AVAX Hyperliquid daglig enkel trendfølgende long med 50-SMA trendfilter

En long-only enkeltinstrument SIMPLE TREND-FOLLOWING-strategi på AVAX perpetual futures på HYPERLIQUID-børsen (DEX-basert perp-protokoll) som bruker daglige barer og OHLCV-kun-data. Dette forslaget adresserer et kritisk gap: hver eneste eksisterende porteføljestrategi bruker BTC, ETH, SOL, LINK eller BNB — det finnes ZERO mid-cap altcoin-eksponering. AVAX er en topp-15-krypto etter markedsverdi, topp-10 etter daglig futures-volum, og har vært et sentralt sted for DeFi/Layer-1-syklus-eksponering siden 2020. AVAX har DISTINCT syklusdynamikk sammenlignet med BTC/ETH/SOL: AVAX-trender drives av Avalanche-spesifikke hendelser (subnet-lanseringer, institusjonelle partnerskap, kunngjøringer om økosystembevilgninger) som skaper flerukers retningsbestemte bevegelser WITHOUT den bredere markedskorrelasjonen som dominerer BTC/ETH. Dette er et per-aktiva-spesialtilfelle (Avalanche-spesifikke fortellingssykluser), NOT blind arkitektur-replikering av BTC/ETH trendfølging. Mekanismen er bevisst MINIMAL: en 50-dagers SMA-krysning-trendfilter — gå long når daglig sluttkurs krysser over 50-dagers SMA i konteksten av et 200-dagers SMA bull-regime, avslutt når daglig sluttkurs krysser under 50-dagers SMA. Dette er den mest parameter-minimale trendfølgende mekanismen som er mulig (Donchian 1934, Dunnigan 1956, Faith Turtles 1980) med ~90 års empirisk validering på tvers av aktivaklasser. Hyperliquid er valgt fordi (a) den vedvarende Binance-revisorfeilen har hindret enhver Binance-strategi fra å bestå Layer 3 — Hyperliquid bruker en separat datahentingsvei (HyperliquidCollector) som BTC/ETH/LINK/SOL HL-strategiene tester; hvis den veien fungerer, utvider AVAX HL omgåelsen; (b) AVAX er blant Hyperliquids topp-30 perps etter volum — tilstrekkelig likviditet for strategien; (c) Hyperliquids lavere gebyrer (~0.09% RT vs Binances 0.10%) forbedrer marginalt trendfølgingsøkonomien; (d) AVAX feilet tidligere på Binance Daily (BB Mean Reversion) på grunn av infrastruktur — HL gir den en fersk vei. AVAX fyller også alt-rotasjonstesen: når ETH/SOL presterer bedre enn BTC under alt-sesong-sykluser, deltar AVAX vanligvis med 1.5-2×-beta til ETH, noe som gir ytterligere alt-syklusfangst utover den eksisterende SOL/LINK-eksponeringen. Kun 3 eksplisitte parametere (regime SMA-periode, entry SMA-periode, stop-loss-prosent) — minimum-parameter porteføljetilskudd.