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Este artículo presenta una biblioteca de funciones reutilizables para Expert Advisors de MQL4. Sus funciones de apertura de órdenes admiten niveles de stop-loss y take-profit indicados como distancias desde la entrada o como precios absolutos del gráfico.…
El documento explica cómo calcula Hyperliquid el margen de mantenimiento de posiciones en distintos tramos de apalancamiento. El margen de mantenimiento se basa en el valor nominal de la posición multiplicado por una tasa específica del tramo, menos una…
Esta guía presenta diez principios generales para participar en los mercados de criptomonedas. Destaca limitar la exposición al dinero que el inversor pueda permitirse perder, crear posiciones mediante compras periódicas con promediación del coste,…
Este documento describe un asesor experto que usa el indicador IBS_RSI_CCI_v4. Genera una señal cuando cierra una vela y la nube del indicador cambia de color; esa transición es el desencadenante indicado para el sistema. La nota menciona GBPUSD en un…
El artículo explica Online Decision Transformer (ODT), un enfoque para ajustar un Decision Transformer mediante la interacción continua con un entorno. Repasa cómo el modelo base condiciona las acciones a estados recientes, acciones y valores de return-to-go…
El artículo describe un asesor experto de MQL5 que representa los máximos y mínimos de swing del gráfico como nodos de un grafo. Detecta los swings comparando cada vela con las velas vecinas, asigna pesos basados en la distancia de precios a las rutas entre…
El artículo describe una estructura de asesor experto para MetaTrader con modos independientes de scalping y swing trading en una lista configurable de instrumentos. La lógica propuesta para scalping utiliza marcos temporales cortos, medias móviles…
El documento presenta una operación de opciones sobre Bitcoin moderadamente alcista, compuesta por tres posiciones call con vencimiento el 22 de marzo de 2024: comprar una call de $72,000, vender dos calls de $74,000 y comprar una call de $76,000. El débito…
El documento explica cómo el apalancamiento en contratos por diferencia de oro cambia el margen necesario para mantener una posición. Compara los requisitos de margen aproximados con apalancamientos de 100x, 500x y 800x, e ilustra cómo un apalancamiento…
La guía explica cómo los titulares de acciones estadounidenses y ETF tokenizados elegibles pueden ofrecerlos como garantía para obtener préstamos cripto, en lugar de vender su exposición vinculada a acciones. Detalla los pasos para pedir el préstamo, los…
Esta etapa del sistema combina previsiones de varias reglas de trading para un instrumento, ya escaladas y limitadas. Alinea los pesos de las reglas con las previsiones disponibles, ajusta los pesos cuando faltan previsiones, los arrastra entre fechas, los…
El documento presenta los préstamos NFTFi, en los que quienes poseen NFT piden wETH o DAI a prestamistas particulares usando sus NFT como garantía. Revisa la actividad de préstamos en distintas colecciones, los impagos y los historiales de los prestatarios;…
Esta estrategia emplea un flujo de trabajo con tres agentes para crear una cartera concentrada a partir de una lista fija de acciones de grandes empresas. Un agente de investigación clasifica hasta cinco candidatas según la previsibilidad de sus operaciones,…
Este informe presenta un backtest de un año de una estrategia de cruce de medias móviles (SMA) en Binance BTCUSDT, con velas de tres horas, del 1 de junio de 2019 al 1 de junio de 2020. Informa de 13 operaciones cerradas y un beneficio neto total de…
La versión 1.25 de Hummingbot introdujo varias actualizaciones de la plataforma, como un conector para el exchange descentralizado Carbon, más fuentes de velas, guías de configuración de conectores y un rediseño en curso de su marco de estrategias V2. La…
Este ejemplo configura un optimizador de algoritmo genético para buscar parámetros de una estrategia de futuros Dual Thrust. Muestra cómo definir un objetivo a partir del promedio de los resultados de operaciones ganadoras y perdedoras, asignar parámetros…
Esta guía explica cómo operar estrategias multicontrato en VeighNa: cargar el módulo y crear instancias de estrategia, inicializarlas, iniciarlas, detenerlas, editarlas y eliminarlas. Describe la diferencia entre inicialización y trading en vivo, los campos…
El informe evalúa el rendimiento de Bitcoin y Ethereum en 2025 mediante rendimientos mensuales, seis regímenes de mercado, drawdowns, volatilidad móvil y la correlación entre BTC y ETH. Sostiene que los rendimientos anuales ocultan grandes diferencias entre…
El análisis explica por qué la elección entre rendimientos simples y logarítmicos depende del cálculo. En una cartera con ponderaciones de activos fijas durante un periodo, el rendimiento simple de la cartera es la suma ponderada de los rendimientos simples…
El documento contrasta enfoques prospectivos y retrospectivos para estimar la volatilidad de las acciones. Si el horizonte de previsión coincide con el vencimiento de una opción, la volatilidad implícita at-the-money forward puede servir como estimación…
El documento analiza cómo estimar la beta a partir de rendimientos de 15 minutos de XLF frente a SPY durante varios días, centrándose en los aparentes saltos al comienzo del día siguiente. La respuesta supone que la beta se calcula a partir de rendimientos,…
El documento explica cómo las reglas de margen del bróker limitan los pesos de cartera, especialmente en carteras de acciones neutrales al dólar. Relaciona la exposición bruta —la suma de los valores absolutos de los pesos de cartera— con el capital…
Esta estrategia grid al contado coloca órdenes pareadas de compra y venta alrededor del mercado y reconstruye la cuadrícula tras una ejecución usando el precio de la orden ejecutada y los precios actuales de compra y venta. El espaciado de la cuadrícula y el…
El documento estudia dos diseños de contratos perpetuos en un mercado de tiempo continuo sin arbitraje ni costes de transacción. En uno, la parte larga recibe un pago fijo vinculado a los activos subyacentes y paga financiación a la parte corta. En el otro,…