Une stratégie de retour à la moyenne mono-instrument, long uniquement, VELOCITY-BASED sur les contrats à terme perpétuels BNBUSDT utilisant des barres de 4 heures et des données OHLCV uniquement, avec un filtre de régime haussier sur barres journalières. Il s'agit d'un mécanisme STRUCTURALLY DIFFERENT par rapport à toute autre stratégie déjà dans le pipeline : 6 des 10 sont de type momentum/breakout (continuation), 1 est un retour à la moyenne par distance-BB (SOL 4H BB — se déclenche lorsque le prix FAR par rapport à la moyenne), 3 sont des stratégies de tendance ou d'accumulation journalières. Aucune n'utilise un déclencheur extrême-RSI basé sur la vélocité. RSI(2) est un déclencheur classique de retour à la moyenne à court terme de Larry Connors (documenté ~2008, robuste sur les classes d'actifs depuis ~17 ans) : il capture la SPEED du déclin récent plutôt que la distance absolue par rapport à la moyenne, se déclenchant dans des conditions de microstructure de marché différentes de celles des Bandes de Bollinger. Les deux se déclenchent sur des barres largement non chevauchantes : BB se déclenche lorsque le prix est à plusieurs écarts-types sous la moyenne mobile (baisses lentes, portées par la dérive) ; RSI(2) se déclenche lorsque le prix a chuté brutalement sur seulement 2 barres (chutes rapides, provoquées par la panique). Cela fait des SOL-4H-BB et BNB-4H-RSI(2) une véritable paire orthogonale de retour à la moyenne au sein du portefeuille, et non une couverture redondante. BNB est choisi spécifiquement parce que (a) BNB n'a qu'ONE stratégie promue dans le portefeuille (BnbFourHourVolumeBreakoutLong), ce qui comble la lacune de diversification des mécanismes de BNB, (b) le chemin de données des contrats à terme 4H de BNB est empiriquement fiable (prouvé par la stratégie de breakout déjà promue), (c) BNB présente une dynamique distincte de survente suivie d'un rebond, portée par les particuliers, sur les échéances intrajournalières (jeton de l'écosystème Binance, la panique des particuliers sur des FUD spécifiques à BNB s'inverse généralement dans les 4-12 heures), (d) la volatilité de BNB (~3-4% de ATR journalier) est suffisamment élevée pour produire des rendements par trade significatifs au-dessus du seuil de frais de 0.10%, mais suffisamment faible pour éviter les fortes oscillations des actifs meme. Point crucial, cette stratégie AVOIDS les dépendances aux barres journalières (qui ont produit 10+ pannes d'infrastructure de Layer 3) en utilisant des barres de 4H et un filtre de régime sur barres journalières où les barres journalières n'ont besoin de fournir que la clôture la plus récente (une dépendance de données bien plus légère). Seulement 4 paramètres au total (RSI période=2, seuil de survente RSI, période de régime journalier EMA, pourcentage de stop-loss), tous économiquement significatifs avec des interprétations stables.