Paper trading: prova le strategie in simulazione
Esegui una strategia su dati di mercato live con esecuzione simulata, prima di impiegare denaro reale.
Come arriva una strategia fin qui
Una strategia accede al paper trading quando la pipeline la promuove dopo la revisione del rischio oppure quando la promuovi tu dalla relativa pagina o dal pulsante Aggiungi strategia nella pagina del paper trading. Possono essere ammesse tutte le tue strategie e tutte le strategie del marketplace a cui ti abboni.
Esecuzione live isolata
Ogni strategia di paper trading viene eseguita in un proprio nodo NautilusTrader, con un flusso di dati live e un exchange simulato. Gli eseguiti seguono i prezzi reali denaro e lettera per le piattaforme Binance e le operazioni reali per Hyperliquid, così lo slippage è realistico. Le strategie non condividono mai posizioni o stato.
Parità con il backtest
La pagina del paper trading confronta ogni giornata di esecuzione con un backtest sulle stesse barre e riporta la differenza. Uno scarto ampio indica problemi di esecuzione, dati o riavvio, non della strategia; la pagina ne specifica la causa.
Come leggere la pagina del paper trading
Le strategie attive sono elencate in schede; aprendone una, si visualizza la stessa pagina completa della pagina della strategia, con posizioni live, capitale, intervalli di ricerca dell’ottimizzatore e codice sorgente. La sezione sulla parità sottostante confronta affiancati i risultati del paper trading e del backtest.
Mercati con orari di sessione e riavvii
Le piattaforme azionarie restano inattive fuori dagli orari di contrattazione e riprendono all’apertura. Dopo un riavvio, la strategia viene inizializzata usando il catalogo prima di tornare a operare; le posizioni non vengono chiuse durante il riavvio.
Condividere uno storico dei risultati
Dalla pagina del paper trading puoi pubblicare sul marketplace lo storico live dei risultati di una strategia, impostando facoltativamente un ritardo del flusso e offrendo agli abbonati una copia della strategia.