SOL Spot 25-Dagen Drawdown Accumulatie met Recovery Exit (Dagelijks)

Een long-only accumulatiestrategie voor één instrument op SOLUSDT spot (BINANCE_SPOT), met dagstaven en uitsluitend OHLCV-data. Qua architectuur een spiegelbeeld van de zeer succesvolle BTC Spot 30-Dagen Drawdown Accumulatie (Sharpe 3.33, paper_stage) en dezelfde architectuur toegepast op ETH spot die al in de pipeline zit — maar hier toegepast op SOL, dat fundamenteel verschilt qua volatiliteitskarakter. SOL vertoont ~1.5× van de gerealiseerde volatiliteit van BTC/ETH, wat betekent dat: (a) drawdown-signalen MORE vaker afgaan (hogere handelsfrequentie, wat het sparse-signal faalmechanisme aanpakt dat AVAX Calm-Regime en DOT Pullback fataal werd), (b) herstelbewegingen groter zijn wanneer ze optreden (5-30% per signaal versus BTC's 5-15%), (c) het 200-daagse SMA regimefilter nog crucialer is omdat de bear-regimes van SOL dieper en langer zijn (bijv. 2022 -95% drawdown). In plaats van de 30-daagse / 12% drempelwaarde van BTC te kopiëren, gebruikt deze strategie een 25-daagse / 18% drempelwaarde — gekalibreerd op de hogere volatiliteit van SOL, zodat de handelsfrequentie binnen de bewezen 5-10/jaar-zone blijft (het expliciete doel van de faalanalyse), NOT de 2-3/jaar-sparsityzone die AVAX Calm-Regime fataal werd. Ontwerp met één dominant filter (200-SMA + drawdown-drempelwaarde), NO multi-conditie AND-gate (dit is het terugkerende faalmechanisme geweest voor laagfrequente strategieën). Gebruikt ONLY OHLCV — geen funding rates, geen liquidaties, geen proxies — waardoor het bait-and-switch faalmechanisme en het 'trigger verdween'-faalmechanisme (BTC negatieve funding) worden geëlimineerd. SOL spot wordt in geen enkele huidige pipeline-strategie gebruikt; de bestaande SolDailyEmaTrendContinuationLong is perp futures met een ander mechanisme (EMA crossover-continuatie, geen drawdown DCA), dus dit voegt echte portefeuillediversificatie toe, zowel qua venue (spot versus perp) als qua mechanisme (drawdown DCA versus trendcontinuatie).