ETH Spot — akumulacja przy obsunięciu od maksimum z 30 dni z wyjściem po odrobieniu spadku (interwał dzienny)

Strategia akumulacji na pojedynczym instrumencie ETHUSDT na rynku spot (BINANCE_SPOT), zajmująca wyłącznie pozycje długie, wykorzystująca świece dzienne i dane ONLY OHLCV. Pod względem architektury odzwierciedla sprawdzoną strategię akumulacji przy obsunięciu od maksimum z 30 dni na rynku spot BTC (obecnie na poziomie paper_stage, ze wskaźnikiem Sharpe’a 3.33), zastosowaną do rynku spot ETH w celu dywersyfikacji portfela. Strategia czeka, aż ETH odnotuje znaczący spadek od ostatniego maksimum z 30 dni WHILE długoterminowy trend wzrostowy pozostaje nienaruszony (cena nadal powyżej 200-dniowej SMA), a następnie otwiera pozycję długą przy pierwszym dziennym zamknięciu powyżej poprzedniego zamknięcia. Zamyka pozycję, gdy cena powróci do swojego maksimum z ruchomego okna 30 dni (zyskowne pozycje korzystają z odbicia), albo gdy zadziała stop kroczący ATR lub filtr reżimu rynkowego (szybko ucina straty). Architektura wprost usuwa obie krytyczne wady porzuconej strategii „ETH Spot — kupowanie spadków podczas kapitulacji”: (1) ADDS filtr reżimu rynkowego oparty na 200-dniowej SMA (porzucona wersja nie miała takiego filtra, więc łapała spadające noże podczas bessy w 2018, 2022) oraz (2) INVERTS wadliwą asymetrię wyjść, wykorzystując powrót do szczytu jako poziom realizacji zysku (pozwala zyskownym pozycjom rosnąć aż do typowego odrobienia spadków o +15-25%) zamiast RSI=55 (co ograniczało zyski do +3-5%). Handel na rynku spot oznacza brak kosztów finansowania, brak ryzyka likwidacji i zgodność z rachunkami CASH. Interwał dzienny z niską częstotliwością sygnałów (~5-15 wejść rocznie) pozwala utrzymać opłaty pod kontrolą nawet przy wyższym koszcie RT na rynku spot 0.20%.