Alfa y señales
Una señal expresa dirección y convicción. El dimensionamiento de posiciones, el rebalanceo y la ejecución determinan cómo esa previsión se convierte en una estrategia de trading.
Explorar alfa y señalesTu fábrica de estrategias de trading con IA.
Convierte ideas en estrategias de trading con un equipo coordinado de agentes de IA. Stratmill automatiza la programación, el backtesting, la optimización de parámetros y la revisión de riesgos, con trading simulado y ejecución en vivo autorizada por separado.
Desarrollo, validación y ejecución controlada de estrategias.
Los agentes de IA construyen y perfeccionan tus estrategias.
Un agente de investigación de IA desarrolla la idea. Un agente de programación de IA crea y revisa la estrategia.
Explora la investigación de estrategiasEvidencia antes que convicción.
Un analista de IA examina las pruebas retrospectivas. Otro revisor de riesgos de IA cuestiona los resultados.
Explora el backtesting
Backtesteado con datos reales de
Binance
Bybit
Hyperliquid
Deribit
Polymarket
Dentro de la fábrica de estrategias de IA
Una fábrica. De la idea a la ejecución.
01
Genera ideas
Empieza con tu propia idea o activa Autopilot. El agente de investigación de IA desarrolla hipótesis comprobables utilizando el contexto de mercado disponible, los resultados anteriores y las lecciones registradas.
02
Construye y verifica
El desarrollador de IA escribe y revisa la estrategia. La verificación automatizada y un revisor de control de calidad basado en IA comprueban el código, el uso de los datos y la lógica de trading.
03
Backtest
El motor de pruebas retrospectivas simula operaciones con datos históricos, comisiones configuradas y supuestos de ejecución. El analista de IA evalúa los resultados y recomienda realizar más pruebas, revisar la estrategia o abandonarla.
04
Optimiza y revisa
Las herramientas de optimización ejecutan pruebas de sensibilidad, walk-forward y holdout. El analista de IA evalúa la robustez; otro revisor de riesgos de IA examina la evidencia y las excepciones propuestas.
05
Trading simulado y en vivo
El agente de cartera de IA revisa la promoción y la adecuación a la cartera. Las estrategias aprobadas pasan al trading simulado; la ejecución en vivo compatible requiere tu autorización, una cuenta conectada y controles de ejecución.
Sigue el trabajo de los agentes de IA a través de etapas registradas, informes y decisiones de revisión. Un control o una revisión fallidos pueden devolver la estrategia para su modificación o poner fin a la ejecución.
Mira la fábrica de estrategias en acción.
Ejemplo ilustrativo · no es un resultado en vivo
Observa cómo los agentes de IA construyen y revisan una estrategia.
Los agentes de IA desarrollan la idea, escriben el código y evalúan los resultados de las pruebas. Las conclusiones de la revisión pueden dar lugar a una nueva iteración de la estrategia.
Observa el camino, no solo el resultado final.
Una curva de capital ilustrativa revela contratiempos en el camino. Examina el drawdown y los costos de operación antes de interpretar un resultado.
Mantén las posiciones abiertas a la vista.
Compara el capital de la cuenta con el saldo de operaciones cerradas. Una posición abierta puede modificar el capital antes de que se cierre una operación.
- Describe
- Construye y verifica
- Backtest
- Pruebas de estrés
- Trading en papel
CapitalBalance de operaciones cerradasDrawdown
Retorno neto—
Drawdown máximo—
Punto de control—
Lee la evidencia
El resultado es solo una parte de la historia.
Lee la hipótesis desarrollada por el agente de investigación de IA, inspecciona las operaciones simuladas y sigue las conclusiones del analista de IA y la revisión de riesgos de IA. Los registros públicos de estrategias muestran la evidencia disponible que respalda el trabajo del equipo de IA.
Explorar estrategias públicas
BTC Reversión a la media · 4H
neto de comisiones
Ejemplo ilustrativo · no es un resultado en vivo
Estrategia
Comprar y mantener
+38.4%
Retorno neto
1.92
Sharpe
-9.1%
Drawdown máximo
61%
Tasa de acierto
Mercados
Varios mercados. Una fábrica de estrategias.
Desarrolla estrategias para criptoactivos, acciones y mercados de predicción con agentes de IA y motores de pruebas específicos para cada plataforma de negociación. La cobertura de datos y la compatibilidad con la negociación simulada y la ejecución de operaciones reales varían según el mercado y la plataforma.
Futuros perpetuos
Largos/cortos con hasta 20× de apalancamiento en perpetuos de Binance USD-M, Bybit e Hyperliquid — con el devengo del funding incluido en cada backtest.
Ver mercados en vivoSpot
Estrategias solo largas en spot de Binance con contabilidad estricta de cuenta de contado — sin cortos fantasma ni margen ficticio.
Ver mercados en vivoFuturos inversos COIN-M
Contratos con margen en moneda, liquidados en BTC o ETH, con contabilidad correcta de PnL inverso — el mercado donde realmente operan los coberturistas.
Ver mercados en vivoOpciones
Opciones de Deribit y Binance sobre cadenas reales — incluidos arquetipos rodantes como strangles semanales y covered calls que ajustan su strike automáticamente. Cadenas en vivo de cinco exchanges, con acciones e índices de EE. UU. incluidos.
Abrir la cadena de opcionesAcciones de EE. UU.Nuevo
Investigación de acciones y ETFs de EE. UU. con calendarios de sesión bursátil, datos históricos y trading simulado durante el horario de mercado. Los símbolos disponibles y la actualidad de los datos se muestran en las vistas de mercado y de datos.
Observa acciones de EE. UU. en vivoMercados de PredicciónNuevo
Mercados binarios de eventos de Polymarket — series de subida/bajada de cripto y eventos macro. Los precios son probabilidades; las estrategias operan las cuotas.
Explorar mercados de predicciónInteligencia de noticias
Las noticias de fuentes RSS públicas y feeds agregados, presentaciones regulatorias y fuentes macro pueden convertirse en inputs de sentimiento mediante puntuación. La disponibilidad y las marcas de tiempo dependen de la fuente; inspecciona el feed en vivo y los datos usados por cada ejecución.
Leer el feed de noticias en vivoLo que realmente obtienes
Un informe de backtest completo, no una señal
El motor de backtesting genera registros de rendimiento, caídas desde máximos y operaciones. Los agentes de IA revisan esas pruebas y documentan sus conclusiones. Este ejemplo ilustra el formato del informe; abre la lista de estrategias para consultar los registros publicados.
Ejemplo ilustrativo · no es un resultado en vivo
BTC Put semanal cubierto en efectivo · DeribitHoldout superado
Estrategia
Comprar y mantener
Jun 2023 – Jul 2026 · neto de comisiones y funding de Deribit
Riesgo y rendimiento
+147%
Retorno total
2.31
Sharpe
1.86
Sortino
-12.4%
Drawdown máximo
68%
Tasa de acierto
2.68
Factor de beneficio
Distribución de retorno por operación — sesgo positivo tras comisiones
No te fíes solo de nuestra palabra — estas páginas son abiertas, sin necesidad de cuenta:
Sin ejecuciones de fantasía
Los costes pertenecen al backtest
Estos son valores predeterminados de backtest configurados para venues seleccionados. Son inputs de modelado, no una cotización para tu cuenta de exchange; los niveles de comisión y las reglas específicas de cada instrumento pueden variar.
Desplázate horizontalmente para ver todas las columnas.
| Mercado | Instrumento | Maker | Taker | Apalancamiento configurado |
|---|---|---|---|---|
| Binance | Futuros USD-M | 0.020% | 0.050% | 20× |
| Hyperliquid | Perpetuos | 0.015% | 0.045% | 20× |
| Bybit | Lineal | 0.020% | 0.055% | 20× |
| Binance | Inverso COIN-M | 0.010% | 0.050% | 20× |
| Binance | Spot | 0.100% | 0.100% | 1× |
| Hyperliquid | Spot | 0.040% | 0.070% | 1× |
| Deribit | Opciones | 0.030% | 0.030% | — |
| Polymarket | Predicción | 0.000% | 0.000% | 1× |
El funding aplicable, el slippage, el impacto de mercado y las reglas de margen se modelan junto con las comisiones. La configuración actual de backtest de Polymarket usa comisiones de maker/taker en cero; se trata de un supuesto de simulación, no de una afirmación de que todo mercado en vivo sea gratuito.
Diseñado para el rigor
Agentes de IA trabajando en un único proceso conectado.
Un equipo de agentes de IA
Los agentes de investigación, programación, control de calidad, análisis, riesgos y cartera de IA tienen funciones diferenciadas. La fábrica conecta sus decisiones con motores de pruebas, ciclos de revisión y comprobaciones de publicación, manteniendo unificado el historial de desarrollo de la estrategia.
Defensa contra el sobreajuste
La verificación automatizada y las pruebas walk-forward y holdout detectan el sobreajuste. El analista de IA evalúa las conclusiones y otro revisor de riesgos de IA examina las excepciones propuestas antes de la promoción.
Microestructura de mercado real
Los datos de mercado históricos, las comisiones configuradas y los supuestos de ejecución modelan los costes de trading. La cobertura y el realismo de las ejecuciones dependen del instrumento y de los datos disponibles.
Marketplace de estrategias
Inspecciona las estrategias publicadas y sus registros de backtest antes de suscribirte. Los publicadores reciben el 70% de los ingresos por suscripción a la estrategia.
Corpus de investigación heredado
Los agentes de investigación de IA pueden aprovechar resultados anteriores y lecciones registradas. Los espacios de trabajo de pago también pueden utilizar el corpus de investigación de la plataforma; la investigación de los espacios de trabajo privados permanece separada.
Paridad backtest–paper
El paper trading ejecuta exactamente el mismo motor que el backtest, con datos en vivo: lo que validaste es lo que se ejecuta.
Salidas gestionadas por el exchange
Las estrategias pueden adjuntar stop-loss y take-profit como órdenes bracket del lado del exchange — las mismas órdenes contingentes que colocaría una mesa de trading, modeladas de principio a fin.
Verdad a valor de mercado
Las curvas de capital se valoran a mercado en cada vela, incluido el PnL no realizado — y las estrategias apalancadas se liquidan cuando se agota el margen, igual que en el exchange.
Datos de mercado profundos
Explora velas históricas e inputs complementarios como funding, interés abierto, datos de opciones y sentimiento de noticias. Consulta la página de Datos para ver la cobertura disponible.
Mercado
Explora estrategias e inspecciona la evidencia
Revisa un listado y su evidencia de backtest antes de suscribirte. El código fuente publicado permanece protegido; una suscripción crea una copia de la estrategia en tu espacio de trabajo. Los publicadores reciben el 70% de los créditos de suscripción.
Explorar el marketplaceEjemplo ilustrativo · no es un resultado en vivo
BTC Put semanal cubierto en efectivo
Sharpe 2.31 · 68% ganadas · Deribit
+147%
Rentabilidad
ETH Funding-Carry Neutral
Sharpe 1.74 · 71% ganadas · Binance
+52%
Rentabilidad
SOL Ruptura por Momentum
Sharpe 1.38 · 49% ganadas · Hyperliquid
+84%
Rentabilidad
Explora más partes de la fábrica de estrategias.
Sigue el flujo de trabajo desde la investigación de previsiones hasta las decisiones de cartera y la ejecución controlada. Cada etapa tiene sus propias evidencias y responsabilidades.
Construcción de carteras
Una matriz de correlación revela las estrategias que se mueven conjuntamente. Las apuestas efectivas ayudan a distinguir el número de estrategias de la cantidad de exposición independiente.
Explorar construcción de carterasTrading en vivo
La autorización para operar con dinero real está vinculada a una versión de la estrategia y a tu cuenta conectada. Ni un resultado de simulación ni la compra de un plan bastan por sí solos para autorizar órdenes reales.
Explorar operativa en vivoPrecios
Empieza gratis. Escala cuando funcione.
Los créditos miden el trabajo de IA que consume tu investigación. Empieza con una asignación mensual gratuita; los planes de pago añaden capacidad y acceso al corpus de investigación de la plataforma.
Gratis
$0
- 500 créditos / mes
- 2 ejecuciones de pipeline activas
- 1 slot de paper trading
- Aprende de tus propias ejecuciones
Más popular
Pro
$99 / mes
- 8.000 créditos / mes
- 8 ejecuciones de pipeline activas
- 3 slots de paper trading
- Hereda el corpus de investigación de la plataforma
Max
$399 / mes
- 40.000 créditos / mes
- 20 ejecuciones de pipeline activas
- 5 slots de paper trading
- Hereda el corpus de investigación de la plataforma
Las ejecuciones activas son cupos concurrentes, no una asignación diaria de lanzamientos. También se aplican los límites diarios de lanzamiento y los créditos disponibles.
Preguntas
Qué es lo que realmente estás contratando
¿Puede la fábrica de estrategias de IA generar sus propias ideas?
Sí. Cuando activas Autopilot, el agente de investigación de IA puede proponer nuevas hipótesis e iniciarlas en el proceso de desarrollo. Utiliza el contexto y los resultados anteriores disponibles en tu espacio de trabajo. Siguen aplicándose los créditos, los límites diarios de lanzamiento y la capacidad disponible. También puedes enviar tus propias ideas, y todas las estrategias siguen sujetas a pruebas y revisión.
¿Qué son los agentes de IA de Stratmill?
Son agentes de software basados en IA, cada uno con una función asignada en el desarrollo de estrategias: investigación, programación, control de calidad, análisis, revisión de riesgos o revisión de carteras. Los motores de pruebas retrospectivas y verificación ejecutan las simulaciones y los controles automatizados que informan esas revisiones. Las estrategias deben superar los controles de admisión y lanzamiento aplicables antes de operar en simulación; una recomendación de IA por sí sola no habilita el trading real.
¿Necesito saber programar o operar?
Puedes empezar expresándote en lenguaje natural. Un agente de investigación de IA desarrolla tu hipótesis, un desarrollador de IA escribe el código y agentes de IA de control de calidad y análisis revisan la implementación y los resultados. Los conocimientos de trading te ayudan a evaluar su trabajo, sus supuestos y sus riesgos.
¿Se arriesga dinero real en algún momento?
La investigación y el paper trading usan fondos simulados. La ejecución en vivo es un flujo de trabajo independiente y restringido que requiere autorización explícita y una cuenta de trading configurada. No se activa al iniciar una ejecución de investigación ni al comprar un plan, y se puede perder capital real si se habilita el trading en vivo.
¿Cómo evitan el sobreajuste?
Usamos análisis de sensibilidad, pruebas walk-forward y holdout, además de controles como el Sharpe deflactado y la probabilidad de sobreajuste del backtest. Las compuertas de validez y la revisión de riesgo rigen la promoción; algunos umbrales de calidad permiten excepciones revisadas. Estos controles no pueden garantizar el rendimiento futuro.
¿Son realistas los backtests?
Los backtests usan comisiones de venue configuradas y modelos de ejecución, así como costes de financiación y margen aplicables. Revisa la cobertura de datos y los supuestos junto con el informe: las simulaciones históricas no pueden reproducir todas las condiciones de ejecución en vivo.
¿Qué mercados pueden operar las estrategias?
El pipeline de investigación admite futuros y spot de cripto, opciones, renta variable y mercados de predicción. Los instrumentos, el historial y el soporte de paper trading varían según el venue. Consulta las páginas de Datos y de mercado para ver la cobertura antes de elegir una estrategia.
¿Qué son los créditos?
Una unidad prepagada de uso de la plataforma que mide el cómputo de IA que consume tu investigación. Los planes gratuitos incluyen una asignación mensual; los planes de pago incluyen más y hay paquetes sin caducidad disponibles.
¿Puedo empezar sin una tarjeta de pago?
Sí. Puede crear una cuenta gratuita sin una tarjeta de pago. El plan gratuito incluye una asignación mensual de créditos, capacidad de investigación concurrente y un espacio de operativa simulada. La página de precios detalla las asignaciones vigentes y las opciones de actualización.
¿Qué puedo explorar antes de crear una cuenta?
Puede examinar páginas de mercado públicas, estrategias publicadas y anuncios del mercado de estrategias (marketplace). Lea los informes y la evidencia disponibles antes de iniciar su propia investigación. Las acciones en el espacio de trabajo y el acceso al código de estrategia dependen del inicio de sesión, la propiedad y las reglas de acceso aplicables.
¿Toda ejecución de investigación producirá una estrategia rentable?
No. Una ejecución puede necesitar varias revisiones o ser abandonada tras las comprobaciones o la evaluación. Los créditos miden el trabajo de IA realizado, por lo que una ejecución puede consumir créditos aunque nunca llegue a la operativa simulada. El resultado útil puede ser la evidencia de que una idea no debe perseguirse.
¿Los créditos mensuales no utilizados se acumulan?
La asignación mensual se reinicia en cada ciclo en lugar de acumularse. Los paquetes de créditos adquiridos no caducan y se gastan después de la asignación mensual. Los créditos son independientes de los límites de ejecuciones concurrentes y de los espacios de operativa simulada; añadir un paquete no cambia esos límites del plan.
¿Puedo inspeccionar el código fuente de la estrategia?
El acceso al código fuente depende de la propiedad y de las reglas de uso compartido o del mercado de estrategias (marketplace) aplicables a la estrategia. Un informe público disponible no necesariamente incluye acceso ilimitado al código. Revise el acceso ofrecido para la estrategia en particular antes de suscribirse a ella o utilizarla.
¿Cuánto tarda una ejecución de investigación?
No hay un tiempo fijo de finalización. Los requisitos de datos, el trabajo de simulación, la disponibilidad de los agentes, las revisiones y las evaluaciones afectan todos a la duración. Siga la etapa y el historial de la ejecución en su espacio de trabajo; iniciar una ejecución no garantiza que una estrategia sea aprobada.
Las matemáticas detrás de cada veredicto
Haz visibles las debilidades antes de la promoción
El analista de IA y el revisor de riesgos de IA examinan estos controles junto con el informe de la estrategia. Los fallos de validez bloquean la promoción; las conclusiones de calidad se incorporan a su evaluación, incluidas las excepciones documentadas.
Ratio de Sharpe desinflado
Controles de rendimiento inflado por pruebas repetidas. El Sharpe deflactado tiene en cuenta el número de pruebas y las características del retorno.
Optimización walk-forward
Controles de parámetros ajustados al pasado. Se ajusta in-sample y se evalúa out-of-sample en ventanas móviles — el deterioro aparece de inmediato.
Holdout de un solo intento
Controles de sobreajuste al conjunto de datos completo. Un tramo final intacto se prueba exactamente una vez — sin segundas oportunidades, sin espiar.
Sensibilidad y detección de cliffs
Controles de elecciones de parámetros frágiles. Los barridos de sensibilidad muestran cómo cambian los resultados con configuraciones cercanas para la revisión.
Filtro de cobertura de costes
Controles de retornos demasiado pequeños para cubrir los costes de trading modelados. Los controles de coste se evalúan junto con el resto de la evidencia de promoción.
Ratio de deterioro IS/OOS
Controles de el halago del in-sample. Si el rendimiento out-of-sample cae demasiado por debajo del in-sample, el resultado se trata como ruido.
Inicia tu fábrica de estrategias de IA.
Inicia tu primer proceso de desarrollo de una estrategia con el plan gratuito. Sigue el trabajo de los agentes de IA durante la programación, las pruebas, las modificaciones y la revisión, y después supervisa las estrategias admitidas para la negociación simulada.
Plan gratuito · sin tarjeta requerida · paper trading simulado
Stratmill es una plataforma de estrategias de trading basada en IA, no asesoramiento financiero ni un bróker. Los resultados de backtesting y de trading simulado son hipotéticos y no indican el rendimiento futuro. Las cifras mostradas son ilustrativas. El trading implica un riesgo sustancial de pérdida.