SOL Spot 25-dienų Nuosmukio (Drawdown) Kaupimas su Išėjimu Atsigavus (Dienos)

Ilgojo pozicijų (long-only) vieno instrumento kaupimo strategija SOLUSDT spot (BINANCE_SPOT) rinkoje, naudojant dienos žvakes ir tik OHLCV duomenis. Architektūriškai atkartoja itin sėkmingą BTC Spot 30-dienų Nuosmukio (Drawdown) Kaupimo strategiją (Sharpe 3.33, paper_stage) bei tą pačią architektūrą, jau taikomą ETH spot ir esančią pipeline'e — tačiau čia ji taikoma SOL, kuris iš esmės skiriasi savo kintamumo (volatility) pobūdžiu. SOL pasižymi maždaug 1.5× realizuoto BTC/ETH kintamumo, o tai reiškia: (a) nuosmukio signalai suveikia MORE dažniau (didesnis prekybos dažnis, sprendžiant retų signalų problemą, kuri pražudė AVAX Ramaus Režimo ir DOT Atšokimo strategijas), (b) atsigavimai, kai jie įvyksta, yra didesni (5-30% vienam signalui, palyginti su BTC rodikliu 5-15%), (c) 200-dienų SMA režimo filtras yra dar svarbesnis, nes SOL 'lokio' (bear) režimai yra gilesni ir ilgesni (pvz., 2022 -95% nuosmukis). Vietoje to, kad būtų tiesiog nukopijuota BTC 30-dienų / 12% riba, ši strategija naudoja 25-dienų / 18% ribą — sukalibruotą pagal SOL didesnį kintamumą, kad prekybos dažnis išliktų įrodytoje 5-10/metus zonoje (aiškiai apibrėžtas nesėkmių analizės tikslas), NOT 2-3/metus retumo zoną, kuri sužlugdė AVAX Ramaus Režimo strategiją. Vieno dominuojančio filtro dizainas (200-SMA + nuosmukio riba), NO kelių sąlygų AND vartus (gate) (kas buvo pasikartojanti nesėkmės priežastis mažo dažnio strategijose). Naudoja ONLY OHLCV — jokių finansavimo normų (funding rates), jokių likvidacijų, jokių proxy duomenų — taip pašalinant tiek apgaulingo pakeitimo (bait-and-switch) nesėkmės scenarijų, tiek 'dingusio trigerio' scenarijų (BTC neigiamas finansavimas). SOL spot rinka dar nebuvo naudota jokioje esamoje pipeline strategijoje; esama SolDailyEmaTrendContinuationLong strategija veikia perpetual futures rinkoje ir remiasi kitokiu mechanizmu (EMA susikirtimo tendencijos tęsimu, o ne nuosmukio DCA), todėl ši strategija suteikia realią portfelio diversifikaciją tiek pagal prekybos vietą (spot vs perp), tiek pagal mechanizmą (nuosmukio DCA vs tendencijos tęsimas).