SOL Spot 25-Day Drawdown Accumulation med Recovery Exit (Daglig)

En long-only akkumuleringsstrategi for ett enkelt instrument på SOLUSDT spot (BINANCE_SPOT) som bruker daglige barer og kun OHLCV-data. Arkitektonisk speiler den den svært vellykkede BTC Spot 30-Day Drawdown Accumulation (Sharpe 3.33, paper_stage) og den samme arkitekturen anvendt på ETH spot som allerede er i pipelinen — men anvendt på SOL, som er fundamentalt forskjellig i volatilitetskarakter. SOL viser ~1.5× av den realiserte volatiliteten til BTC/ETH, noe som betyr: (a) drawdown-signaler utløses MORE ofte (høyere handelsfrekvens, som adresserer feilmodusen med sparsomme signaler som felte AVAX Calm-Regime og DOT Pullback), (b) oppgangene er større når de først inntreffer (5-30% per signal mot BTC sin 5-15%), (c) regimetfilteret 200-dagers SMA er enda mer kritisk fordi SOL sine bjørnemarked-regimer er dypere og lengre (f.eks. 2022 -95% drawdown). I stedet for å kopiere BTC sin terskel på 30-dager / 12%, bruker denne strategien en terskel på 25-dager / 18% — kalibrert til SOL sin høyere volatilitet slik at handelsfrekvensen holder seg i den beviste sonen på 5-10/år (det eksplisitte målet for feilanalysen), NOT sparsomhetssonen på 2-3/år som drepte AVAX Calm-Regime. Design med ett dominerende filter (200-SMA + drawdown-terskel), NO flerbetingelses-AND-port (som har vært den tilbakevendende feilmodusen for lavfrekvensstrategier). Bruker ONLY OHLCV — ingen funding-renter, ingen likvideringer, ingen proxyer — noe som eliminerer feilmodusen med «bait-and-switch» og feilmodusen «triggeren forsvant» (BTC negativ funding). SOL spot har ikke blitt brukt i noen nåværende pipeline-strategi; eksisterende SolDailyEmaTrendContinuationLong er perp-futures med en annen mekanisme (EMA crossover-kontinuasjon, ikke drawdown DCA), så dette tilfører ekte porteføljediversifisering både på handelsplass (spot vs perp) og mekanisme (drawdown DCA vs trendkontinuasjon).