AVAX Hyperliquid: щоденна проста довга позиція за трендовим слідуванням із фільтром тренду 50-SMA

Стратегія лише з довгими позиціями для одного інструмента SIMPLE TREND-FOLLOWING на безстрокових ф'ючерсах AVAX на біржі HYPERLIQUID (протокол безстрокових контрактів на основі DEX) з використанням денних барів і даних виключно OHLCV. Ця пропозиція націлена на критичну прогалину: кожна наявна портфельна стратегія використовує BTC, ETH, SOL, LINK або BNB — є ZERO експозиція на альткоїни середньої капіталізації. AVAX входить до топ-15 криптовалют за ринковою капіталізацією, топ-10 за добовим обсягом ф'ючерсів, і з 2020 є провідним майданчиком для експозиції на цикли DeFi/Layer-1. AVAX має DISTINCT циклічну динаміку від BTC/ETH/SOL: тренди AVAX зумовлені подіями, специфічними для Avalanche (запуски сабнетів, інституційні партнерства, оголошення грантів для екосистеми), які створюють багатотижневі спрямовані рухи, WITHOUT кореляцію із ширшим ринком, що домінує в BTC/ETH. Це окремий випадок переваги для конкретного активу (цикли наративу, специфічні для Avalanche), NOT сліпе копіювання архітектури BTC/ETH трендового слідування. Механізм навмисно MINIMAL: трендовий фільтр на перетині SMA за 50 днів — входимо в лонг, коли денне закриття перетинає SMA за 50 днів зверху, у контексті бичачого режиму SMA за 200 днів, виходимо, коли денне закриття перетинає SMA за 50 днів знизу. Це максимально мінімальний за кількістю параметрів механізм трендового слідування з можливих (Donchian 1934, Dunnigan 1956, Faith Turtles 1980s) з ~90 роками емпіричної валідації на різних класах активів. Hyperliquid обрано тому, що (a) постійний збій аудитора Binance не дозволив жодній стратегії Binance пройти Layer 3 — Hyperliquid використовує окремий шлях отримання даних (HyperliquidCollector), який тестують стратегії BTC/ETH/LINK/SOL HL; якщо цей шлях працює, AVAX HL розширює обхід; (b) AVAX входить до топ-30 безстрокових контрактів Hyperliquid за обсягом — достатня ліквідність для стратегії; (c) нижчі комісії Hyperliquid (~0.09% RT проти 0.10% на Binance) дещо покращують економіку трендового слідування; (d) AVAX раніше зазнала невдачі на Binance Daily (BB Mean Reversion) через інфраструктуру — HL дає їй новий шлях. AVAX також заповнює тезу про альт-ротацію: коли ETH/SOL перевершують BTC під час циклів альт-сезону, AVAX зазвичай бере участь із 1.5-2× бетою до ETH, забезпечуючи додаткове захоплення альт-циклу понад наявну експозицію SOL/LINK. Лише 3 явних параметрів (період режиму SMA, період входу SMA, відсоток стоп-лосу) — додавання до портфеля з мінімумом параметрів.