Descreva e construa
Comece com uma ideia ou ative o Autopilot. Um agente de investigação de IA desenvolve a hipótese, um agente de programação de IA escreve a estratégia e as verificações confirmam a sua implementação.
Como funciona a Stratmill
Como funciona a sua fábrica de estratégias de IA.
Siga um ciclo integrado: geração de ideias, programação com IA, verificação, testes com dados históricos, otimização, análise de risco e negociação simulada. A execução real, quando suportada, é uma etapa separada que exige a sua autorização.
Veja a fábrica de estratégias em ação.
Exemplo ilustrativo · não é um resultado em tempo real
Veja os agentes de IA criarem e reverem uma estratégia.
Os agentes de IA desenvolvem a ideia, escrevem o código e avaliam os resultados dos testes. As conclusões da revisão podem devolver a estratégia para uma nova iteração.
Observe o percurso, não apenas o resultado final.
Uma curva de capital ilustrativa revela contratempos ao longo do caminho. Analise o drawdown e os custos de negociação antes de interpretar um resultado.
Mantenha as posições em aberto na imagem.
Compare o capital da conta com o saldo de operações fechadas. Uma posição em aberto pode alterar o capital antes de uma operação ser fechada.
- Descrever
- Construir e verificar
- Backtest
- Teste de esforço
- Paper trading
CapitalSaldo de negociações encerradasDrawdown
Retorno líquido—
Drawdown máximo—
Ponto de verificação—
Teste e reveja
Os motores de backtesting e otimização produzem as evidências. Os agentes de análise e risco de IA avaliam as conclusões e podem devolver a estratégia para revisão.
Admita e observe
O trabalho aprovado entra em paper trading dentro das vagas disponíveis. Reveja o seu comportamento com novos dados e mantenha a execução real separada.
O que deve trazer para a sua primeira execução de estratégia.
Um briefing útil explica o comportamento de mercado que espera, o instrumento e o período temporal, o que desencadeia uma negociação, como a posição sai, e o que invalidaria a ideia. Comece com um âmbito suficientemente restrito para compreender a evidência.
Dê-lhe uma direcção
Descreva a vantagem e os seus riscos.
Reveja o trabalho
Leia relatórios, negociações e decisões.
Decida os próximos passos
Itere, abandone ou acompanhe o trabalho aprovado em paper trading.
Um processo de desenvolvimento de estratégias que pode acompanhar.
Cada etapa produz trabalho para a revisão seguinte. Uma verificação reprovada pode devolver uma ideia para revisão ou terminar a execução.
Definir
Agente de investigação de IA
Uma hipótese com um mercado, regras e riscos.
Construir
Programação e verificação com IA
Código da estratégia e verificações de implementação.
Testar
Backtest e optimização
Negociações, custos e resultados de validação.
Questionar
Análise e revisão de risco com IA
Resultados, exceções e uma decisão de revisão.
Admitir
Revisão de carteira com IA
Uma decisão de lançamento associada à versão da estratégia.
Observar
Paper trading
Posições, transações e capital simulados sobre novos dados.
O percurso é uma visão geral simplificada. A otimização, a iteração e a admissão dependem da execução e das suas conclusões.
Saiba o que abrir e porquê.
Acompanhe um resultado até aos pressupostos e decisões que o originaram.
Deslize horizontalmente para ver todas as colunas.
| Abrir | Procurar | O que ajuda a responder |
|---|---|---|
| Hipótese | Mercado, prazo, vantagem esperada e riscos. | O que esta estratégia pretende testar? |
| Relatório da estratégia | Acesso ao código quando permitido, verificações, transações e desempenho. | A implementação corresponde à ideia? |
| Histórico de iterações | Alterações, feedback da revisão e tentativas anteriores. | O que mudou entre experiências? |
| Registo de paper trading | Posições, execuções e capital após a admissão. | Como se está a comportar a estratégia com dados em tempo real? |
Ilustração interativa
Veja como a revisão reduz o número de candidatos.
Um processo de investigação deve facilitar a rejeição de ideias fracas. Explore um conjunto simplificado e as evidências necessárias em cada ponto de controlo.
Ideias que atingem cada ponto de controlo
- Percentagem do conjunto original
Comece com uma hipótese testável, regras claras e uma razão para o efeito poder existir.
Verifique se o código implementa a hipótese e se os dados necessários estão disponíveis.
Reveja os custos, os resultados fora da amostra e a robustez antes de decidir se deve continuar.
A admissão também exige revisão e um lugar disponível em paper trading. Observe a versão aprovada com novos dados.
O fluxo de trabalho vai além de um teste retrospetivo.
Explore os componentes associados ao desenvolvimento de estratégias: dados, previsões, decisões de carteira, controlos de versões e feedback de trabalhos anteriores.
Dados de mercado
Reveja a cobertura das fontes e os pressupostos relativos ao momento da informação antes de interpretar um resultado.
Explore os dados de mercadoAlfa e sinais
Avalie a informação das previsões, os custos e a sobreposição antes de combinar sinais.
Explore o alfa e os sinaisOtimização e validação
Examine a sensibilidade, os resultados da validação progressiva e um conjunto de dados reservado para validação independente.
Explore a otimização e a validaçãoConstrução de carteiras
Compare correlações, ponderações, contribuições para o risco e apostas efetivas.
Explore a construção de carteirasNegociação real
Autorize a execução suportada e monitorize ordens, posições e reconciliação.
Explore a negociação em diretoMemória de investigação
Resultados anteriores disponíveis e lições registadas informam futuras hipóteses e revisões da IA.
Explore a memória de investigaçãoPerguntas, respondidas.
Mais perguntas e respostasPor onde começo?
Crie uma conta e descreva a sua ideia no seu espaço de trabalho. Pode consultar estratégias públicas e páginas de mercado antes de iniciar sessão.
O que significam os limites do plano?
Os limites de execuções ativas controlam o trabalho de investigação simultâneo. Os lugares de paper trading controlam as estratégias admitidas em paper trading. Os créditos mensais e os limites diários de lançamento são restrições separadas.
O que devo incluir no meu primeiro briefing de investigação?
Descreva o mercado e o instrumento, o prazo, o comportamento que espera, as condições de entrada e saída, o dimensionamento das posições e os riscos. Explique que evidência o levaria a rejeitar a ideia. Uma questão focada é mais fácil de avaliar do que um pedido genérico para encontrar uma estratégia rentável.
Por que motivo uma execução pode estar em espera em vez de avançar?
Os limites de execuções simultâneas, os limites diários de lançamento, a disponibilidade de agentes, uma pausa ou uma revisão pendente podem afetar o progresso. Consulte a fase da execução e o histórico para obter contexto. Lançar uma ideia não garante que todas as fases comecem de imediato.
Posso pausar ou interromper a minha investigação?
Sim. Os proprietários podem pausar, retomar ou interromper execuções elegíveis na página de detalhe da estratégia. Pausar mantém a execução em espera para depois; interromper termina-a. Se a estratégia já tiver entrado em paper trading, consulte o registo de posições em vez de assumir que o controlo encerrou todas as posições simuladas.
O que acontece quando uma verificação falha?
Dependendo da conclusão, a execução pode voltar para revisão, aguardar outra avaliação ou ser abandonada. Reveja o feedback de verificação, as conclusões dos analistas e o histórico de iterações para compreender a decisão. Uma experiência falhada ainda pode ajudar a refinar a questão original.
Comece com uma questão que valha a pena testar.
Explore estratégias publicadas ou abra um espaço de trabalho para criar, testar e monitorizar as suas próprias estratégias com agentes de IA.
A Stratmill é uma plataforma de estratégias de negociação com IA, não presta aconselhamento financeiro nem é uma corretora. Os resultados de backtesting e de negociação simulada são hipotéticos. A negociação envolve risco de perda.