Defina a sua ideia antes de começar a programar
Utilize o Strategy Builder para clarificar o mercado e as regras, avaliar a viabilidade e a investigação anterior, e aprovar ou rever a hipótese antes do desenvolvimento.
Explore o Strategy BuilderA sua fábrica de estratégias de trading com IA.
Transforme ideias em estratégias de negociação com uma equipa coordenada de agentes de IA. A Stratmill automatiza a programação, os testes com dados históricos, a otimização de parâmetros e a análise de risco, com negociação simulada e execução real autorizada separadamente.
Desenvolvimento, validação e execução controlada de estratégias.
strategy.pyclass Alpha(FactoryStrategy):
def calculate_signal(self, bar):
fast = self.fast_ma.value
slow = self.slow_ma.value
return (fast - slow) / slow
Exemplo ilustrativo · não é um resultado em tempo real
Os agentes de IA criam e aperfeiçoam as suas estratégias.
Um agente de investigação de IA desenvolve a ideia. Um agente de programação de IA cria e revê a estratégia.
Explorar investigação de estratégiasEvidência antes de convicção.
Um analista de IA examina os testes retrospetivos. Um revisor de risco de IA independente questiona as conclusões.
Explorar o backtesting
Testado com dados reais desde
Binance
Bybit
Hyperliquid
Deribit
Polymarket
Dentro da fábrica de estratégias de IA
Uma fábrica. Da ideia à execução.
01
Gere ideias
Comece com a sua própria ideia ou ative o Autopilot. O agente de investigação de IA desenvolve hipóteses testáveis utilizando o contexto de mercado disponível, resultados anteriores e aprendizagens registadas.
02
Construir e verificar
O programador de IA escreve e revê a estratégia. A verificação automática e um revisor de QA de IA verificam o código, a utilização dos dados e a lógica de trading.
03
Backtest
O motor de testes retrospetivos simula operações com dados históricos, comissões configuradas e pressupostos de execução. O analista de IA avalia os resultados e recomenda testes adicionais, a revisão ou o abandono da estratégia.
04
Otimize e reveja
As ferramentas de otimização executam testes de sensibilidade, de validação progressiva e com dados reservados para validação. O analista de IA avalia a robustez; um revisor de risco de IA independente examina as evidências e as exceções propostas.
05
Negociação simulada e real
O agente de IA de gestão de carteiras avalia a passagem à fase seguinte e a adequação à carteira. As estratégias aprovadas passam à negociação simulada; a execução real, quando suportada, exige a sua autorização, uma conta ligada e controlos de execução.
Acompanhe o trabalho dos agentes de IA através de etapas registadas, relatórios e decisões de revisão. Uma verificação ou revisão falhada pode enviar a estratégia de volta para revisão ou terminar a execução.
Veja a fábrica de estratégias em ação.
Exemplo ilustrativo · não é um resultado em tempo real
Veja os agentes de IA criarem e reverem uma estratégia.
Os agentes de IA desenvolvem a ideia, escrevem o código e avaliam os resultados dos testes. As conclusões da revisão podem devolver a estratégia para uma nova iteração.
Observe o percurso, não apenas o resultado final.
Uma curva de capital ilustrativa revela contratempos ao longo do caminho. Analise o drawdown e os custos de negociação antes de interpretar um resultado.
Mantenha as posições em aberto na imagem.
Compare o capital da conta com o saldo de operações fechadas. Uma posição em aberto pode alterar o capital antes de uma operação ser fechada.
- Descrever
- Construir e verificar
- Backtest
- Teste de esforço
- Paper trading
CapitalSaldo de negociações encerradasDrawdown
Retorno líquido—
Drawdown máximo—
Ponto de verificação—
Mais formas de desenvolver a sua estratégia
Traga o seu código e os seus dados
Importe código que tenha o direito de utilizar ou valide o seu próprio conjunto de dados em My Data. A compatibilidade, a cobertura das fontes e as diferenças de tradução permanecem visíveis.
Explore as importações e os dadosTeste, compare e exporte
Execute uma experiência independente no Backtest Lab, analise os respetivos parâmetros e resultados e reveja a compatibilidade específica do destino antes de exportar uma estratégia.
Explore o Backtest LabPor dentro do produto
Consulte um registo de investigação real.
Esta estratégia pública foi rejeitada após revisão. Consulte a hipótese e as conclusões registadas para perceber por que motivo um retorno positivo em destaque não é suficiente.
Ler o relatório público
Traga a sua estratégia. Leve o seu código.
Importe, reveja e exporte entre plataformas.
Comece com código que lhe pertence ou exporte uma estratégia a que tenha acesso. Cada tradução indica os seus limites de compatibilidade e as verificações efetivamente realizadas.
Importe a partir de dez formatos de origem
TradingView Pine Script, Freqtrade, Jesse, backtrader, QuantConnect LEAN, MetaTrader 4, MetaTrader 5, FMZ, vn.py e Hummingbot. Carregue até 20 ficheiros e consulte a estimativa de créditos antes de começar.
Explore a importação de estratégiasReveja a tradução
O seu código original mantém-se privado. Reveja as alterações nos indicadores, nas ordens e nos dados disponíveis; depois, consulte a verificação e qualquer comparação de transações. A importação de código nunca coloca ordens reais.
Consulte o guia de importaçãoExporte para oito plataformas
Transfira versões para Freqtrade, Jesse, backtrader, vn.py, TradingView, QuantConnect LEAN, MetaTrader 5 ou Hummingbot. A compatibilidade e os motores disponíveis determinam se a versão é testada pelo motor, testada em tempo de execução ou verificada automaticamente.
Compare as verificações de exportaçãoMercados
Vários mercados. Uma fábrica de estratégias.
Pesquise criptomoedas, ações, forex à vista, ouro e mercados de previsão num único espaço de trabalho. A cobertura de dados, o backtesting, a negociação simulada e a execução real são capacidades distintas; a disponibilidade depende do instrumento e do mercado.
Futuros perpétuos
Long/short com alavancagem até 20× em perpétuos da Binance USD-M, Bybit e Hyperliquid — a acumulação da taxa de financiamento está incluída em todos os backtests.
Ver mercados em tempo realSpot
Estratégias apenas long no mercado spot da Binance, com contabilidade rigorosa de conta a dinheiro — sem shorts fantasma, sem margem fictícia.
Ver mercados em tempo realFuturos inversos COIN-M
Contratos com margem em criptomoeda, liquidados em BTC ou ETH, com contabilização correta do PnL inverso — a plataforma onde os hedgers realmente negoceiam.
Ver mercados em tempo realOpções
Opções da Deribit e da Binance em cadeias reais — incluindo arquétipos rotativos como strangles semanais e covered calls que reajustam o strike automaticamente. Cadeias em tempo real de cinco bolsas, incluindo ações e índices dos EUA.
Abrir a cadeia de opçõesAções dos EUANovo
Investigação de ações e ETFs dos EUA com calendários das sessões bolsistas, dados históricos e negociação simulada durante o horário de mercado. Os símbolos disponíveis e a atualidade dos dados são apresentados nas vistas de mercado e de dados.
Ver ações dos EUA em tempo realMercados de previsãoNovo
Mercados de eventos binários da Polymarket — séries de subida/descida de criptomoedas e eventos macroeconómicos. Os preços são probabilidades; as estratégias negoceiam as probabilidades.
Explorar mercados de previsãoForex à vista
Pesquise 32 pares de moedas com barras históricas, spreads medidos e carry overnight modelado em novos backtests. Cada resultado regista o respetivo modelo de custos. A negociação FX em modo simulado é uma implementação separada.
Explore a pesquisa de forexAções internacionais
Explore dados de ações em 15 mercados, da América do Norte e Europa à Ásia e ao Brasil. O backtesting é disponibilizado mercado a mercado; a consulta de um mercado não implica suporte para negociação simulada ou real.
Explore os mercados globaisOuro à vista
Teste ideias sobre XAU/USD com dados históricos de ouro à vista, considerando as sessões de negociação, os spreads e o financiamento no modelo de pesquisa. A cobertura histórica depende do intervalo solicitado.
Explore a pesquisa sobre ouroInteligência noticiosa
Notícias de feeds RSS públicos e agregados, comunicados e fontes macroeconómicas podem ser convertidas em indicadores de sentimento. A disponibilidade e as marcas temporais dependem da fonte; consulte o feed em tempo real e os dados usados em cada execução.
Ler o feed de notícias em tempo realO que realmente recebe
Um relatório de backtest completo, não um sinal
O motor de backtest produz registos de desempenho, drawdown e transações. Os agentes de IA analisam essas evidências e registam as suas conclusões. Este exemplo ilustra o formato do relatório; abra a lista de estratégias para consultar os registos publicados.
Exemplo ilustrativo · não é um resultado em tempo real
BTC Put Semanal Coberto a Dinheiro · DeribitHoldout aprovado
Estratégia
Comprar e manter
Jun. 2023 – jul. 2026 · líquido de taxas e financiamento da Deribit
Risco e desempenho
+147%
Retorno total
2.31
Sharpe
1.86
Sortino
-12.4%
Drawdown máximo
68%
Taxa de acerto
2.68
Fator de lucro
Distribuição do retorno por transação — assimetria positiva após taxas
Não acredite apenas na nossa palavra — estas páginas são de acesso livre, sem necessidade de conta:
Sem execuções fictícias
Os custos fazem parte do backtest
Os custos dependem do mercado: comissões e financiamento de criptoativos, comissões sobre ações e impostos ou taxas locais, ou spreads e financiamento de forex e ouro. Consulte os pressupostos registados em cada backtest.
Deslize horizontalmente para ver todas as colunas.
| Plataforma | Instrumento | Maker | Taker | Alavancagem configurada |
|---|---|---|---|---|
| Binance | Futuros USD-M | 0.020% | 0.050% | 20× |
| Hyperliquid | Perpétuos | 0.015% | 0.045% | 20× |
| Bybit | Linear | 0.020% | 0.055% | 20× |
| Binance | COIN-M Inverso | 0.010% | 0.050% | 20× |
| Binance | Spot | 0.100% | 0.100% | 1× |
| Hyperliquid | Spot | 0.040% | 0.070% | 1× |
| Deribit | Opções | 0.030% | 0.030% | — |
| Polymarket | Previsão | 0.000% | 3.500% | 1× |
| Mercado | Custos a consultar |
|---|---|
| Forex à vista | Spreads medidos e custos de financiamento overnight modelados, com o modelo de custos e a versão dos dados registados. |
| Ações dos EUA e internacionais | Comissões específicas do local de negociação, spread, impacto e impostos ou taxas aplicáveis. Verifique as regras de conversão cambial e de horário de negociação. |
| Ouro à vista | Spread e financiamento overnight modelados, com execução ajustada às sessões e verificações da cobertura histórica. |
Estes são parâmetros de simulação, não cotações de corretores. As comissões, o financiamento, o spread, a derrapagem e o impacto específicos de cada instrumento podem alterar o resultado. Consulte o modelo de custos e a cobertura dos dados da execução antes de comparar estratégias.
Concebido para o rigor
Agentes de IA a trabalhar num único processo integrado.
Uma equipa de agentes de IA
Os agentes de investigação, programação, controlo de qualidade, análise, risco e carteira de IA têm funções distintas. A fábrica liga as suas decisões aos motores de teste, aos ciclos de revisão e às verificações de lançamento, mantendo reunido o histórico de desenvolvimento da estratégia.
Defesa contra overfitting
A verificação automatizada, os testes de validação progressiva e os testes com dados reservados para validação procuram detetar o sobreajustamento. O analista de IA avalia as conclusões e um revisor de risco de IA independente examina as exceções propostas antes da passagem à fase seguinte.
Microestrutura de mercado real
Dados históricos de mercado, taxas configuradas e pressupostos de execução modelam os custos de negociação. A cobertura e o realismo das execuções dependem do instrumento e dos dados disponíveis.
Mercado de estratégias
Analise as estratégias publicadas e os respetivos registos de backtest antes de subscrever. Os publicadores recebem 70% da receita de subscrição da estratégia.
Corpus de investigação herdado
Os agentes de investigação de IA podem recorrer a resultados anteriores e a aprendizagens registadas. Os espaços de trabalho pagos também podem utilizar o corpus de investigação da plataforma; a investigação dos espaços de trabalho privados mantém-se separada.
Paridade backtest–paper trading
O paper trading utiliza exatamente o mesmo motor do backtest — cada sobrevivente no seu próprio nó isolado em tempo real, executado contra cotações reais da bolsa.
Saídas geridas pela plataforma
As estratégias podem anexar stop-loss e take-profit como ordens bracket do lado da plataforma — as mesmas ordens contingentes que uma mesa de negociação colocaria, modeladas de ponta a ponta.
Verdade a preço de mercado
As curvas de equity são avaliadas a preço de mercado em cada barra, incluindo o PnL não realizado — e as estratégias alavancadas são liquidadas quando a margem se esgota, tal como na plataforma.
Dados de mercado aprofundados
Explore candles históricos e dados complementares, como financiamento, interesse em aberto, dados de opções e sentimento noticioso. Consulte a página de Dados para saber a cobertura disponível.
Marketplace
Explore estratégias e analise as evidências
Explore a investigação sobre criptoativos, ações, forex e ouro. Antes de subscrever, consulte as transações, os custos, o drawdown e a validação de cada estratégia publicada. A disponibilidade depende do local de negociação e dos dados; estes exemplos são ideias, não instrumentos cotados nem resultados.
Explorar o mercadoExemplo ilustrativo · não é um resultado em tempo real
Investigação sobre financiamento de criptoativos
Compare a acumulação de financiamento, as comissões e os custos de cobertura.
Investigação sobre rotação de ações
Compare ações dos EUA e internacionais com base no histórico disponível e nos calendários das sessões.
Investigação sobre tendências de forex
Consulte os spreads, os custos de financiamento overnight e a validação em vários pares de moedas.
Investigação sobre ruturas do ouro
Consulte as transações de XAU/USD, as regras das sessões e o financiamento.
Explore mais da fábrica de estratégias.
Siga o fluxo de trabalho desde a investigação de previsões até às decisões de carteira e à execução controlada. Cada etapa tem as suas próprias provas e responsabilidades.
Investigação de estratégias
O desenvolvimento da ideia é a primeira fase da fábrica. Os agentes de investigação e programação de IA transformam uma hipótese em código de estratégia; os testes e as revisões orientam as iterações seguintes.
Explorar investigação de estratégiasBiblioteca de conhecimento
O corpus de investigação selecionado que os agentes de IA da Stratmill consultam: livros, artigos, cadernos e código de negociação de código aberto, com as respetivas figuras. Pesquise-o, leia-o e envie qualquer documento para o fluxo de investigação.
Explore a biblioteca de conhecimentoAlfa e sinais
Um sinal expressa direção e convicção. A dimensão das posições, o reequilíbrio e a execução determinam como essa previsão se transforma numa estratégia de trading.
Explore o alfa e os sinaisConstrução de carteiras
Uma matriz de correlação revela as estratégias que evoluem em conjunto. As apostas efetivas ajudam a distinguir o número de estratégias da quantidade de exposição independente.
Explore a construção de carteirasAutomatizações
As automatizações ligam a Stratmill a ferramentas externas, começando pelos alertas e scripts de estratégia do TradingView. Cada automatização solicita primeiro o seu consentimento informado, que pode revogar a qualquer momento.
Explore as automatizaçõesNegociação real
A autorização para negociação em direto está associada a uma versão da estratégia e à sua conta ligada. Um resultado em simulação ou a simples aquisição de um plano não autoriza ordens reais.
Explore a negociação em diretoPreços
Comece gratuitamente. Escale quando funcionar.
Os créditos contabilizam o trabalho de IA consumido pela sua investigação. Comece com uma dotação mensal gratuita; os planos pagos acrescentam capacidade e acesso ao corpus de investigação da plataforma.
Gratuito
$0
- 500 créditos / mês
- 2 execuções de pipeline ativas
- Negociação simulada ilimitada
- Aprende com as suas próprias execuções
Mais popular
Pro
$99 / mês
- 8 000 créditos / mês
- 8 execuções de pipeline ativas
- Negociação simulada ilimitada
- Herda o corpus de investigação da plataforma
Max
$399 / mês
- 40 000 créditos / mês
- 20 execuções de pipeline ativas
- Negociação simulada ilimitada
- Herda o corpus de investigação da plataforma
O limite de execuções ativas determina quantas estratégias podem estar em investigação ao mesmo tempo; não corresponde a um limite diário de lançamentos. Também se aplicam os limites diários de lançamento e os créditos disponíveis.
Perguntas
Aquilo a que está realmente a aderir
A fábrica de estratégias de IA pode gerar as suas próprias ideias?
Sim. Quando ativa o Autopilot, o agente de investigação de IA pode propor novas hipóteses e iniciá-las no processo de desenvolvimento. Utiliza o contexto e os resultados anteriores disponíveis no seu espaço de trabalho. Continuam a aplicar-se os créditos, os limites diários de lançamentos e a capacidade disponível. Também pode enviar as suas próprias ideias, e todas as estratégias continuam sujeitas a testes e revisão.
O que são os agentes de IA da Stratmill?
São agentes de software baseados em IA, cada um com uma função atribuída no desenvolvimento de estratégias: investigação, programação, garantia de qualidade, análise, revisão de risco ou revisão de carteira. Os motores de testes retrospetivos e de verificação executam as simulações e as verificações automatizadas que fundamentam essas revisões. As estratégias têm de passar nas verificações de admissão e disponibilização aplicáveis antes de avançarem para a negociação simulada; uma recomendação de IA, por si só, não permite ativar a negociação real.
Preciso de saber programar ou negociar?
Pode começar por usar linguagem corrente. Um agente de investigação de IA desenvolve a sua hipótese, um programador de IA escreve o código e agentes de IA de garantia de qualidade e análise reveem a implementação e os resultados. Os conhecimentos de negociação ajudam a avaliar o trabalho destes agentes, os seus pressupostos e os riscos.
O dinheiro real chega a estar em risco?
A investigação e o paper trading utilizam fundos simulados. A execução em tempo real é um fluxo de trabalho separado e restrito, que exige autorização explícita e uma conta de negociação configurada. Não é ativada ao iniciar uma execução de investigação ou ao comprar um plano, e pode perder-se capital real caso a negociação em tempo real seja ativada.
Como previnem o overfitting?
Utilizamos análise de sensibilidade, testes walk-forward e holdout, além de verificações como o Sharpe deflacionado e a probabilidade de overfitting do backtest. Portões de validade e revisão de risco regulam a promoção; alguns limiares de qualidade permitem exceções revistas. Estas verificações não podem garantir o desempenho futuro.
Os backtests são realistas?
Os backtests utilizam taxas de plataforma configuradas e modelos para execuções e custos aplicáveis de financiamento e margem. Analise a cobertura de dados e os pressupostos juntamente com o relatório: as simulações históricas não conseguem reproduzir todas as condições de execução em tempo real.
Em que mercados podem as estratégias negociar?
O pipeline de investigação suporta futuros de criptomoedas, spot, opções, ações e mercados de previsão. Os instrumentos, o histórico e o suporte de paper trading variam consoante a plataforma. Consulte as páginas de Dados e de mercado para saber a cobertura antes de escolher uma estratégia.
O que são créditos?
Uma unidade pré-paga de utilização da plataforma que mede a computação de IA consumida pela sua investigação. Os planos gratuitos incluem uma cota mensal; os planos pagos incluem mais créditos, e estão disponíveis pacotes que nunca expiram.
Posso começar sem um cartão de pagamento?
Sim. Pode criar uma conta gratuita sem cartão de pagamento. O plano gratuito inclui um plafond mensal de créditos, capacidade de investigação simultânea e negociação simulada ilimitada. A página de preços apresenta os plafonds atuais e as opções de atualização do plano.
O que posso explorar antes de criar uma conta?
Pode explorar páginas públicas de mercado, estratégias publicadas e listagens do mercado de estratégias. Leia os relatórios e evidências disponíveis antes de iniciar a sua própria investigação. As ações no espaço de trabalho e o acesso ao código das estratégias dependem do início de sessão, da propriedade e das regras de acesso aplicáveis.
Todas as execuções de investigação produzem uma estratégia rentável?
Não. Uma execução pode precisar de várias revisões ou ser abandonada após verificações ou revisão. Os créditos medem o trabalho de IA realizado, pelo que uma execução pode consumir créditos mesmo que nunca chegue ao paper trading. O resultado útil pode ser a evidência de que uma ideia não deve ser prosseguida.
Os créditos mensais não utilizados transitam?
O plafond mensal é reposto em cada ciclo, não sendo acumulável. Os pacotes de créditos adquiridos não expiram e são utilizados depois do plafond mensal. Os créditos são independentes dos limites de execuções simultâneas; a compra de um pacote não altera esses limites do plano.
Posso consultar o código-fonte da estratégia?
O acesso ao código-fonte depende da propriedade e das regras de partilha ou de mercado da estratégia. Um relatório público disponível não inclui necessariamente acesso irrestrito ao código. Analise o acesso oferecido para a estratégia em questão antes de a subscrever ou utilizar.
Quanto tempo demora uma execução de investigação?
Não existe um tempo de conclusão fixo. Os requisitos de dados, o trabalho de simulação, a disponibilidade dos agentes, as revisões e as análises afetam todos a duração. Acompanhe a fase e o histórico da execução no seu espaço de trabalho; iniciar uma execução não garante que uma estratégia seja aprovada.
A matemática por trás de cada veredito
Tornar as fraquezas visíveis antes da promoção
O analista de IA e o revisor de risco de IA examinam estas verificações juntamente com o relatório da estratégia. As falhas de validade impedem a promoção; as conclusões de qualidade contribuem para a sua avaliação, incluindo quaisquer exceções documentadas.
Rácio de Sharpe deflacionado
Verifica desempenho inflacionado por tentativas repetidas. O Sharpe deflacionado considera o número de tentativas e as características dos retornos.
Otimização walk-forward
Verifica parâmetros ajustados ao passado. Calibrado in-sample, avaliado out-of-sample em janelas rolantes — a degradação torna-se imediatamente visível.
Holdout único
Verifica sobreajuste ao conjunto de dados completo. Uma fatia final intacta é testada exatamente uma vez — sem segundas oportunidades, sem espreitar.
Sensibilidade e deteção de precipícios
Verifica escolhas de parâmetros frágeis. As análises de sensibilidade mostram como definições próximas alteram o desempenho, para efeitos de revisão.
Filtro de compensação de custos
Verifica retornos demasiado pequenos para cobrir os custos de negociação modelados. As verificações de custos são avaliadas juntamente com as restantes evidências de promoção.
Rácio de degradação IS/OOS
Verifica resultados favoráveis in-sample. Se o desempenho out-of-sample ficar demasiado abaixo do in-sample, o resultado é tratado como ruído.
Saiba o que as evidências lhe podem dizer.
Verifique os dados de entrada
A disponibilidade de dados, o histórico dos instrumentos, as comissões e os pressupostos de execução variam consoante a plataforma. Consulte a cobertura e os pressupostos registados para a sua execução.
Explore os dados de mercadoDistinga os testes das evidências prospetivas
Os backtests simulam o passado. A negociação em ambiente simulado acrescenta observações prospetivas. Resultados com baixa confiança não têm comprovação estatística e também não constituem uma promessa de retorno.
Explorar a negociação em ambiente simuladoAutorize a negociação com dinheiro real separadamente
Abrir um espaço de trabalho, importar código ou iniciar um backtest não autoriza ordens com dinheiro real. A execução real requer a sua aprovação e uma conta ligada compatível.
Explore a negociação em diretoInicie a sua fábrica de estratégias de IA.
Crie a sua primeira execução de estratégia no plano gratuito. Acompanhe os agentes de IA ao longo do código, dos testes, das revisões e da análise e, em seguida, monitorize as estratégias admitidas à negociação simulada.
Plano gratuito · sem necessidade de cartão · negociação simulada em papel
A Stratmill é uma plataforma de estratégias de negociação com IA, não presta aconselhamento financeiro nem é uma corretora. Os resultados de backtesting e de negociação simulada são hipotéticos e não indicam o desempenho futuro. Os valores apresentados são meramente ilustrativos. A negociação envolve um risco substancial de perda.