AVAX Hyperliquid Daily Simple Trend-Following Long na may 50-SMA Trend Filter

Isang long-only single-instrument SIMPLE TREND-FOLLOWING strategy sa AVAX perpetual futures sa HYPERLIQUID exchange (DEX-based perp protocol) gamit ang daily bars at OHLCV-only data. Tinatarget ng panukalang ito ang isang kritikal na puwang: lahat ng umiiral na portfolio strategy ay gumagamit ng BTC, ETH, SOL, LINK, o BNB — ZERO mid-cap altcoin exposure. Ang AVAX ay isang top-15 crypto batay sa market cap, top-10 batay sa daily futures volume, at isang pangunahing venue para sa DeFi/Layer-1 cycle exposure simula noong 2020. Ang AVAX ay may DISTINCT cycle dynamics mula sa BTC/ETH/SOL: ang AVAX trends ay dulot ng mga Avalanche-specific na kaganapan (subnet launches, institutional partnerships, ecosystem grant announcements) na lumilikha ng multi-week directional moves WITHOUT ang broader-market correlation na dominante sa BTC/ETH. Ito ay isang per-asset edge case (Avalanche-specific narrative cycles), NOT bulag na architecture replication ng BTC/ETH trend-following. Ang mekanismo ay sadyang MINIMAL: isang 50-day SMA crossover trend filter — pumasok nang long kapag ang daily close ay tumawid pataas sa 50-day SMA sa konteksto ng isang 200-day SMA bull regime, lumabas kapag ang daily close ay tumawid pababa sa 50-day SMA. Ito ang pinaka-parameter-minimal na trend-following mechanism na posible (Donchian 1934, Dunnigan 1956, Faith Turtles 1980s) na may humigit-kumulang 90 taon ng empirical validation sa iba't ibang asset classes. Napili ang Hyperliquid dahil (a) ang patuloy na Binance auditor failure ay pumigil sa bawat Binance strategy na makapasa sa Layer 3 — gumagamit ang Hyperliquid ng hiwalay na data-fetching path (HyperliquidCollector) na sinusubukan ng BTC/ETH/LINK/SOL HL strategies; kung gumana ang path na iyon, pinapalawak ito ng AVAX HL sa bypass; (b) ang AVAX ay nasa top-30 perps ng Hyperliquid batay sa volume — sapat na liquidity para sa strategy; (c) mas mababang fees ng Hyperliquid (~0.09% RT kumpara sa Binance 0.10%) ay bahagyang nagpapahusay sa economics ng trend-following; (d) dating nabigo ang AVAX sa Binance Daily (BB Mean Reversion) dahil sa infrastructure — ang HL ay nagbibigay dito ng bagong path. Ang AVAX ay pumupuno rin sa alt-rotation thesis: kapag lumampas ang ETH/SOL sa BTC sa panahon ng alt-season cycles, karaniwang sumasali ang AVAX na may 1.5-2× beta sa ETH, na nagbibigay ng karagdagang alt-cycle capture bukod pa sa umiiral nang SOL/LINK exposure. 3 lamang na explicit na parameters (regime SMA period, entry SMA period, stop-loss pct) — minimum-parameter na dagdag sa portfolio.