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Hipótesis

Ruptura de compresión de volatilidad en Hyperliquid SOL, long-short (perpetuo de instrumento único, 1H, puro OHLCV, régimen de contracción del rango + ruptura direccional confirmada por volumen, ganadoras con trailing de ATR)

Hyperliquid SOL Volatility-Squeeze Breakout, Long-Short (Single-Instrument Perp, 1H, Pure OHLCV, Range-Contraction Regime + Volume-Confirmed Directional Break, ATR-Trailed Winners)

Una estrategia de ruptura del régimen de volatilidad LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, basada exclusivamente en OHLCV, sobre futuros perpetuos de SOLUSD.HYPERLIQUID (velas de 1-HOUR). Está dirigida a la plataforma…

Hipótesis

Una estrategia de ruptura del régimen de volatilidad LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, basada exclusivamente en OHLCV, sobre futuros perpetuos de SOLUSD.HYPERLIQUID (velas de 1-HOUR). Está dirigida a la plataforma Hyperliquid, que está muy infrarrepresentada en la cartera (5.6% frente a la cuota de negociación en vivo >=20%) y hacia donde la fábrica está trasladando activamente la ejecución en vivo. El mecanismo se diferencia deliberadamente DIFFERENT de la familia validada de continuación tras velas de impulso……Ver másVer menos

Una estrategia de ruptura del régimen de volatilidad LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, basada exclusivamente en OHLCV, sobre futuros perpetuos de SOLUSD.HYPERLIQUID (velas de 1-HOUR). Está dirigida a la plataforma Hyperliquid, que está muy infrarrepresentada en la cartera (5.6% frente a la cuota de negociación en vivo >=20%) y hacia donde la fábrica está trasladando activamente la ejecución en vivo. El mecanismo se diferencia deliberadamente DIFFERENT de la familia validada de continuación tras velas de impulso (SOL/ETH/BTC) que ya está en la cartera: en lugar de seguir una única vela direccional grande, espera un régimen de volatilidad CONTRACTION (contracción del rango) y luego opera la ruptura de expansión confirmada por volumen en cualquiera de las dos direcciones. La volatilidad se agrupa y revierte a la media en las criptomonedas, por lo que un mínimo local del rango realizado precede de forma fiable a una expansión; la dirección de la primera ruptura limpia del rango de compresión lleva impulso a corto plazo porque las órdenes stop pendientes se agrupan justo fuera del rango y el flujo de rupturas y barridos de stops genera continuación. El uso exclusivo de OHLCV implica cero dependencia de datos complementarios, lo que evita los fallos de disponibilidad de datos de financiación de HL/OI observados anteriormente. Las velas de 1H (en lugar de 4H/1D) también generan muchas más velas por día calendario, lo que mantiene la estrategia a salvo de la insuficiencia del intervalo temporal de datos HL que hizo fracasar anteriormente estrategias HL de marcos temporales más lentos. Se mantiene intencionalmente con pocos parámetros (4 parámetros principales) para resistir el sobreajuste, que ha sido la causa recurrente de abandono.

Stratmill es una herramienta de investigación y paper trading, no asesoramiento financiero ni un bróker. Los resultados de backtest y paper trading son hipotéticos. Operar conlleva riesgo de pérdida.