AVAX Hyperliquid kasdienė paprasta tendencijų sekimo ilgoji pozicija su 50-SMA tendencijų filtru

Tik ilgosioms pozicijoms skirta vieno instrumento SIMPLE TREND-FOLLOWING strategija, taikoma AVAX amžiniesiems ateities sandoriams HYPERLIQUID biržoje (DEX pagrįstas perp protokolas), naudojant dienos barus ir tik OHLCV duomenis. Šis pasiūlymas užpildo kritinę spragą: kiekviena esama portfelio strategija naudoja BTC, ETH, SOL, LINK arba BNB — ZERO vidutinės kapitalizacijos altcoinų pozicijos. AVAX pagal rinkos kapitalizaciją yra top-15 kriptovaliuta, pagal dienos ateities sandorių apimtį — top-10, ir nuo 2020 buvo pagrindinė vieta DeFi/Layer-1 ciklo pozicijoms. AVAX turi DISTINCT ciklo dinamiką, skirtingą nuo BTC/ETH/SOL: AVAX tendencijas lemia Avalanche specifiniai įvykiai (subnet paleidimai, institucinės partnerystės, ekosistemos dotacijų paskelbimai), kurie sukuria kelių savaičių kryptingus judėjimus WITHOUT platesnės rinkos koreliaciją, kuri dominuoja BTC/ETH. Tai atskiro turto ribinis atvejis (Avalanche specifiniai naratyvų ciklai), NOT akla BTC/ETH tendencijų sekimo architektūros replikacija. Mechanizmas sąmoningai MINIMAL: 50 dienų SMA sankirtos tendencijų filtras — įeinama į ilgąją poziciją, kai dienos uždarymo kaina pakyla virš 50 dienų SMA, esant 200 dienų SMA bulių režimui; išeinama, kai dienos uždarymo kaina nukrenta žemiau 50 dienų SMA. Tai kuo minimaliausio parametrų skaičiaus tendencijų sekimo mechanizmas, koks įmanomas (Donchian 1934, Dunnigan 1956, Faith Turtles 1980s), su ~90 metų empirinio patvirtinimo įvairiose turto klasėse. Hyperliquid pasirinktas todėl, kad (a) nuolatinis Binance auditoriaus gedimas neleido nė vienai Binance strategijai praeiti 3 sluoksnio — Hyperliquid naudoja atskirą duomenų gavimo kelią (HyperliquidCollector), kurį testuoja BTC/ETH/LINK/SOL HL strategijos; jei tas kelias veikia, AVAX HL praplečia apėjimą; (b) AVAX patenka į Hyperliquid top-30 perp pagal apimtį — pakankamas likvidumas strategijai; (c) mažesni Hyperliquid mokesčiai (~0.09% RT, palyginti su Binance 0.10%) nežymiai pagerina tendencijų sekimo ekonomiką; (d) AVAX anksčiau nepavyko Binance Daily (BB Mean Reversion) dėl infrastruktūros — HL suteikia jam naują kelią. AVAX taip pat užpildo alt-rotacijos tezę: kai ETH/SOL lenkia BTC alt sezono ciklų metu, AVAX paprastai dalyvauja su 1.5-2× beta ETH atžvilgiu, suteikdamas papildomą alt ciklo aprėptį, viršijančią esamą SOL/LINK poziciją. Tik 3 aiškūs parametrai (režimo SMA periodas, įėjimo SMA periodas, stop-loss procentas) — minimalaus parametrų skaičiaus portfelio papildymas.