومینٹم اور رجحان کے پیمانوں کے ساتھ جوڑتا ہے، اور حکمتِ…
یہ مقالہ ایک خودکار رجعتی ماڈل تیار کرتا ہے جو ٹوکنائزڈ لمٹ آرڈر بک پیغامات بناتا ہے، جنہیں ایک سمیولیٹر بک کی حالت اپ ڈیٹ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس کی ساخت طویل پیغامی اور حالتی سلسلوں پر عمل کرنے کے لیے سادہ ساختہ اسٹیٹ اسپیس تہیں استعمال کرتی ہے۔…
یہ مطالعہ معلوماتی تناسب (تغیر کے مقابلے میں اوسط منافع) سے جانچتا ہے کہ پورٹ فولیو کی تاریخی ڈیٹا دیکھنے کی مدت کے ساتھ مومینٹم کی کارکردگی کیسے بدلتی ہے۔ یہ مومینٹم کے دو ممکنہ ذرائع، یعنی مثبت منافع کا خود ارتباط اور اوسط منافع میں ڈرفٹ، کے تحت نظریاتی…
یہ مضمون انٹرا ڈے موسمی اثرات اور مارکیٹ کے ارتقا کا مطالعہ کرنے کے لیے اسٹاکس کے باہمی تعلقات اور مشترکہ حرکات کا جائزہ لیتا ہے۔ انٹرا ڈے CAC 40 ڈیٹا استعمال کرتے ہوئے، یہ پہلے کے اس نتیجے کا دوبارہ جائزہ لیتا ہے کہ ٹریڈنگ کے دن کے دوران اسٹاکس کے اوسط…
مقالہ XGB-Chiarella متعارف کراتا ہے، جو انٹرا ڈے قیمتوں کے رویے کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے توسیع شدہ Chiarella ایجنٹ پر مبنی مارکیٹ ماڈل کی پیمانہ بندی کا طریقہ ہے۔ فرضی مارکیٹ میں بنیادی، مومنٹم اور شور کے ٹریڈرز شامل ہیں۔ ماڈل کے پیرامیٹرز کے تخمینے کے لیے…
QuantNet متعدد ایکویٹی مارکیٹوں میں ٹریڈنگ اسٹریٹیجیز بنانے کے لیے ایک لرننگ آرکیٹیکچر ہے۔ ہر مارکیٹ کا اپنا انکوڈر اور ڈیکوڈر ہے: انکوڈر مقامی مارکیٹ ڈیٹا کو ظاہر کرتا ہے، مشترکہ عالمی ماڈل مختلف مارکیٹوں کی معلومات پر کارروائی کرتا ہے، اور ڈیکوڈر مقامی و…
یہ دستاویز ایک توازنی ماڈل پیش کرتی ہے جس میں خطرناک اور خطرے سے پاک اثاثہ، عقلی سرمایہ کاروں اور شور مچانے والے ٹریڈرز کے ساتھ شامل ہیں۔ عقلی سرمایہ کار مستقل نسبتی خطرہ گریز افادیت کے تحت متوقع منافع اور خطرے کی بنیاد پر سرمایہ مختص کرتے ہیں۔ شور مچانے…
یہ مقالہ ایجنٹ مارکیٹ ایرینا متعارف کراتا ہے، جو کرپٹو کرنسی اور اسٹاک مارکیٹوں میں بڑے لینگویج ماڈل ٹریڈنگ ایجنٹس کے جائزے کے لیے مسلسل حقیقی وقت کا معیار ہے۔ اس فریم ورک میں تصدیق شدہ ٹریڈنگ ڈیٹا، ماہرین کی جانچی ہوئی خبریں اور ایجنٹس کے متعدد ڈیزائن شامل…
یہ مقالہ تجرباتی فریم ورک پیش کرتا ہے تاکہ جانچا جا سکے کہ آیا بڑے لینگویج ماڈلز چینی مالی خبروں سے مفید جذباتی اشارے اخذ کر سکتے ہیں۔ اس میں ماڈل کی کارکردگی بہتر بنانے کے مختلف طریقوں کی نمائندگی کرنے والے تین ماڈلز کو کمپنیوں سے متعلق خبروں کے خلاصوں پر…
مقالہ اس مسئلے پر غور کرتا ہے کہ جب متعدد کلائنٹ ایک ہی اثاثے چاہتے ہوں مگر ان کے آرڈر سائز، مدت اور خطرے کی ترجیحات مختلف ہوں تو ٹریڈنگ ڈیسک کو آرڈر کیسے مکمل کرنے چاہییں۔ پہلے مکمل ہونے والے آرڈر قیمتیں بدل سکتے ہیں، اس لیے مجموعی ٹریڈنگ آمدنی کو زیادہ سے…
مقالہ DNN-فارورڈ ٹیسٹنگ نامی اسٹریٹیجی انتخاب کا عمل تجویز کرتا ہے۔ تاریخی قیمتوں پر نتائج کی بنیاد پر ہی ٹریڈنگ اسٹریٹیجی چننے کے بجائے، یہ پہلے ایک گہرے فیڈ فارورڈ نیورل نیٹ ورک سے قیمت کا ممکنہ مستقبل کا راستہ پیش گوئی کرتا اور ان پیش گوئیوں پر تکنیکی…
یہ مقالہ جانچتا ہے کہ آیا REIT کے عوائد اور خطرے کے پیمانوں میں طویل مدتی یادداشت، یعنی وقت کے ساتھ انحصار کی پائیداری، پائی جاتی ہے۔ یہ متعدد آزمائشوں کے ذریعے روزانہ REIT ڈیٹا کا مطالعہ کرتا ہے، اتار چڑھاؤ کے متبادل پیمانوں کے طور پر مطلق اور مربع عوائد پر…
یہ مقالہ مین لینڈ چین کے حصص میں زمانی سلسلے کے مومینٹم اور مخالف رجحان کے اثرات کا جائزہ لیتا ہے۔ یہ بڑے اسٹاک انڈیکس پر زمانی سلسلے کی مومینٹم حکمتِ عملیاں لاگو کرتا ہے اور جانچتا ہے کہ آیا کارکردگی کمپنی کی مخصوص خصوصیات سے متعلق ہے۔ بنیادی رپورٹ شدہ…
یہ دستاویز پیئر ٹریڈنگ کے لیے اثاثوں کے درمیان وقت کے ساتھ بدلتے تعلقات شناخت کرنے کا ڈیپ لرننگ فریم ورک بیان کرتی ہے۔ ملٹی موڈل ٹمپورل ریلیشن گراف لرننگ زمانی سلسلے کے مشاہدات کو مجرد خصوصیات کے ساتھ ایک زمانی گراف میں یکجا کرتی ہے۔ پھر یادداشت پر مبنی…
یہ دستاویز وقت کے ساتھ بدلنے والے باہمی تعلق کے میٹرکس کا تخمینہ لگانے کا بیزی طریقہ پیش کرتی ہے۔ یہ انحصار کو کم رینک والے فیکٹر ماڈل سے ظاہر کرتی ہے، مقامی طور پر موافق باقاعدہ کاری کے لیے متحرک سکڑاؤ کے پیشگی مفروضوں کے ساتھ مخفی حالتیں استعمال کرتی ہے،…
یہ مطالعہ پولش حصص کے لیے پیئرز ٹریڈنگ فریم ورک کو اس طرح ڈھالتا ہے کہ کسی اثاثے کا موازنہ ایک دوسرے زیادہ باہمی تعلق والے اثاثے کے بجائے خطرے کے عوامل سے بنائی گئی نقل سے کیا جاتا ہے۔ عوامل پرنسپل کمپوننٹس اینالیسس، ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز یا لانگ شارٹ ٹرم…
دستاویز اسٹاک کی حرکت کی پیش گوئی کا ایسا طریقہ بیان کرتی ہے جو فہرست شدہ کمپنیوں میں مومینٹم کے پھیلاؤ کو سمیٹنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ ایک مارکیٹ نالج گراف بناتا ہے جس میں دو طرح کے عناصر—کمپنیاں اور ان کے ایگزیکٹوز—ہیں، اور ان کے واضح تعلقات کو باہمی…
مقالہ منافع کے اعلان کے بعد ڈرفٹ (PEAD) پر زیر نگرانی مشین لرننگ لاگو کرتا ہے؛ یہ ایکویٹی کی ایسی بے قاعدگی ہے جس میں منافع کی خبر کے بعد بھی منافع کی حرکت جاری رہتی ہے۔ ماڈل ایکس جی بوسٹ اور تیار کردہ بنیادی و تکنیکی خصوصیات استعمال کرتا ہے، جو 1997 سے 2018…
یہ مقالہ اسپاٹ ریگریشنز کے تخمینے اور استنباط کے طریقے تیار کرتا ہے، خاص طور پر بیٹا پر توجہ کے ساتھ جو منظم خطرے کا پیمانہ ہے۔ صرف اوپن سے کلوز تک کے منافع پر انحصار کرنے کے بجائے، طریقہ ہائی فریکوئنسی کینڈل اسٹک ڈیٹا استعمال کرتا ہے، جس میں ہر وقفے کی بلند…
دستاویز کا مؤقف ہے کہ US اسٹاک کے منافع تقریباً 30 سال کے افق میں چکری اوسط کی طرف واپسی دکھاتے ہیں، جس کی نصف مدت تقریباً 15 سال ہے۔ اس بیان کے مطابق، اوسط سے زیادہ منافع کے ادوار کے بعد عموماً اوسط سے کم منافع کے ادوار آتے ہیں، جو کئی ادوار کے منافع کی پیش…
یہ مطالعہ US ایکویٹی کے کوٹس اور ٹریڈز کے ہائی فریکوئنسی ڈیٹا بیس پر ڈیپ لرننگ استعمال کرتا ہے تاکہ آرڈر بک کی طلب و رسد اور بعد کی قیمتوں کی تبدیلیوں کا تعلق ماڈل کیا جا سکے۔ یہ قیمتوں اور آرڈر فلو کی تاریخ سے قیمت کی حرکت کی سمت کی پیش گوئی آزماتا ہے اور…
مقالہ ایک اسٹاکاسٹک ڈسکاؤنٹ فیکٹر (SDF) تیار کرتا ہے جسے وقت کے ساتھ بدلتے اتار چڑھاؤ کے مطابق پیمانہ بند کیا گیا ہے اور S&P 500 آپشن کی قیمتوں میں مضمر معلومات سے تخمینہ لگایا گیا ہے۔ مقصد مشاہداتی شور کے اثر کو کم کرتے ہوئے مارکیٹ کے شرکا کی مستقبل رُخ…
مقالہ ایک ارتقائی اقلیتی کھیل کے ذریعے یہ مطالعہ کرتا ہے کہ مارکیٹ اثر اور منافع و نقصان پر سرمایہ کاروں کے غیر متناسب ردعمل، قیمتوں اور اسٹریٹیجیوں کے بدلنے کے ساتھ کیسے باہم تعامل کرتے ہیں۔ اس کا ماڈل کم اور مکمل مارکیٹ اثر والی صورتوں میں فرق کرتا ہے اور…