ETH spotakkumulering ved kursfald over 30 dage med exit ved genopretning (daglig)

En akkumuleringsstrategi med udelukkende lange positioner i ét instrument på ETHUSDT-spotmarkedet (BINANCE_SPOT), som bruger daglige kursbarer og ONLY OHLCV-data. Arkitekturen afspejler den gennemprøvede strategi for BTC spotakkumulering ved kursfald over 30 dage (aktuelt på paper_stage med Sharpe-ratio 3.33), anvendt på ETH-spotmarkedet for at diversificere porteføljen. Strategien venter på, at ETH falder væsentligt fra en nylig top over 30 dage, WHILE det langsigtede optrendregime er intakt (kursen er stadig over 200-dages SMA), og åbner derefter en lang position ved den første daglige lukning over den foregående dags lukkekurs. Positionen lukkes, når kursen genvinder sit rullende maksimum over 30 dage (vindende positioner følger opsvinget), eller når et ATR-trailingstop / regimefilter udløses (tabsgivende positioner lukkes hurtigt). Arkitekturen retter eksplicit begge fatale mangler ved den opgivne 'ETH Spot Capitulation Buy-the-Dip': (1) den ADDS et 200-dages SMA-regimefilter (den opgivne version havde intet og greb derfor faldende knive på bear-markederne i 2018, 2022), og (2) den INVERTS den fejlbehæftede exit-asymmetri ved at bruge genopretning til toppen som take-profit (lader vindende positioner fortsætte til typiske genopretninger på +15-25%) frem for RSI=55 (som begrænsede gevinster til +3-5%). Handel på spotmarkedet betyder ingen fundingomkostninger, ingen likvidationsrisiko og kompatibilitet med CASH-konti. En daglig tidsramme med lav signalfrekvens (~5-15 indgange/år) holder gebyrerne på et håndterbart niveau, selv ved den højere 0.20%-spotomkostning på RT.