Une stratégie SINGLE-BAR CANDLESTICK-PATTERN long-only sur un seul instrument, sur les contrats à terme perpétuels LINKUSDT, utilisant des bougies journalières et des données exclusivement OHLCV, avec un filtre de régime haussier 200-SMA. Le signal est le « marteau » classique (ou pin bar haussière) — une figure d’une seule bougie documentée par Steve Nison (Japanese Candlestick Charting Techniques, 1991) et testée de manière approfondie par Al Brooks (Reading Price Charts Bar by Bar). Le marteau est défini par des proportions géométriques précises d’une bougie journalière : une longue ombre basse, un petit corps et une clôture proche du plus haut de la bougie — évoquant visuellement un marteau. Il s’agit d’un événement de rejet par la mèche au sein de la bougie : les vendeurs ont fait baisser sensiblement le prix au cours de la journée, mais les acheteurs ont absorbé toute cette offre et ont fait remonter le prix pour clôturer près du plus haut — une signature classique d’épuisement de l’offre survenant au cours du flux de transactions d’une seule bougie. Ce mécanisme est NOVEL au sein du portefeuille : aucune stratégie existante ne se déclenche sur un signal de rejet par la mèche d’une seule bougie. EthDailyBullishEngulfingLong se déclenche sur une relation d’englobement entre 2 bougies (nécessite une relation particulière avec la bougie précédente) ; SolDailyInsideDayBreakoutLong se déclenche sur une compression de 2 bougies (confinement de la fourchette) ; EthDailyConsecutiveDownDayPullbackLong compte les événements baissiers sur plusieurs bougies ; les stratégies fondées sur les baisses maximales et les oscillateurs mesurent des statistiques continues. Aucune ne saisit la géométrie du rejet au sein d’une bougie. LINK 1D : l’échelle de temps est choisie parce que (a) le chemin de données LINK 1D est, selon les données empiriques, celui qui est le plus souvent mis en cache pour LINK (utilisé par LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong avec un Sharpe de 2.55 en paper trading), (b) les figures en chandeliers reposent sur une base statistique canonique testée depuis -1991 à l’échelle journalière, NOT intrajournalière, (c) LINK présente des dynamiques de volatilité et de rejet bien documentées sur plusieurs cycles (les cycles d’actualité liés au protocole Oracle produisent des pics et des reprises intrajournaliers qui se résolvent en figures de marteau sur les bougies journalières), (d) LINK est actuellement UNDERUTILIZED dans le portefeuille (seulement une stratégie 1 LINK), et l’ajout d’une stratégie fondée sur les figures de retournement diversifie la couverture existante de LINK axée sur la poursuite de tendance grâce à un signal de retournement orthogonal. Seulement 3 paramètres explicites (période de régime SMA, seuil du rapport ombre basse/corps, pourcentage de stop-loss) — ajout au portefeuille avec un minimum de paramètres.