AVAX Seguimiento de Tendencia Diario Simple Long en Hyperliquid con Filtro de Tendencia 50-SMA

Una estrategia SIMPLE TREND-FOLLOWING de un solo instrumento y solo posiciones largas sobre futuros perpetuos de AVAX en el exchange HYPERLIQUID (protocolo de perpetuos basado en DEX) utilizando barras diarias y datos exclusivamente de OHLCV. Esta propuesta apunta a una brecha crítica: todas las estrategias de portafolio existentes usan BTC, ETH, SOL, LINK o BNB — no hay ZERO exposición a altcoins de capitalización media. AVAX es una cripto top-15 por capitalización de mercado, top-10 por volumen diario de futuros, y ha sido una plaza importante para la exposición al ciclo DeFi/Layer-1 desde 2020. AVAX tiene dinámicas de ciclo DISTINCT respecto a BTC/ETH/SOL: las tendencias de AVAX están impulsadas por eventos específicos de Avalanche (lanzamientos de subredes, asociaciones institucionales, anuncios de subvenciones al ecosistema) que crean movimientos direccionales de varias semanas WITHOUT la correlación con el mercado en general que domina BTC/ETH. Este es un caso particular por activo (ciclos narrativos específicos de Avalanche), NOT una replicación arquitectónica ciega del seguimiento de tendencia de BTC/ETH. El mecanismo es intencionalmente MINIMAL: un filtro de tendencia de cruce de 50 días SMA — entrar en largo cuando el cierre diario cruza por encima de la 50-días SMA en el contexto de un régimen alcista de 200 días SMA, salir cuando el cierre diario cruza por debajo de la 50-días SMA. Este es el mecanismo de seguimiento de tendencia con menos parámetros posible (Donchian 1934, Dunnigan 1956, Faith Turtles 1980s) con ~90 años de validación empírica en todas las clases de activos. Se elige Hyperliquid porque (a) el fallo persistente del auditor de Binance ha impedido que toda estrategia de Binance pase la Capa 3 — Hyperliquid utiliza una ruta de obtención de datos separada (HyperliquidCollector) que las estrategias BTC/ETH/LINK/SOL HL están probando; si esa ruta funciona, AVAX HL extiende la solución alternativa; (b) AVAX está entre los top-30 perpetuos de Hyperliquid por volumen — liquidez suficiente para la estrategia; (c) las comisiones más bajas de Hyperliquid (~0.09% RT frente a 0.10% de Binance) mejoran marginalmente la economía del seguimiento de tendencia; (d) AVAX falló previamente en Binance Daily (BB Reversión a la Media) debido a la infraestructura — HL le da una ruta nueva. AVAX también completa la tesis de rotación de altcoins: cuando ETH/SOL supera a BTC durante los ciclos de alt-season, AVAX típicamente participa con 1.5-2× beta respecto a ETH, proporcionando captura adicional del ciclo de altcoins más allá de la exposición existente a SOL/LINK. Solo 3 parámetros explícitos (período de SMA de régimen, período de SMA de entrada, porcentaje de stop-loss) — adición de portafolio con parámetros mínimos.