SOL Spot 25-Day Drawdown-akkumulering med recovery-exit (dagligt)

En long-only akkumuleringsstrategi for et enkelt instrument på SOLUSDT spot (BINANCE_SPOT), der anvender daglige bars og udelukkende OHLCV-data. Arkitektonisk spejler den den yderst succesfulde BTC Spot 30-Day Drawdown Accumulation (Sharpe 3.33, paper_stage) og den samme arkitektur anvendt på ETH spot, som allerede er i pipelinen — men anvendt på SOL, som er fundamentalt forskellig med hensyn til volatilitetskarakter. SOL udviser ~1.5× af den realiserede volatilitet af BTC/ETH, hvilket betyder: (a) drawdown-signaler udløses MORE ofte (højere handelsfrekvens, hvilket adresserer den sparsomme-signal-fejltilstand, som dømte AVAX Calm-Regime og DOT Pullback til fiasko), (b) opretninger er større, når de forekommer (5-30% pr. signal vs. BTCs 5-15%), (c) 200-dages SMA-regimefiltret er endnu mere kritisk, fordi SOLs bear-regimer er dybere og længere (f.eks. 2022 -95% drawdown). I stedet for at kopiere BTCs 30-dages / 12%-tærskel anvender denne strategi en 25-dages / 18%-tærskel — kalibreret til SOLs højere vol, så handelsfrekvensen forbliver i den beviste 5-10/år-zone (det eksplicitte mål i fejlanalysen), NOT den 2-3/år-sparsomhedszone, som dræbte AVAX Calm-Regime. Design med et enkelt dominerende filter (200-SMA + drawdown-tærskel), NO flerbetingelses-AND-gate (som har været den tilbagevendende fejltilstand for lavfrekvensstrategier). Anvender ONLY OHLCV — ingen funding rates, ingen likvideringer, ingen proxies — hvilket eliminerer bait-and-switch-fejltilstanden og fejltilstanden "triggeren forsvandt" (BTC negativ funding). SOL spot er ikke blevet anvendt i nogen nuværende pipeline-strategi; den eksisterende SolDailyEmaTrendContinuationLong er perp-futures med en anden mekanisme (EMA-crossover-kontinuation, ikke drawdown-DCA), så dette tilføjer ægte porteføljediversificering på tværs af både venue (spot vs. perp) og mekanisme (drawdown-DCA vs. trendkontinuation).