Negociação simulada com dados em tempo real

Execute uma estratégia com dados de mercado ao vivo e execução simulada antes de envolver dinheiro real.

Como uma estratégia lá chega

Uma estratégia chega ao paper trading quando o pipeline a promove após a revisão de risco, ou quando a promove você próprio a partir da respetiva página de estratégia ou do botão Adicionar estratégia da página de paper trading. Qualquer uma das suas próprias estratégias, e qualquer estratégia do marketplace que subscreva, pode ser admitida.

Execução ao vivo isolada

Cada estratégia em paper trading é executada no seu próprio nó NautilusTrader, com um feed de dados ao vivo e uma exchange simulada. As execuções seguem o top of book real nas plataformas Binance e as operações reais na Hyperliquid, pelo que o slippage é realista. As estratégias nunca partilham posições ou estado.

Paridade com o backtest

A página de paper trading reproduz cada dia de paper trading em confronto com um backtest sobre as mesmas barras e reporta a diferença. Um desvio significativo aponta para problemas de execução, dados ou reinício, e não para a estratégia, e a página indica qual.

Ler a página de paper trading

As estratégias ativas são apresentadas em cartões; ao abrir uma, é mostrada a mesma página completa de uma página de estratégia, com posições em tempo real, capital, os intervalos de pesquisa do otimizador e o código-fonte. A secção de paridade, mais abaixo, compara os resultados de paper trading e de backtest lado a lado.

Mercados por sessão e reinícios

Os mercados de ações ficam inativos fora do horário de negociação e retomam na abertura. Após um reinício, a estratégia é reativada a partir do catálogo antes de voltar a negociar, e as posições não são fechadas durante o reinício.

Partilhar um histórico de desempenho

A partir da página de paper trading, pode publicar o histórico de desempenho ao vivo de uma estratégia no marketplace, com um atraso de feed opcional e uma cópia opcional da estratégia para os subscritores.