AVAX Hyperliquid Dagelijkse Eenvoudige Trend-Volgende Long met 50-SMA Trendfilter

Een long-only single-instrument SIMPLE TREND-FOLLOWING strategie op AVAX perpetual futures op de HYPERLIQUID exchange (DEX-gebaseerd perp-protocol) met gebruik van dagelijkse bars en OHLCV-only data. Dit voorstel richt zich op een kritieke leemte: elke bestaande portfoliostrategie gebruikt BTC, ETH, SOL, LINK of BNB — er is ZERO mid-cap altcoin-exposure. AVAX is een top-15 crypto naar marktkapitalisatie, top-10 naar dagelijks futuresvolume, en is sinds 2020 een belangrijk platform voor DeFi/Layer-1-cyclusexposure geweest. AVAX heeft DISTINCT cyclusdynamiek ten opzichte van BTC/ETH/SOL: AVAX-trends worden gedreven door Avalanche-specifieke gebeurtenissen (subnet-lanceringen, institutionele partnerschappen, aankondigingen van ecosysteem-grants) die meerweekse directionele bewegingen creëren WITHOUT de bredere marktcorrelatie die BTC/ETH domineert. Dit is een per-asset randgeval (Avalanche-specifieke narratiefcycli), NOT blinde architectuurreplicatie van BTC/ETH trend-volgen. Het mechanisme is opzettelijk MINIMAL: een 50-daagse SMA crossover-trendfilter — ga long wanneer de dagelijkse slotkoers boven het 50-daagse SMA kruist in de context van een 200-daags SMA bullregime, sluit af wanneer de dagelijkse slotkoers onder het 50-daagse SMA kruist. Dit is het meest parameterminimale trend-volgende mechanisme dat mogelijk is (Donchian 1934, Dunnigan 1956, Faith Turtles 1980s) met ~90 jaar aan empirische validatie over asset classes heen. Hyperliquid is gekozen omdat (a) het aanhoudende falen van de Binance-auditor heeft verhinderd dat elke Binance-strategie Laag 3 passeert — Hyperliquid gebruikt een apart data-ophaalpad (HyperliquidCollector) dat de BTC/ETH/LINK/SOL HL strategieën aan het testen zijn; als dat pad werkt, breidt AVAX HL de omzeiling uit; (b) AVAX staat in Hyperliquid's top-30 perps naar volume — voldoende liquiditeit voor de strategie; (c) Hyperliquid's lagere kosten (~0.09% RT versus Binance 0.10%) verbeteren de trend-volgende economie marginaal; (d) AVAX faalde eerder op Binance Daily (BB Mean Reversion) vanwege infrastructuurproblemen — HL geeft het een frisse start. AVAX vult ook de alt-rotatiethese in: wanneer ETH/SOL BTC overtreffen tijdens alt-seasoncycli, participeert AVAX doorgaans met 1.5-2× bèta ten opzichte van ETH, wat extra alt-cyclusexposure biedt bovenop de bestaande SOL/LINK-exposure. Slechts 3 expliciete parameters (regime SMA-periode, entry SMA-periode, stop-loss-percentage) — portfolio-uitbreiding met minimum aantal parameters.