کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
2,057 دستاویزات
مقالہ ایسے ٹریڈرز کا ماڈل بناتا ہے جو ایک مقررہ مدت میں اسٹاک پوزیشنیں بناتے ہیں جبکہ دوسرے ٹریڈرز بھی یہی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر ٹریڈر ٹریڈنگ اسٹریٹیجی منتخب کرتا اور حریفوں کی اسٹریٹیجیز کے مقابل بہترین جواب تلاش کرتا ہے، اس طرح مسئلہ اسٹریٹیجی کے…
دستاویز فعال ہائی فریکوئنسی اسٹاک ٹریڈنگ کے لیے گہری ری اِنفورسمنٹ لرننگ کا ایک مکمل طریقہ بیان کرتی ہے۔ ایجنٹس پراکسمل پالیسی آپٹیمائزیشن استعمال کرتے ہوئے Intel اسٹاک کی ایک اکائی ٹریڈ کرتے ہیں، اور حالتیں لمٹ آرڈر بک کی مختلف خصوصیات سے بناتے ہیں۔ سگنل…
دستاویز سلپیج ایٹ رسک (SaR) متعارف کراتی ہے، جو موجودہ پرپیچوئل فیوچرز آرڈر بکس سے لیکویڈیشن کے اجرا کا رسک اندازہ کرنے کا ایک فریم ورک ہے۔ یہ تین متعلقہ پیمانے متعین کرتی ہے: مختلف اثاثوں میں سلپیج کوانٹائل، تقسیم کے دُم میں متوقع سلپیج، اور ڈالر میں ظاہر…
یہ دستاویز Poloniex پر ٹریڈ ہونے والے ٹوکنز میں مشتبہ پمپ اینڈ ڈمپ واقعات کی شناخت کے لیے ایک غیر زیرِ نگرانی طریقہ بیان کرتی ہے۔ یہ قیمت اور حجم کی حدوں کو ایکسپونینشلی ویٹڈ موونگ ایوریجز اور اتار چڑھاؤ کے پیمانوں سے ملاتا ہے۔ حدیں مشاہدہ شدہ ٹریڈنگ پیٹرنز…
دستاویز QTMRL پیش کرتی ہے، ایک ری اِنفورسمنٹ لرننگ ایجنٹ جو تکنیکی اشاریوں کے ذریعے ایکویٹی ٹریڈنگ کے فیصلے کرتا ہے۔ اس کا اِن پٹ ڈیٹا سیٹ مختلف شعبوں کے نمائندہ S&P 500 اسٹاکس کی روزانہ قیمت اور حجم کی معلومات کو ان خصوصیات کے ساتھ ملاتا ہے جو رجحان، اتار…
یہ مقالہ کائل کے اندرونی ٹریڈنگ ماڈل کے لیے مسلسل وقتی توازن اخذ کرتا ہے، جب شور پر مبنی ٹریڈنگ کی لیکویڈیٹی غیر یقینی ہو۔ یہ اثاثے کی بنیادی قدر کے لیے عمومی تقسیم کی اجازت دیتا ہے اور اسٹاک اور اتار چڑھاؤ کی حرکیات میں باہمی تعلق بھی ممکن بناتا ہے۔ مثبت…
مطالعہ بٹ کوائن کی خودکار ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ کا ایک خاکہ پیش کرتا ہے، جو لانگ شارٹ ٹرم میموری (LSTM) قیمت ماڈل کو پروکسمل پالیسی آپٹیمائزیشن (PPO) کے ساتھ ملاتا ہے۔ اس میں قیمتوں کو ایجنٹ کی حالتیں، ٹریڈز کو اعمال اور منافع کو انعامات کے طور پر ظاہر کیا…
یہ دستاویز جائزہ لیتی ہے کہ ٹریڈنگ ٹیکنالوجی اور شرکا کے ارتقا کے ساتھ مارکیٹ ڈیزائن کیسے بدلا۔ یہ فلور پر مبنی ٹریڈنگ سے الیکٹرانک آرڈر بکس اور ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ تک جاتی ہے، پھر بیچ نیلامیوں، ڈارک پولز، بلاک چین پر مبنی خودکار مارکیٹ میکرز، بلاک بلڈرز…
مضمون گاوسی عمل (GPs) اور بیزیاتی اصلاح متعارف کراتا ہے، اور بتاتا ہے کہ GP ریگریشن بیزیاتی مشین لرننگ میں کیسے مدد دیتی ہے اور اس کے ہائپر پیرامیٹرز کا انتخاب کیسے ضروری ہے۔ بیزیاتی اصلاح مشتقات کے بغیر کسی بلیک باکس فنکشن میں بہترین قدر تلاش کرنے کے لیے…
یہ مقالہ غیر ملکی زرمبادلہ کے مشتق بازاروں میں امریکی اور ایشیائی آپشنز کی قیمت بندی پر بات کرتا ہے، جہاں بینک پیچیدہ ماڈل استعمال کرتے ہیں اور مختلف ماڈل ایک ہی غیر معمولی معاہدے کی متضاد قیمتیں دے سکتے ہیں۔ مصنفین مکمل پیرامیٹر والے مقامی اتار چڑھاؤ کے…
یہ مقالہ ایسے سرمایہ کار کے لیے بہترین سرمایہ کاری کا مسئلہ تشکیل دیتا ہے جس کی ترجیحات میں نسبتی رسک سے گریز مستقل ہو، اور بازار مسلسل وقت میں نامکمل ہو۔ اثاثوں کی قیمتیں Itô عمل کی پیروی کرتی ہیں، اور ٹریڈنگ اسٹریٹیجیز کو متحرک رسک حدود پوری کرنا ہوتی ہیں…
یہ مقالہ ایجنٹ پر مبنی ایک ماڈل کا ازسرنو جائزہ لیتا ہے، جسے یہ سمجھانے کے لیے بنایا گیا کہ بڑے میٹا آرڈرز کا قیمت پر اثر، ٹریڈ شدہ حجم کے مربع جذر کے تناسب سے کیوں بڑھتا ہے۔ ماڈل فرض کرتا ہے کہ مارکیٹ کی بہت سی لیکویڈیٹی پوشیدہ ہے اور قیمتوں کے پھیلاؤ کے…
یہ مطالعہ پوچھتا ہے کہ مارکیٹ کے متن کے اشاروں کی پیروی کب کرنی چاہیے اور کب ان کے خلاف پوزیشن لینی چاہیے۔ یہ ادارہ جاتی بیانات (Say)، میڈیا میں تکرار (Echo) اور ظاہر شدہ ادارہ جاتی پوزیشننگ (Do) کو الگ کرتا ہے۔ ایک خطی-مربعی ماڈل باخبر ادارے کو بیان کرتا ہے…
مطالعہ کووڈ-19 کے آغاز سے پہلے اور بعد میں چینی مارکیٹوں میں ٹریڈ ہونے والے لیکویڈ کموڈیٹی فیوچرز کا جائزہ لیتا ہے۔ یہ مصنوعات کے درمیان تجرباتی منافع کے مومنٹس اور کو انٹیگریشن کا موازنہ کرتا ہے، جس کی ایک وجہ کموڈیٹیز کے باہمی تعلقات کی پیئرز ٹریڈنگ میں…
یہ مطالعہ عمومی خودارتقائی مشروط غیر یکساں تغیر (جی اے آر سی ایچ) کے طریقوں سے بٹ کوائن کے ریٹرن کے منٹ بہ منٹ اتار چڑھاؤ کو ماڈل کرتا ہے۔ یہ GARCH خاندان کی مختلف صورتوں سے ظاہر کردہ تاریخی ریٹرنز اور اتار چڑھاؤ کو تقسیم کے آمیزے کے مفروضے کے ساتھ ملاتا ہے:…
مطالعہ بٹ کوائن کا سونے اور ایس اینڈ پی 500 سے موازنہ کرتا ہے، جس میں ستمبر 2014 سے جنوری 2021 تک یومیہ، ہفتہ وار اور ماہانہ اختتامی قیمتیں اور لاگ ریٹرنز شامل ہیں۔ یہ معیاری انحراف سے ناپے گئے اتار چڑھاؤ کو اپروکسی میٹ اینٹروپی سے ناپی گئی پیش گوئی پذیری سے…
مقالہ RTS انڈیکس فیوچرز کی مجتمع شدہ آرڈر بک کے تجرباتی تجزیے کو پواساں طرز کے کثیر ایجنٹ ماڈل کے ساتھ جوڑتا ہے۔ ماڈل آرڈر جمع کرانے والے ایجنٹوں کے گروہوں کی نمائندگی کرتا ہے، اور محققین حقیقی آرڈر بکس میں دیکھی گئی خصوصیات کی نقالی کے لیے گروہی پیرامیٹرز…
یہ مطالعہ حقیقی ماحول میں لیبارٹری طرز کے تجربے کے ذریعے جانچتا ہے کہ لوگ مالیاتی مارکیٹوں کے بڑھنے یا گرنے کا اندازہ کیسے لگاتے ہیں۔ رضاکاروں کو عالمی اشاریوں کے حقیقی ڈیٹا پر مبنی قابو شدہ مالی معلومات دی جاتی ہیں اور وہ بار بار سمت کی پیش گوئیاں کرتے ہیں۔…
مقالہ جانچتا ہے کہ مختلف مدتوں پر کام کرنے والے رجحانی نظام کموڈٹی ٹریڈنگ ایڈوائزر (CTA) کے ریٹرنز میں کیا حصہ ڈالتے ہیں۔ اس میں ریٹرنز کو مختصر مدتی رجحان، طویل مدتی رجحان اور مارکیٹ بیٹا کے اجزا میں متحرک طور پر الگ کرنے کے لیے بیزیائی گرافیکل ماڈل تجویز…
یہ مطالعہ ویولیٹ کے عددی سرشتوں سے بنائی گئی نمائندگیوں کے ذریعے اسٹاک کی قیمتوں میں چھلانگوں کے تجزیے کا ایک غیر نگرانی شدہ طریقہ پیش کرتا ہے۔ اس کا مقصد نظام کی اندرونی حرکیات سے وابستہ چھلانگوں کے نمونوں کو بیرونی جھٹکوں سے متعلق نمونوں سے الگ کرنا ہے۔…
یہ مطالعہ پیرس، لندن اور فرینکفرٹ کے اسٹاک ایکسچینجوں کے پانچ سالہ ٹک بہ ٹک ٹریڈ اور کوٹ ڈیٹا کا جائزہ لیتا ہے۔ یہ دونوں ڈیٹا ذرائع ہم آہنگ کرنے کے لیے الگورتھم بناتا ہے اور جانچتا ہے کہ تشکیلِ نو کے انتخاب مجتمع شدہ ڈیٹا سے اخذ کردہ آرڈر فلو کو کیسے متاثر…
یہ مطالعہ بٹ کوائن اور ایتھر کے یومیہ مالیاتی ریٹرنز کے انتہائی حصوں کا موازنہ کرتا ہے۔ اس میں جنرلائزڈ ٹیمپرڈ اسٹیبل تقسیم پر مبنی سابقہ تحقیق کے سات پیرامیٹر تخمینے استعمال کیے گئے ہیں، پھر مشاہدہ شدہ ریٹرنز نارمل معیار سے کیسے مختلف ہیں، اس کا جائزہ لینے…
مقالہ ڈیپ مومینٹم نیٹ ورکس پیش کرتا ہے، جو ڈیپ لرننگ کو ٹائم سیریز مومینٹم میں استعمال ہونے والے اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر پیمانہ بندی کے فریم ورک کے ساتھ ملاتے ہیں۔ ایک نیورل نیٹ ورک رجحان کے تخمینے اور پوزیشن کے حجم بیک وقت سیکھتا ہے، اور اس کے پیرامیٹرز سگنل…
یہ مطالعہ دیکھتا ہے کہ آیا کرپٹو کرنسی کے سوشل میڈیا مباحثوں کا وقت اور موضوع بعد کی قیمتوں کے رویے سے متعلق ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کمیونٹیز کے مباحثوں میں متحرک موضوعاتی ماڈلنگ لاگو کرتا ہے، پھر موضوعات کے وقوع اور کرپٹو کرنسی کی قیمتوں کے باہمی تعلق کا جائزہ…