AVAX Hyperliquid Daglig Simpel Trend-Følgende Long med 50-SMA Trendfilter

En long-only enkelt-instrument SIMPLE TREND-FOLLOWING strategi på AVAX perpetual futures på HYPERLIQUID børsen (DEX-baseret perp-protokol) ved brug af daglige bars og OHLCV-only data. Dette forslag adresserer et kritisk hul: alle eksisterende porteføljestrategier bruger BTC, ETH, SOL, LINK, eller BNB — der er ZERO mid-cap altcoin-eksponering. AVAX er en top-15 krypto efter markedsværdi, top-10 efter daglig futures-volumen, og har været et vigtigt sted for DeFi/Layer-1 cyklus-eksponering siden 2020. AVAX har DISTINCT cyklus-dynamikker fra BTC/ETH/SOL: AVAX trends er drevet af Avalanche-specifikke begivenheder (subnet-lanceringer, institutionelle partnerskaber, meddelelser om økosystem-tilskud), som skaber flere ugers direktionelle bevægelser WITHOUT den bredere markedskorrelation, som dominerer BTC/ETH. Dette er et per-aktiv-særtilfælde (Avalanche-specifikke narrativ-cyklusser), NOT blind arkitektur-replikering af BTC/ETH trend-følgning. Mekanismen er bevidst MINIMAL: et 50-dages SMA crossover-trendfilter — gå long, når daglig lukkekurs krydser over 50-dages SMA i konteksten af et 200-dages SMA bull-regime, exit når daglig lukkekurs krydser under 50-dages SMA. Dette er den mest parameter-minimale trend-følgende mekanisme, der er mulig (Donchian 1934, Dunnigan 1956, Faith Turtles 1980s) med ~90 års empirisk validering på tværs af aktivklasser. Hyperliquid vælges fordi (a) den vedvarende Binance-auditor-fejl har forhindret enhver Binance-strategi i at bestå Layer 3 — Hyperliquid bruger en separat data-hentnings-sti (HyperliquidCollector), som de BTC/ETH/LINK/SOL HL strategier tester; hvis den sti virker, udvider AVAX HL bypasset; (b) AVAX er i Hyperliquids top-30 perps efter volumen — tilstrækkelig likviditet til strategien; (c) Hyperliquids lavere gebyrer (~0.09% RT vs Binance 0.10%) forbedrer marginalt trend-følgnings-økonomien; (d) AVAX fejlede tidligere på Binance Daily (BB Mean Reversion) på grund af infrastruktur — HL giver den en frisk vej. AVAX udfylder også alt-rotations-tesen: når ETH/SOL outperformer BTC under alt-season-cyklusser, deltager AVAX typisk med 1.5-2× beta til ETH, hvilket giver yderligere alt-cyklus-indfangning ud over den eksisterende SOL/LINK eksponering. Kun 3 eksplicitte parametre (regime SMA periode, entry SMA periode, stop-loss pct) — porteføljetilføjelse med minimum antal parametre.